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Itaú Ações Dunamis Institucional FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ 36.347.815/0001-99|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
24,203945
08/05/2026
Rent. no Mês
+1.73%
Rent. 12M
+43.66%
294.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 48.8M
Média 12M: R$ 87.1M
Cotistas
11
Sharpe 12M
1.29
Vol: 22.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Ações Dunamis Institucional FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ
36.347.815/0001-99
Data Inicial
27/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.73% | +17.33% | +5.74% | +2.65% | +23.29% | +43.66% | +41.54% | +67.84% | +73.25% | +44.22% |
| % CDI | 647.4% | 359.7% | 503.4% | 75.8% | 325.5% | 294.4% | — | — | — | 293.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.22% | +5.20% | -6.09% | +4.97% | +1.73% | — | — | — | — | — | — | — | +17.33% |
| 2025 | +3.52% | -5.41% | +4.94% | +2.90% | +0.71% | +1.05% | -7.95% | +6.96% | +8.57% | +6.98% | +4.23% | +1.18% | +29.77% |
| 2024 | -2.29% | +2.81% | +0.97% | -1.02% | -2.96% | +1.80% | +5.13% | +7.29% | -1.39% | -2.20% | -1.16% | -4.26% | +2.07% |
| 2023 | +2.41% | -6.80% | -3.93% | +1.33% | +0.64% | +5.27% | +2.61% | -4.95% | -0.20% | -4.29% | +13.19% | +7.35% | +11.44% |
| 2022 | +1.35% | -1.21% | +5.54% | -6.33% | +3.77% | -11.11% | +6.00% | +6.54% | -1.00% | +10.58% | -8.50% | +1.79% | +5.13% |
Captação no Mês
R$ 5.300.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 5.300.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 35.41% | 29.01% | 25.76% | 22.41% | 18.26% | 22.41% |
| Sharpe | — | -0.13 | 1.44 | 1.29 | 0.33 | 1.28 |
| Max Drawdown | -11.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.22%
Pior Mês
-7.95%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.1% | 100.0% | 70.7% |
| vs IPCA | 85.6% | 100.0% | 55.8% |
| vs IBOV | 49.5% | 72.5% | 36.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 24,203945 | +1.14% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 23,930554 | -3.35% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 24,760100 | +2.15% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 24,237880 | +1.84% | R$ 48.9M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 23,799630 | +0.03% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 23,792264 | +2.60% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 23,188897 | -1.89% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 23,636814 | -1.55% | R$ 42.5M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 24,009334 | -0.97% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 24,244288 | +0.22% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 24,191719 | -1.01% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 24,439115 | -0.88% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 24,657152 | +0.14% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 24,622234 | +0.13% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 24,591119 | -0.07% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 24,607757 | -0.48% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 24,725461 | +0.86% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 24,515145 | +0.49% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 24,395787 | +0.88% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 24,182016 | +1.38% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 23,852738 | +4.21% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 22,889731 | -0.05% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 22,901668 | +0.20% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 22,855128 | -0.47% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 22,963332 | +1.31% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 22,665521 | +3.73% | R$ 42.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 21,851078 | -0.28% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 21,912275 | -1.58% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 22,264573 | -2.41% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 22,815467 | — | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Ações Dunamis Institucional FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
O Itaú Ações Dunamis Institucional FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 48.8M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2024, a cota mais recente é de R$ 24,203945 (08/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Ações Dunamis Institucional FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 24,203945, referente a 08/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Ações Dunamis Institucional FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é 36.347.815/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Ações Dunamis Institucional FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de +43.66%, equivalente a 294.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Ações Dunamis Institucional FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 48.8M.
- O Itaú Ações Dunamis Institucional FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Ações Dunamis Institucional FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Ações Dunamis Institucional FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Ações Dunamis Institucional FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Ações Dunamis Institucional FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Ações Dunamis Institucional FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.