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Itaú Ações Asgard FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ 35.492.361/0001-87|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
25,165253
26/05/2026
Rent. no Mês
+4.77%
Rent. 12M
+55.30%
Patrimônio Líquido
R$ 327.8M
Média 12M: R$ 267.8M
Cotistas
3.9K
Sharpe 12M
1.46
Vol: 27.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Ações Asgard FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ
35.492.361/0001-87
Data Inicial
19/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.77% | +23.09% | +2.52% | +4.00% | +31.18% | +55.30% | +55.47% | +74.36% | +80.63% | +58.31% |
| % CDI | 523.1% | 420.4% | 222.8% | 115.1% | 437.2% | — | — | — | — | 401.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.46% | +5.85% | -8.62% | +8.00% | +4.77% | — | — | — | — | — | — | — | +23.09% |
| 2025 | +2.46% | -5.79% | +4.98% | +1.68% | +0.82% | +1.87% | -6.42% | +5.96% | +13.08% | +9.18% | +1.91% | +1.03% | +33.36% |
| 2024 | -0.59% | +3.64% | +1.62% | -0.87% | -0.36% | +0.49% | +2.68% | +9.24% | +0.64% | -2.65% | +3.58% | -5.05% | +12.31% |
| 2023 | +3.80% | -7.72% | -6.08% | +0.24% | -4.32% | +4.55% | +1.52% | -4.43% | -2.11% | -3.12% | +13.28% | +7.79% | +1.34% |
| 2022 | +3.18% | +0.21% | +2.44% | -11.81% | +1.88% | -9.06% | +2.94% | +8.25% | -0.23% | +8.86% | -1.04% | +5.02% | +8.86% |
Captação no Mês
R$ 4.417.139
Resgates no Mês
R$ 1.740.842
Captação Líquida
R$ 2.676.297
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 39.57% | 35.91% | 31.60% | 27.65% | 22.20% | 27.76% |
| Sharpe | — | 0.07 | 1.81 | 1.46 | 0.53 | 1.62 |
| Max Drawdown | -13.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
13.08%
Pior Mês
-8.62%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.8% | 100.0% | 71.5% |
| vs IPCA | 95.1% | 100.0% | 59.0% |
| vs IBOV | 62.7% | 78.7% | 50.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 25,165253 | +1.74% | R$ 327.8M | R$ 243.321,82 | R$ 109.646,09 |
| 25/05/2026 | 24,735179 | +0.72% | R$ 322.0M | R$ 567.921,75 | R$ 81.503,29 |
| 22/05/2026 | 24,558829 | +1.48% | R$ 319.3M | R$ 104.295,74 | R$ 3.074,68 |
| 21/05/2026 | 24,201380 | +1.64% | R$ 314.5M | R$ 19.507,81 | R$ 4.692,45 |
| 20/05/2026 | 23,811551 | +4.38% | R$ 309.4M | R$ 200.027,68 | R$ 84.517,21 |
| 19/05/2026 | 22,811983 | -3.31% | R$ 296.3M | — | R$ 22.112,98 |
| 18/05/2026 | 23,593587 | -1.97% | R$ 305.3M | R$ 275.275,56 | R$ 315.737,08 |
| 15/05/2026 | 24,068358 | -3.22% | R$ 311.5M | R$ 571.888,98 | R$ 53.992,50 |
| 14/05/2026 | 24,868549 | +0.19% | R$ 321.4M | R$ 227.911,81 | R$ 488.775,33 |
| 13/05/2026 | 24,822224 | +1.81% | R$ 321.0M | R$ 251.148,73 | R$ 3.257,70 |
| 12/05/2026 | 24,380090 | -2.76% | R$ 315.1M | R$ 19.347,57 | R$ 20.448,63 |
| 11/05/2026 | 25,073195 | +1.18% | R$ 324.0M | R$ 140.947,95 | R$ 24.760,79 |
| 08/05/2026 | 24,781287 | +1.75% | R$ 320.1M | R$ 84.957,24 | R$ 151.793,64 |
| 07/05/2026 | 24,355780 | -4.17% | R$ 314.7M | R$ 107.550,74 | R$ 22.066,30 |
| 06/05/2026 | 25,414587 | +3.26% | R$ 328.3M | R$ 94.668,56 | R$ 7.959,79 |
| 05/05/2026 | 24,612714 | +2.16% | R$ 317.8M | R$ 8.196,19 | R$ 106.910,34 |
| 04/05/2026 | 24,091337 | +0.30% | R$ 311.2M | R$ 376.418,49 | R$ 239.592,77 |
| 30/04/2026 | 24,019656 | +3.14% | R$ 310.1M | R$ 47.196,59 | R$ 86.872,37 |
| 29/04/2026 | 23,288514 | -1.73% | R$ 300.7M | R$ 35.288,07 | R$ 41.888,74 |
| 28/04/2026 | 23,699433 | -2.27% | R$ 306.1M | R$ 56.489,05 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 24,249633 | -1.21% | R$ 313.1M | R$ 640.024,98 | R$ 4.613,51 |
| 24/04/2026 | 24,547212 | +0.31% | R$ 316.3M | R$ 624.662,89 | R$ 150,48 |
| 23/04/2026 | 24,472339 | -1.19% | R$ 314.7M | R$ 393.564,95 | R$ 274.129,25 |
| 22/04/2026 | 24,768180 | -0.57% | R$ 318.4M | R$ 50.503,22 | R$ 260.831,94 |
| 20/04/2026 | 24,910583 | +0.15% | R$ 320.4M | R$ 62.255,53 | R$ 22.731,75 |
| 17/04/2026 | 24,872463 | +0.49% | R$ 319.9M | R$ 105.115,00 | R$ 4.023,86 |
| 16/04/2026 | 24,750089 | +0.20% | R$ 318.2M | R$ 39.017,56 | R$ 54.015,82 |
| 15/04/2026 | 24,700231 | -0.29% | R$ 317.6M | R$ 4.003,39 | R$ 42.443,81 |
| 14/04/2026 | 24,771147 | +1.26% | R$ 318.6M | R$ 161.800,00 | R$ 201.280,32 |
| 13/04/2026 | 24,464114 | — | R$ 314.7M | R$ 135.325,63 | R$ 157.885,06 |
Sobre o Itaú Ações Asgard FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
O Itaú Ações Asgard FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 327.8M e 3.9K cotistas. Em funcionamento desde 19/12/2024, a cota mais recente é de R$ 25,165253 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +23.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Ações Asgard FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 25,165253, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Ações Asgard FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é 35.492.361/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Ações Asgard FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de +55.30%.
- O patrimônio líquido do Itaú Ações Asgard FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 327.8M.
- O Itaú Ações Asgard FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Ações Asgard FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Ações Asgard FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Ações Asgard FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Ações Asgard FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Ações Asgard FUNDO DE Investimento Financeiro DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.