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Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.887.874/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,377146
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
+15.10%
Patrimônio Líquido
R$ 28.2M
Média 12M: R$ 27.8M
Cotistas
78
Sharpe 12M
1.33
Vol: 0.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.887.874/0001-52
Data Inicial
01/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.02%+7.96%+1.20%+3.93%+7.13%+15.10%+29.41%+14.60%
% CDI107.7%102.1%108.4%115.6%101.3%——102.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%+0.89%+0.86%+1.10%+1.34%+1.19%+1.02%—————+7.96%
2025+1.13%+1.15%+1.01%+1.04%+1.26%+1.23%+1.43%+1.25%+1.22%+1.23%+1.08%+1.28%+15.29%
2024——+0.99%+0.97%+1.02%+0.86%+1.17%+0.97%+1.03%+0.96%+0.83%+0.72%+9.95%
Captação no Mês
R$ 975.000
Resgates no Mês
R$ 531.847
Captação Líquida
R$ 443.153
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.21%0.32%0.28%0.28%0.28%
Sharpe—11.170.621.332.971.14
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV31.7%17.7%63.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 29,25 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,377146+0.06%R$ 28.2M
23/07/20261,376308+0.05%R$ 27.9M
22/07/20261,375640+0.05%R$ 27.3M
21/07/20261,374970+0.05%R$ 27.3M
20/07/20261,374247+0.06%R$ 27.2M
17/07/20261,373452+0.06%R$ 27.2M
16/07/20261,372654+0.05%R$ 27.2M
15/07/20261,372017+0.06%R$ 27.2M
14/07/20261,371167+0.05%R$ 27.3M
13/07/20261,370447+0.05%R$ 27.2M
10/07/20261,369815+0.06%R$ 27.2M
09/07/20261,368944+0.07%R$ 27.2M
08/07/20261,367974+0.06%R$ 27.2M
07/07/20261,367133+0.07%R$ 27.2M
06/07/20261,366197+0.05%R$ 27.1M
03/07/20261,365480+0.06%R$ 27.4M
02/07/20261,364593+0.05%R$ 27.4M
01/07/20261,363848+0.05%R$ 27.4M
30/06/20261,363205+0.07%R$ 27.5M
29/06/20261,362301+0.05%R$ 27.5M
26/06/20261,361601+0.06%R$ 27.6M
25/06/20261,360789+0.06%R$ 27.6M
24/06/20261,359987+0.06%R$ 27.6M
23/06/20261,359211+0.04%R$ 27.7M
22/06/20261,358620+0.06%R$ 27.7M
19/06/20261,357782+0.05%R$ 27.7M
18/06/20261,357135+0.04%R$ 27.6M
17/06/20261,356578+0.06%R$ 27.6M
16/06/20261,355809+0.05%R$ 27.6M
15/06/20261,355095—R$ 27.6M
Ferramentas

Sobre o Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 28.2M e 78 cotistas. Em funcionamento desde 01/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,377146 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,377146, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 42.887.874/0001-52.
Qual a rentabilidade do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.10%.
Qual o patrimônio líquido do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 28.2M.
Quem administra o Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 614 cotas disponíveis.