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Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.094.635/0001-27|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
112,040546
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.61%
Rent. 12M
+10.35%
69.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 800.4M
Média 12M: R$ 756.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.81
Vol: 5.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.094.635/0001-27
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.61% | +2.20% | -1.65% | +0.62% | +4.62% | +10.35% | +12.04% |
| % CDI | -230.6% | 41.8% | -145.4% | 17.7% | 64.7% | 69.8% | 78.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.82% | +1.24% | -1.11% | +1.89% | -1.61% | — | — | — | — | — | — | — | +2.20% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +0.22% | -1.31% | +1.82% | +4.16% | -0.76% | +2.54% | +0.89% | +7.69% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.28% | 6.86% | 5.59% | 5.50% | — | 5.54% |
| Sharpe | — | -1.78 | -0.95 | -0.81 | — | -0.57 |
| Max Drawdown | -3.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.16%
Pior Mês
-1.61%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 818,41 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.07% | R$ 802,64 mi |
operacoes compromissadas | 1.25% | R$ 10,19 mi |
valores a pagar | 0.68% | R$ 5,57 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 112,040546 | +0.99% | R$ 800.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 110,944000 | -1.00% | R$ 792.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 112,062865 | -1.17% | R$ 800.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 113,392048 | +0.65% | R$ 810.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 112,658702 | +0.87% | R$ 804.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 111,689309 | -0.69% | R$ 797.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 112,467936 | +0.03% | R$ 803.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 112,435296 | -1.28% | R$ 803.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 113,892310 | +0.36% | R$ 813.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 113,483312 | -0.33% | R$ 810.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 113,857548 | +0.56% | R$ 813.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 113,228210 | -0.40% | R$ 808.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 113,682222 | -0.16% | R$ 812.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 113,869137 | +0.10% | R$ 813.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 113,759983 | -0.00% | R$ 812.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 113,761776 | -0.05% | R$ 812.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 113,818440 | -0.40% | R$ 813.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 114,277661 | +0.26% | R$ 816.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 113,982279 | -0.37% | R$ 814.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 114,403581 | +0.07% | R$ 817.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 114,327548 | +0.36% | R$ 816.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 113,918628 | +0.34% | R$ 813.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 113,534912 | +0.29% | R$ 811.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 113,210518 | +0.15% | R$ 808.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 113,038772 | +0.12% | R$ 807.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 112,898553 | -0.30% | R$ 806.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 113,238591 | +0.61% | R$ 808.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 112,547987 | -0.15% | R$ 804.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 112,713297 | +0.17% | R$ 805.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 112,525854 | — | R$ 803.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 800.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 112,040546 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 112,040546, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 60.094.635/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +10.35%, equivalente a 69.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 800.4M.
- O Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 261 cotas disponíveis.