Publicidade
Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ 29.546.256/0001-80|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
123,677307
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.81%
Rent. 12M
+26.35%
Patrimônio Líquido
R$ 172.1M
Média 12M: R$ 158.1M
Cotistas
683.9K
Sharpe 12M
0.69
Vol: 16.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ
29.546.256/0001-80
Data Inicial
19/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.81% | +7.76% | -7.92% | -8.89% | +11.78% | +26.35% | +32.51% | +55.48% | +44.12% | +26.47% |
| % CDI | -705.3% | 139.9% | -701.7% | -255.8% | 165.3% | — | — | — | — | 181.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.08% | +3.91% | -0.89% | +0.19% | -6.81% | — | — | — | — | — | — | — | +7.76% |
| 2025 | +4.96% | -2.97% | +5.56% | +4.38% | +1.06% | +1.04% | -4.69% | +6.46% | +3.61% | +2.33% | +6.88% | +0.83% | +32.83% |
| 2024 | -5.33% | +0.58% | -0.71% | -2.95% | -3.68% | +1.16% | +3.10% | +5.76% | -3.42% | -2.07% | -3.86% | -4.85% | -15.67% |
| 2023 | +3.42% | -7.75% | -2.65% | +1.99% | +4.09% | +7.83% | +2.57% | -5.15% | +0.74% | -3.46% | +11.19% | +5.05% | +17.50% |
| 2022 | +4.05% | -0.35% | +6.19% | -8.90% | +3.08% | -11.94% | +5.02% | +5.76% | -0.61% | +9.00% | -6.30% | -3.54% | -0.97% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 29.921
Captação Líquida
-R$ 29.921
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.67% | 20.85% | 20.49% | 16.84% | 15.28% | 16.94% |
| Sharpe | — | -2.19 | 0.50 | 0.69 | 0.14 | 0.72 |
| Max Drawdown | -12.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
12.08%
Pior Mês
-6.81%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.9% | 100.0% | 55.8% |
| vs IPCA | 90.9% | 100.0% | 39.4% |
| vs IBOV | 33.3% | 22.7% | 0.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 123,677307 | -0.58% | R$ 172.1M | R$ 0,00 | R$ 25.637,56 |
| 26/05/2026 | 124,403600 | -0.75% | R$ 173.2M | R$ 0,00 | R$ 342,66 |
| 25/05/2026 | 125,349735 | +0.97% | R$ 174.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 124,145837 | -0.86% | R$ 172.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 125,223634 | +0.09% | R$ 174.3M | R$ 0,00 | R$ 262,97 |
| 20/05/2026 | 125,105146 | +1.80% | R$ 174.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 122,892520 | -1.60% | R$ 171.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 124,886938 | -0.18% | R$ 173.8M | R$ 0,00 | R$ 125,25 |
| 15/05/2026 | 125,106191 | -0.62% | R$ 174.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 125,887206 | +0.77% | R$ 175.2M | R$ 0,00 | R$ 259,82 |
| 13/05/2026 | 124,922098 | -1.90% | R$ 173.9M | R$ 0,00 | R$ 351,53 |
| 12/05/2026 | 127,343733 | -0.81% | R$ 177.3M | R$ 0,00 | R$ 64,94 |
| 11/05/2026 | 128,379949 | -1.30% | R$ 178.7M | R$ 0,00 | R$ 208,90 |
| 08/05/2026 | 130,068608 | +0.50% | R$ 181.0M | R$ 0,00 | R$ 573,59 |
| 07/05/2026 | 129,417396 | -2.55% | R$ 180.1M | R$ 0,00 | R$ 1.701,83 |
| 06/05/2026 | 132,810622 | +0.51% | R$ 184.9M | R$ 0,00 | R$ 6,50 |
| 05/05/2026 | 132,142459 | +0.57% | R$ 183.9M | R$ 0,00 | R$ 384,78 |
| 04/05/2026 | 131,388582 | -1.00% | R$ 182.9M | R$ 0,00 | R$ 1,08 |
| 30/04/2026 | 132,716141 | +1.43% | R$ 184.7M | R$ 0,00 | R$ 129,92 |
| 29/04/2026 | 130,845664 | -2.08% | R$ 182.1M | R$ 0,00 | R$ 116.415,21 |
| 28/04/2026 | 133,626999 | -0.52% | R$ 186.1M | R$ 0,00 | R$ 60,39 |
| 27/04/2026 | 134,320470 | -0.68% | R$ 187.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 135,243994 | -0.24% | R$ 188.4M | R$ 0,00 | R$ 7.018,97 |
| 23/04/2026 | 135,565121 | -0.77% | R$ 188.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 136,614210 | -1.59% | R$ 190.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 138,817181 | +0.16% | R$ 193.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 138,588837 | -0.60% | R$ 193.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 139,421336 | -0.49% | R$ 194.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 140,107816 | -0.37% | R$ 195.2M | R$ 0,00 | R$ 34.152,16 |
| 14/04/2026 | 140,626231 | — | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 801,34 |
Sobre o Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
O Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 172.1M e 683.9K cotistas. Em funcionamento desde 19/12/2024, a cota mais recente é de R$ 123,677307 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 123,677307, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é 29.546.256/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de +26.35%.
- O patrimônio líquido do Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 172.1M.
- O Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.