Itaú Ações Japão Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ 35.727.655/0001-40|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,807712
01/04/2026
Rent. no Mês
+4.46%
Rent. 12M
+21.10%
142.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.8M
Média 12M: R$ 11.2M
Cotistas
15
Sharpe 12M
0.33
Vol: 19.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Ações Japão Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ
35.727.655/0001-40
Data Inicial
10/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.46% | +1.38% | -0.32% | +0.83% | +9.03% | +21.10% | +34.29% | +61.13% | +59.90% | +21.10% |
| % CDI | — | 39.9% | -27.5% | 23.7% | 125.7% | 142.7% | — | — | — | 142.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.67% | +6.16% | -10.08% | +4.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.38% |
| 2025 | -3.15% | +0.46% | -2.31% | +2.84% | +4.53% | -2.45% | +1.81% | +2.91% | -0.01% | +4.24% | -0.85% | +4.05% | +12.28% |
| 2024 | +4.52% | +3.18% | +4.26% | -1.67% | +2.59% | +6.71% | +5.05% | +1.57% | -3.22% | +0.17% | +6.19% | +0.80% | +34.01% |
| 2023 | +2.31% | -1.77% | +1.66% | -1.49% | +2.24% | -1.34% | +1.87% | +1.60% | -0.10% | -2.20% | +3.31% | +2.70% | +8.91% |
| 2022 | -10.05% | -2.89% | -9.59% | -3.22% | -4.08% | +1.91% | +5.17% | -3.06% | -4.79% | -3.21% | +11.75% | +0.91% | -20.85% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 3.849
Captação Líquida
-R$ 3.849
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.75% | 21.11% | 17.80% | 19.24% | 18.52% | 19.24% |
| Sharpe | — | -0.54 | 0.22 | 0.33 | 0.16 | 0.33 |
| Max Drawdown | -12.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.16%
Pior Mês
-10.08%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.2% | 100.0% | 75.1% |
| vs IPCA | 91.1% | 100.0% | 71.5% |
| vs IBOV | 35.8% | 17.3% | 54.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 19,807712 | +4.46% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 3.849,25 |
| 31/03/2026 | 18,961541 | -0.87% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 21.887,48 |
| 30/03/2026 | 19,127975 | +1.16% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 8.899,33 |
| 27/03/2026 | 18,908350 | -2.07% | R$ 8.4M | R$ 1.154,39 | R$ 3.087,07 |
| 26/03/2026 | 19,307644 | -1.14% | R$ 8.6M | R$ 1.252,14 | R$ 3.297,94 |
| 25/03/2026 | 19,530320 | +0.60% | R$ 8.7M | R$ 6.082,95 | R$ 2.740,32 |
| 24/03/2026 | 19,414783 | +0.80% | R$ 8.7M | R$ 4.554,64 | R$ 10.814,01 |
| 23/03/2026 | 19,261193 | -0.02% | R$ 8.6M | R$ 360,01 | R$ 8.554,86 |
| 20/03/2026 | 19,264590 | -0.55% | R$ 8.6M | R$ 237,54 | R$ 3.363,20 |
| 19/03/2026 | 19,370892 | -0.66% | R$ 8.7M | R$ 481,77 | R$ 22.717,47 |
| 18/03/2026 | 19,500313 | +0.03% | R$ 8.7M | R$ 709,37 | R$ 22.427,81 |
| 17/03/2026 | 19,494685 | -0.43% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 15.878,59 |
| 16/03/2026 | 19,578892 | +0.10% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 1.975,16 |
| 13/03/2026 | 19,559598 | +0.37% | R$ 8.8M | R$ 373,80 | R$ 385,61 |
| 12/03/2026 | 19,486727 | +0.15% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 29.463,74 |
| 11/03/2026 | 19,457250 | -1.94% | R$ 8.8M | R$ 232,30 | R$ 20.912,04 |
| 10/03/2026 | 19,842361 | +2.82% | R$ 9.0M | R$ 475,54 | R$ 10.783,75 |
| 09/03/2026 | 19,298477 | -1.83% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 15.396,50 |
| 06/03/2026 | 19,659006 | -1.76% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 5.254,41 |
| 05/03/2026 | 20,011099 | -1.04% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 13.164,54 |
| 04/03/2026 | 20,220983 | +1.76% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 30.128,00 |
| 03/03/2026 | 19,870904 | -3.46% | R$ 9.1M | R$ 1.388,52 | R$ 99.538,90 |
| 02/03/2026 | 20,582230 | -2.39% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 19.403,79 |
| 27/02/2026 | 21,086885 | +0.70% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 11.953,66 |
| 26/02/2026 | 20,940644 | -0.10% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 38.330,62 |
| 25/02/2026 | 20,961449 | +0.88% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 25.284,78 |
| 24/02/2026 | 20,779620 | -0.43% | R$ 9.7M | R$ 75.000,00 | R$ 32.576,83 |
| 23/02/2026 | 20,869498 | +0.01% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 31.562,57 |
| 20/02/2026 | 20,868331 | -0.82% | R$ 9.7M | R$ 284,64 | R$ 30.085,47 |
| 19/02/2026 | 21,039961 | — | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Ações Japão Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
O Itaú Ações Japão Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.8M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 19,807712 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Ações Japão Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 19,807712, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Ações Japão Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é 35.727.655/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Ações Japão Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de +21.10%, equivalente a 142.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Ações Japão Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 8.8M.
- O Itaú Ações Japão Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Ações Japão Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Ações Japão Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Ações Japão Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Ações Japão Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Ações Japão Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.