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Itaú Ações Estratégia S&p500® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.759.799/0001-05|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
84,481627
27/05/2026
Rent. no Mês
+4.75%
Rent. 12M
+37.52%
Patrimônio Líquido
R$ 244.2M
Média 12M: R$ 226.1M
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
1.92
Vol: 11.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Ações Estratégia S&p500® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.759.799/0001-05
Data Inicial
30/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.75% | +12.17% | +5.43% | +11.01% | +18.08% | +37.52% | +41.28% | +94.36% | +95.08% | +36.09% |
| % CDI | 492.3% | 219.4% | 481.3% | 317.0% | 253.6% | — | — | — | — | 247.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | -0.33% | -4.49% | +11.11% | +4.75% | — | — | — | — | — | — | — | +12.17% |
| 2025 | +2.50% | -1.02% | -5.20% | -0.73% | +6.75% | +5.62% | +2.90% | +2.49% | +4.23% | +2.98% | +0.24% | +1.75% | +24.30% |
| 2024 | +1.53% | +5.55% | +3.14% | -3.95% | +5.00% | +3.72% | +1.24% | +2.44% | +2.10% | -0.56% | +5.88% | -2.07% | +26.24% |
| 2023 | +6.41% | -2.65% | +4.55% | +1.83% | +1.01% | +6.88% | +3.47% | -1.12% | -4.62% | -1.89% | +9.26% | +4.99% | +30.75% |
| 2022 | -5.30% | -2.32% | +4.26% | -8.72% | +0.76% | -8.07% | +10.02% | -3.49% | -8.82% | +8.62% | +5.89% | -5.07% | -13.79% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.744.534
Captação Líquida
-R$ 1.744.534
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.45% | 14.58% | 12.95% | 11.83% | 15.68% | 11.83% |
| Sharpe | — | 2.55 | 1.90 | 1.92 | 0.38 | 1.85 |
| Max Drawdown | -8.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.11%
Pior Mês
-4.49%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.3% | 99.3% | 78.3% |
| vs IPCA | 85.5% | 92.9% | 73.5% |
| vs IBOV | 32.3% | 29.8% | 79.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 84,481627 | +0.08% | R$ 244.2M | R$ 0,00 | R$ 318.602,49 |
| 26/05/2026 | 84,412231 | -0.15% | R$ 244.3M | R$ 0,00 | R$ 109.394,19 |
| 25/05/2026 | 84,537658 | +0.81% | R$ 244.8M | R$ 0,00 | R$ 40.760,48 |
| 22/05/2026 | 83,857441 | +0.38% | R$ 242.9M | R$ 0,00 | R$ 47.411,11 |
| 21/05/2026 | 83,538314 | +0.24% | R$ 242.0M | R$ 0,00 | R$ 105.747,41 |
| 20/05/2026 | 83,341583 | +1.08% | R$ 241.5M | R$ 0,00 | R$ 225.541,53 |
| 19/05/2026 | 82,450349 | -0.63% | R$ 239.2M | R$ 0,00 | R$ 8.419,65 |
| 18/05/2026 | 82,976010 | -0.05% | R$ 240.7M | R$ 0,00 | R$ 39.186,08 |
| 15/05/2026 | 83,019703 | -1.20% | R$ 240.9M | R$ 0,00 | R$ 8.924,41 |
| 14/05/2026 | 84,024017 | +0.78% | R$ 243.8M | R$ 0,00 | R$ 4.702,77 |
| 13/05/2026 | 83,371927 | +0.61% | R$ 241.9M | R$ 0,00 | R$ 45.351,88 |
| 12/05/2026 | 82,868295 | -0.10% | R$ 240.5M | R$ 0,00 | R$ 309.307,38 |
| 11/05/2026 | 82,951766 | +0.26% | R$ 241.0M | R$ 0,00 | R$ 122.958,28 |
| 08/05/2026 | 82,735461 | +0.80% | R$ 240.5M | R$ 0,00 | R$ 44.269,44 |
| 07/05/2026 | 82,074873 | -0.35% | R$ 238.6M | R$ 0,00 | R$ 65.056,35 |
| 06/05/2026 | 82,366476 | +1.45% | R$ 239.6M | R$ 0,00 | R$ 61.869,64 |
| 05/05/2026 | 81,185660 | +0.85% | R$ 236.2M | R$ 0,00 | R$ 82.726,59 |
| 04/05/2026 | 80,501588 | -0.18% | R$ 234.3M | R$ 0,00 | R$ 104.304,72 |
| 30/04/2026 | 80,647789 | +1.14% | R$ 234.8M | R$ 0,00 | R$ 189.028,88 |
| 29/04/2026 | 79,734903 | -0.05% | R$ 232.3M | R$ 0,00 | R$ 3.118,68 |
| 28/04/2026 | 79,770808 | -0.44% | R$ 232.4M | R$ 0,00 | R$ 59.501,34 |
| 27/04/2026 | 80,127047 | +0.20% | R$ 233.5M | R$ 0,00 | R$ 27.199,13 |
| 24/04/2026 | 79,964403 | +0.75% | R$ 233.1M | R$ 0,00 | R$ 20.656,68 |
| 23/04/2026 | 79,371179 | -0.34% | R$ 231.4M | R$ 0,00 | R$ 24.545,01 |
| 22/04/2026 | 79,644876 | +0.37% | R$ 232.2M | R$ 0,00 | R$ 311.552,27 |
| 20/04/2026 | 79,350071 | -0.16% | R$ 231.7M | R$ 0,00 | R$ 17.216,43 |
| 17/04/2026 | 79,479117 | +1.21% | R$ 232.1M | R$ 0,00 | R$ 88.422,77 |
| 16/04/2026 | 78,528920 | +0.28% | R$ 229.4M | R$ 0,00 | R$ 14.140,19 |
| 15/04/2026 | 78,311575 | +0.86% | R$ 228.7M | R$ 0,00 | R$ 7.197,14 |
| 14/04/2026 | 77,646057 | — | R$ 226.8M | R$ 0,00 | R$ 267.825,53 |
Sobre o Itaú Ações Estratégia S&p500® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
O Itaú Ações Estratégia S&p500® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 244.2M e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 30/12/2024, a cota mais recente é de R$ 84,481627 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Ações Estratégia S&p500® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de R$ 84,481627, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Ações Estratégia S&p500® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é 17.759.799/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Ações Estratégia S&p500® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de +37.52%.
- O patrimônio líquido do Itaú Ações Estratégia S&p500® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de R$ 244.2M.
- O Itaú Ações Estratégia S&p500® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Ações Estratégia S&p500® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Ações Estratégia S&p500® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Itaú Ações Estratégia S&p500® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.