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Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.887.874/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,400915
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+14.83%
101.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 32.9M
Média 12M: R$ 28.0M
Cotistas
88
Sharpe 12M
0.82
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.887.874/0001-52
Data Inicial
01/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.33%+9.83%+1.10%+3.52%+7.18%+14.83%+29.41%+15.12%
% CDI105.2%102.3%101.2%105.2%103.8%101.5%—101.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%+0.89%+0.86%+1.10%+1.34%+1.19%+1.30%+1.12%+0.33%———+9.83%
2025+1.13%+1.15%+1.01%+1.04%+1.26%+1.23%+1.43%+1.25%+1.22%+1.23%+1.08%+1.28%+15.29%
2024——+0.99%+0.97%+1.02%+0.86%+1.17%+0.97%+1.03%+0.96%+0.83%+0.72%+9.95%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.14%0.29%0.27%0.28%0.27%
Sharpe—5.361.960.822.970.91
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.3%45.0%63.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 29,25 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,400915+0.05%R$ 32.9M
08/09/20261,400171+0.05%R$ 32.9M
04/09/20261,399431+0.06%R$ 32.9M
03/09/20261,398651+0.06%R$ 32.9M
02/09/20261,397825+0.05%R$ 32.8M
01/09/20261,397070+0.05%R$ 32.8M
31/08/20261,396355+0.05%R$ 32.8M
28/08/20261,395651+0.05%R$ 32.8M
27/08/20261,394890+0.06%R$ 32.8M
26/08/20261,394123+0.05%R$ 32.7M
25/08/20261,393376+0.05%R$ 32.7M
24/08/20261,392624+0.05%R$ 29.2M
21/08/20261,391993+0.05%R$ 29.2M
20/08/20261,391259+0.04%R$ 29.1M
19/08/20261,390655+0.07%R$ 29.1M
18/08/20261,389668+0.05%R$ 29.1M
17/08/20261,388953+0.05%R$ 29.1M
14/08/20261,388316+0.06%R$ 28.9M
13/08/20261,387500+0.01%R$ 28.6M
12/08/20261,387362+0.06%R$ 28.6M
11/08/20261,386479+0.06%R$ 28.5M
10/08/20261,385629+0.05%R$ 28.5M
07/08/20261,384870+0.06%R$ 28.4M
06/08/20261,384068+0.05%R$ 28.4M
05/08/20261,383319+0.06%R$ 28.4M
04/08/20261,382492+0.06%R$ 28.4M
03/08/20261,381729+0.06%R$ 28.3M
31/07/20261,380921+0.06%R$ 28.3M
30/07/20261,380131+0.06%R$ 28.3M
29/07/20261,379315—R$ 28.3M
Ferramentas

Sobre o Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 32.9M e 88 cotistas. Em funcionamento desde 01/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,400915 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,400915, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 42.887.874/0001-52.
Qual a rentabilidade do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.83%, equivalente a 101.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 32.9M.
Quem administra o Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Itapema FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 646 cotas disponíveis.