Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ 29.546.256/0001-80|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
132,948266
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
+42.21%
285.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 185.4M
Média 12M: R$ 150.7M
Cotistas
683.9K
Sharpe 12M
1.63
Vol: 16.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ
29.546.256/0001-80
Data Inicial
19/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.36% | +15.84% | +2.52% | +15.83% | +27.73% | +42.21% | +32.51% | +55.48% | +44.12% | +42.21% |
| % CDI | 667.3% | 456.9% | 218.1% | 449.1% | 386.1% | 285.3% | — | — | — | 285.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.08% | +3.91% | -0.89% | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | +15.84% |
| 2025 | +4.96% | -2.97% | +5.56% | +4.38% | +1.06% | +1.04% | -4.69% | +6.46% | +3.61% | +2.33% | +6.88% | +0.83% | +32.83% |
| 2024 | -5.33% | +0.58% | -0.71% | -2.95% | -3.68% | +1.16% | +3.10% | +5.76% | -3.42% | -2.07% | -3.86% | -4.85% | -15.67% |
| 2023 | +3.42% | -7.75% | -2.65% | +1.99% | +4.09% | +7.83% | +2.57% | -5.15% | +0.74% | -3.46% | +11.19% | +5.05% | +17.50% |
| 2022 | +4.05% | -0.35% | +6.19% | -8.90% | +3.08% | -11.94% | +5.02% | +5.76% | -0.61% | +9.00% | -6.30% | -3.54% | -0.97% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1
Captação Líquida
-R$ 1
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.16% | 21.99% | 18.99% | 16.83% | 15.28% | 16.83% |
| Sharpe | — | 2.96 | 2.54 | 1.63 | 0.14 | 1.63 |
| Max Drawdown | -8.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
12.08%
Pior Mês
-4.69%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.8% | 100.0% | 55.8% |
| vs IPCA | 86.8% | 100.0% | 39.4% |
| vs IBOV | 32.6% | 25.2% | 0.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 132,948266 | +0.36% | R$ 185.4M | R$ 0,00 | R$ 1,17 |
| 31/03/2026 | 132,468559 | +2.70% | R$ 184.7M | R$ 0,00 | R$ 1.449,98 |
| 30/03/2026 | 128,984738 | +0.50% | R$ 179.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 128,344792 | -0.83% | R$ 179.0M | R$ 0,00 | R$ 2.545,54 |
| 26/03/2026 | 129,420556 | -1.54% | R$ 180.5M | R$ 0,00 | R$ 39,53 |
| 25/03/2026 | 131,438591 | +1.67% | R$ 183.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 129,278641 | +0.29% | R$ 180.3M | R$ 0,00 | R$ 116,20 |
| 23/03/2026 | 128,900548 | +3.27% | R$ 179.7M | R$ 0,00 | R$ 3.605,85 |
| 20/03/2026 | 124,824793 | -2.28% | R$ 174.1M | R$ 0,00 | R$ 375,84 |
| 19/03/2026 | 127,732909 | +0.38% | R$ 178.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 127,250178 | -0.35% | R$ 177.4M | R$ 0,00 | R$ 565,37 |
| 17/03/2026 | 127,699596 | +0.34% | R$ 178.1M | R$ 0,00 | R$ 373,89 |
| 16/03/2026 | 127,262667 | +1.30% | R$ 177.5M | R$ 0,00 | R$ 1.172,01 |
| 13/03/2026 | 125,635124 | -0.95% | R$ 175.2M | R$ 0,00 | R$ 930,18 |
| 12/03/2026 | 126,833911 | -2.66% | R$ 176.9M | R$ 0,00 | R$ 10.276,79 |
| 11/03/2026 | 130,297360 | +0.31% | R$ 181.7M | R$ 0,00 | R$ 1.876,21 |
| 10/03/2026 | 129,894998 | +1.39% | R$ 181.1M | R$ 0,00 | R$ 959,77 |
| 09/03/2026 | 128,113271 | +0.85% | R$ 178.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 127,032200 | -0.66% | R$ 177.2M | R$ 0,00 | R$ 1.021,23 |
| 05/03/2026 | 127,872154 | -2.72% | R$ 178.3M | R$ 0,00 | R$ 116,23 |
| 04/03/2026 | 131,441436 | +1.36% | R$ 183.3M | R$ 0,00 | R$ 373,57 |
| 03/03/2026 | 129,680039 | -3.30% | R$ 180.8M | R$ 0,00 | R$ 787,27 |
| 02/03/2026 | 134,107486 | +0.34% | R$ 187.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 133,659403 | -1.23% | R$ 186.4M | R$ 0,00 | R$ 868,49 |
| 26/02/2026 | 135,328684 | -0.15% | R$ 188.7M | R$ 0,00 | R$ 221,79 |
| 25/02/2026 | 135,529171 | -0.15% | R$ 189.0M | R$ 0,00 | R$ 1.148,50 |
| 24/02/2026 | 135,738218 | +1.25% | R$ 189.3M | R$ 0,00 | R$ 3.445,63 |
| 23/02/2026 | 134,062669 | -1.06% | R$ 187.0M | R$ 0,00 | R$ 11.848,44 |
| 20/02/2026 | 135,498806 | +1.05% | R$ 189.0M | R$ 0,00 | R$ 13.947,19 |
| 19/02/2026 | 134,091870 | — | R$ 187.0M | R$ 0,00 | R$ 601,26 |
Sobre o Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
O Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 185.4M e 683.9K cotistas. Em funcionamento desde 19/12/2024, a cota mais recente é de R$ 132,948266 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 132,948266, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é 29.546.256/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de +42.21%, equivalente a 285.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 185.4M.
- O Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Ações BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.