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Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.887.874/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,341205
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+15.19%
102.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 27.5M
Média 12M: R$ 27.6M
Cotistas
78
Sharpe 12M
1.34
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.887.874/0001-52
Data Inicial
01/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +5.14% | +1.42% | +3.33% | +7.08% | +15.19% | +29.41% | +16.08% |
| % CDI | 127.5% | 97.7% | 125.6% | 95.5% | 99.2% | 102.4% | — | 103.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +0.89% | +0.86% | +1.10% | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | +5.14% |
| 2025 | +1.13% | +1.15% | +1.01% | +1.04% | +1.26% | +1.23% | +1.43% | +1.25% | +1.22% | +1.23% | +1.08% | +1.28% | +15.29% |
| 2024 | — | — | +0.99% | +0.97% | +1.02% | +0.86% | +1.17% | +0.97% | +1.03% | +0.96% | +0.83% | +0.72% | +9.95% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.22% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 0.28% | 0.27% |
| Sharpe | — | -1.90 | -0.38 | 1.34 | 2.97 | 1.77 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 63.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 29,25 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 29,24 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 4,61 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 2,96 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,341205 | +0.06% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,340344 | +0.05% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,339690 | +0.08% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,338633 | +0.07% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,337643 | +0.07% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,336734 | +0.05% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,336109 | +0.10% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,334755 | +0.08% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,333741 | +0.06% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,332976 | +0.07% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,332057 | +0.07% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,331123 | +0.07% | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,330206 | +0.06% | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,329400 | +0.08% | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,328378 | +0.07% | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,327472 | +0.07% | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,326576 | +0.06% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,325845 | +0.06% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,325064 | +0.06% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,324240 | +0.05% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,323516 | +0.09% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,322377 | +0.05% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,321710 | +0.05% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,321029 | +0.04% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,320544 | +0.06% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,319771 | +0.05% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,319142 | -0.01% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,319309 | +0.08% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,318288 | +0.09% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,317078 | — | R$ 27.0M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 27.5M e 78 cotistas. Em funcionamento desde 01/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,341205 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,341205, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 42.887.874/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.19%, equivalente a 102.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 27.5M.
- O Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 569 cotas disponíveis.