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Itaú Ações IBRX ATIVO FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ 54.486.055/0001-82|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,403677
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.74%
Rent. 12M
+26.99%
Patrimônio Líquido
R$ 724.0M
Média 12M: R$ 668.5M
Cotistas
585.9K
Sharpe 12M
0.72
Vol: 16.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Ações IBRX ATIVO FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ
54.486.055/0001-82
Data Inicial
17/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.74% | +8.17% | -7.83% | -8.64% | +12.30% | +26.99% | +33.58% | +55.68% | +44.25% | +32.36% | +26.97% |
| % CDI | -698.0% | 147.3% | -693.8% | -248.8% | 172.6% | — | — | — | — | — | 185.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.19% | +3.91% | -0.76% | +0.26% | -6.74% | — | — | — | — | — | — | — | +8.17% |
| 2025 | +5.02% | -2.98% | +5.45% | +4.11% | +1.28% | +1.07% | -4.71% | +6.62% | +3.71% | +2.07% | +6.85% | +0.84% | +32.70% |
| 2024 | -5.12% | +0.55% | -0.73% | -2.67% | -3.76% | +1.18% | +3.02% | +5.79% | -3.34% | -1.96% | -3.64% | -4.90% | -15.06% |
| 2023 | +3.40% | -7.78% | -2.74% | +1.64% | +3.93% | +7.72% | +2.60% | -5.10% | +0.82% | -3.54% | +11.09% | +5.11% | +16.70% |
| 2022 | +3.98% | -0.08% | +6.13% | -8.80% | +3.09% | -11.86% | +4.93% | +5.77% | -0.77% | +8.95% | -6.02% | -3.62% | -0.69% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.636.319
Captação Líquida
-R$ 1.636.319
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.59% | 20.79% | 20.43% | 16.82% | 15.24% | 16.93% |
| Sharpe | — | -2.16 | 0.56 | 0.72 | 0.17 | 0.75 |
| Max Drawdown | -12.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
12.19%
Pior Mês
-6.74%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.9% | 100.0% | 55.4% |
| vs IPCA | 90.9% | 100.0% | 40.2% |
| vs IBOV | 36.0% | 21.3% | 0.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 10,403677 | -0.58% | R$ 724.0M | R$ 0,00 | R$ 3.504,61 |
| 26/05/2026 | 10,464131 | -0.75% | R$ 728.2M | R$ 0,00 | R$ 13.336,07 |
| 25/05/2026 | 10,543181 | +0.97% | R$ 733.7M | R$ 0,00 | R$ 1.228,65 |
| 22/05/2026 | 10,442199 | -0.87% | R$ 726.7M | R$ 0,00 | R$ 295.114,79 |
| 21/05/2026 | 10,533475 | +0.10% | R$ 733.3M | R$ 0,00 | R$ 1.832,12 |
| 20/05/2026 | 10,522667 | +1.80% | R$ 732.6M | R$ 0,00 | R$ 62.224,55 |
| 19/05/2026 | 10,337074 | -1.59% | R$ 719.7M | R$ 0,00 | R$ 56.813,21 |
| 18/05/2026 | 10,504039 | -0.17% | R$ 731.4M | R$ 0,00 | R$ 2.998,82 |
| 15/05/2026 | 10,521999 | -0.61% | R$ 732.6M | R$ 0,00 | R$ 5.247,28 |
| 14/05/2026 | 10,586790 | +0.78% | R$ 737.1M | R$ 0,00 | R$ 3.968,79 |
| 13/05/2026 | 10,504924 | -1.88% | R$ 731.4M | R$ 0,00 | R$ 63.204,82 |
| 12/05/2026 | 10,706463 | -0.80% | R$ 745.5M | R$ 0,00 | R$ 802,98 |
| 11/05/2026 | 10,792270 | -1.29% | R$ 751.5M | R$ 0,00 | R$ 4,61 |
| 08/05/2026 | 10,933251 | +0.50% | R$ 761.3M | R$ 0,00 | R$ 3.708,89 |
| 07/05/2026 | 10,878627 | -2.54% | R$ 757.5M | R$ 0,00 | R$ 133.328,64 |
| 06/05/2026 | 11,161992 | +0.52% | R$ 777.4M | R$ 0,00 | R$ 5.300,77 |
| 05/05/2026 | 11,104672 | +0.56% | R$ 773.4M | R$ 0,00 | R$ 983.389,13 |
| 04/05/2026 | 11,043258 | -1.01% | R$ 770.1M | R$ 0,00 | R$ 310,27 |
| 30/04/2026 | 11,155486 | +1.43% | R$ 777.9M | R$ 0,00 | R$ 1.491,27 |
| 29/04/2026 | 10,997990 | -2.07% | R$ 767.0M | R$ 0,00 | R$ 20.883,22 |
| 28/04/2026 | 11,229978 | -0.51% | R$ 783.2M | R$ 0,00 | R$ 168.344,98 |
| 27/04/2026 | 11,287964 | -0.69% | R$ 787.4M | R$ 0,00 | R$ 3.206,55 |
| 24/04/2026 | 11,366515 | -0.24% | R$ 792.9M | R$ 0,00 | R$ 13.056,24 |
| 23/04/2026 | 11,394060 | -0.76% | R$ 794.8M | R$ 0,00 | R$ 8.183,38 |
| 22/04/2026 | 11,480961 | -1.55% | R$ 800.9M | R$ 0,00 | R$ 15.973,98 |
| 20/04/2026 | 11,662078 | +0.19% | R$ 813.5M | R$ 0,00 | R$ 74.534,99 |
| 17/04/2026 | 11,640520 | -0.59% | R$ 812.1M | R$ 0,00 | R$ 349.691,85 |
| 16/04/2026 | 11,709828 | -0.48% | R$ 817.3M | R$ 0,00 | R$ 14.014,65 |
| 15/04/2026 | 11,765727 | -0.37% | R$ 821.2M | R$ 0,00 | R$ 32.241,03 |
| 14/04/2026 | 11,809056 | — | R$ 824.2M | R$ 0,00 | R$ 57.353,18 |
Sobre o Itaú Ações IBRX ATIVO FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
O Itaú Ações IBRX ATIVO FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 724.0M e 585.9K cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2024, a cota mais recente é de R$ 10,403677 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Ações IBRX ATIVO FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 10,403677, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Ações IBRX ATIVO FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é 54.486.055/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Ações IBRX ATIVO FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de +26.99%.
- O patrimônio líquido do Itaú Ações IBRX ATIVO FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 724.0M.
- O Itaú Ações IBRX ATIVO FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Ações IBRX ATIVO FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Ações IBRX ATIVO FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Ações IBRX ATIVO FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Ações IBRX ATIVO FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Ações IBRX ATIVO FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.