Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ 24.571.992/0001-75|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
35,723491
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.32%
Rent. 12M
+39.23%
265.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
11.8K
Sharpe 12M
1.09
Vol: 22.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ
24.571.992/0001-75
Data Inicial
26/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.32% | +11.33% | +1.00% | +11.33% | +25.63% | +39.23% | +41.54% | +67.87% | +73.39% | +55.05% | +39.23% |
| % CDI | 2426.5% | 326.8% | 86.3% | 321.3% | 356.8% | 265.2% | — | — | — | — | 265.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.23% | +5.21% | -6.10% | +1.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | +11.33% |
| 2025 | +4.22% | -6.05% | +4.94% | +2.90% | +0.71% | +1.05% | -7.96% | +6.96% | +8.59% | +7.41% | +3.84% | +1.18% | +29.82% |
| 2024 | -2.29% | +2.81% | +0.97% | -1.02% | -2.96% | +1.80% | +5.13% | +7.64% | -0.97% | -2.34% | -1.01% | -5.05% | +2.04% |
| 2023 | +2.42% | -6.80% | -3.93% | +1.33% | +0.64% | +5.27% | +2.61% | -4.95% | -0.20% | -4.29% | +13.20% | +7.35% | +11.45% |
| 2022 | +1.34% | -1.21% | +5.54% | -6.31% | +3.78% | -11.11% | +6.01% | +6.54% | -1.00% | +10.60% | -8.52% | +1.80% | +5.16% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 80.531
Captação Líquida
-R$ 80.531
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 40.92% | 28.66% | 24.65% | 22.37% | 18.77% | 22.37% |
| Sharpe | — | 1.35 | 1.74 | 1.09 | 0.32 | 1.09 |
| Max Drawdown | -11.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.23%
Pior Mês
-7.96%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 81.1% | 100.0% | 70.7% |
| vs IPCA | 80.5% | 100.0% | 54.6% |
| vs IBOV | 48.4% | 86.6% | 35.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 35,723491 | +1.32% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 80.531,21 |
| 31/03/2026 | 35,259208 | +3.73% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 209.780,92 |
| 30/03/2026 | 33,991523 | -0.28% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 623.856,92 |
| 27/03/2026 | 34,087330 | -1.58% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 203.314,98 |
| 26/03/2026 | 34,635857 | -2.42% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 188.468,92 |
| 25/03/2026 | 35,493509 | +2.18% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 105.324,84 |
| 24/03/2026 | 34,734577 | +0.24% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 407.302,65 |
| 23/03/2026 | 34,652229 | +3.62% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 18.403,26 |
| 20/03/2026 | 33,441769 | -2.78% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 124.530,79 |
| 19/03/2026 | 34,397371 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 353.590,14 |
| 18/03/2026 | 34,392289 | -0.20% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 458.859,79 |
| 17/03/2026 | 34,460425 | +0.34% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 704.280,86 |
| 16/03/2026 | 34,343538 | +1.37% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 187.545,02 |
| 13/03/2026 | 33,880998 | -1.36% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 343.595,79 |
| 12/03/2026 | 34,349839 | -3.43% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 182.389,07 |
| 11/03/2026 | 35,570476 | +0.24% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 67.111,68 |
| 10/03/2026 | 35,486727 | +2.28% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 122.421,68 |
| 09/03/2026 | 34,695455 | +0.78% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 604.704,76 |
| 06/03/2026 | 34,426559 | -1.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 155.082,38 |
| 05/03/2026 | 34,800675 | -2.99% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 472.533,53 |
| 04/03/2026 | 35,873141 | +1.42% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 69.119,64 |
| 03/03/2026 | 35,370988 | -5.74% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 294.649,70 |
| 02/03/2026 | 37,525627 | -0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 36.042,94 |
| 27/02/2026 | 37,548897 | -1.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 418.490,88 |
| 26/02/2026 | 37,945275 | -0.10% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 628.986,15 |
| 25/02/2026 | 37,981484 | +0.24% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 434.840,30 |
| 24/02/2026 | 37,892269 | +1.50% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 22.527,59 |
| 23/02/2026 | 37,331573 | -0.38% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 116.412,65 |
| 20/02/2026 | 37,472542 | +1.49% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 67.453,28 |
| 19/02/2026 | 36,923149 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 136.507,90 |
Sobre o Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
O Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 11.8K cotistas. Em funcionamento desde 26/11/2024, a cota mais recente é de R$ 35,723491 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 35,723491, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é 24.571.992/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de +39.23%, equivalente a 265.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 1.3B.
- O Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.