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Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ 24.571.992/0001-75|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
37,327552
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+41.20%
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
11.4K
Sharpe 12M
1.14
Vol: 23.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ
24.571.992/0001-75
Data Inicial
26/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.84% | +16.33% | -0.07% | -1.49% | +23.76% | +41.20% | +41.54% | +67.87% | +73.39% | +55.05% | +42.15% |
| % CDI | 86.6% | 294.4% | -6.4% | -42.9% | 333.2% | — | — | — | — | — | 289.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.23% | +5.21% | -6.10% | +4.99% | +0.84% | — | — | — | — | — | — | — | +16.33% |
| 2025 | +4.22% | -6.05% | +4.94% | +2.90% | +0.71% | +1.05% | -7.96% | +6.96% | +8.59% | +7.41% | +3.84% | +1.18% | +29.82% |
| 2024 | -2.29% | +2.81% | +0.97% | -1.02% | -2.96% | +1.80% | +5.13% | +7.64% | -0.97% | -2.34% | -1.01% | -5.05% | +2.04% |
| 2023 | +2.42% | -6.80% | -3.93% | +1.33% | +0.64% | +5.27% | +2.61% | -4.95% | -0.20% | -4.29% | +13.20% | +7.35% | +11.45% |
| 2022 | +1.34% | -1.21% | +5.54% | -6.31% | +3.78% | -11.11% | +6.01% | +6.54% | -1.00% | +10.60% | -8.52% | +1.80% | +5.16% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 23.556.696
Captação Líquida
-R$ 23.556.696
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 29.21% | 29.40% | 26.52% | 23.20% | 18.77% | 23.24% |
| Sharpe | — | -0.70 | 1.45 | 1.14 | 0.32 | 1.21 |
| Max Drawdown | -11.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.23%
Pior Mês
-7.96%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.2% | 100.0% | 70.7% |
| vs IPCA | 91.4% | 100.0% | 54.6% |
| vs IBOV | 58.6% | 74.5% | 35.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 37,327552 | -0.25% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 56.863,02 |
| 26/05/2026 | 37,421829 | +0.37% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 27.998,14 |
| 25/05/2026 | 37,285146 | +0.93% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 23.499,24 |
| 22/05/2026 | 36,941652 | +0.44% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 295.089,27 |
| 21/05/2026 | 36,778734 | +1.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 157.696,35 |
| 20/05/2026 | 36,410639 | +3.59% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 35,147631 | -2.71% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 261.420,68 |
| 18/05/2026 | 36,127434 | -1.34% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 303.009,30 |
| 15/05/2026 | 36,617733 | -2.12% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 319.823,31 |
| 14/05/2026 | 37,409128 | +0.56% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 480.090,65 |
| 13/05/2026 | 37,202182 | -0.02% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 37,211036 | -1.88% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 42.574,44 |
| 11/05/2026 | 37,922382 | +0.20% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 170.429,44 |
| 08/05/2026 | 37,848519 | +1.34% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 147.850,52 |
| 07/05/2026 | 37,347593 | -3.57% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 38,729453 | +2.51% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 39.710,83 |
| 05/05/2026 | 37,782086 | +2.03% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 319.158,78 |
| 04/05/2026 | 37,030745 | +0.03% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 315.983,04 |
| 30/04/2026 | 37,017898 | +2.61% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 95.386,42 |
| 29/04/2026 | 36,076329 | -1.90% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 123.548,66 |
| 28/04/2026 | 36,774341 | -1.55% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 37,354728 | -0.97% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 84.896,17 |
| 24/04/2026 | 37,720500 | +0.22% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 60.020,43 |
| 23/04/2026 | 37,638034 | -1.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 486.743,18 |
| 22/04/2026 | 38,023103 | -0.88% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 38,361602 | +0.14% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 85.538,33 |
| 17/04/2026 | 38,307209 | +0.13% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 300.872,68 |
| 16/04/2026 | 38,258141 | -0.07% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 68.865,34 |
| 15/04/2026 | 38,283556 | -0.48% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 516.391,55 |
| 14/04/2026 | 38,466576 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 232.370,67 |
Sobre o Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
O Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 11.4K cotistas. Em funcionamento desde 26/11/2024, a cota mais recente é de R$ 37,327552 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 37,327552, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é 24.571.992/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de +41.20%.
- O patrimônio líquido do Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Ações Dunamis FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.