Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.094.635/0001-27|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
112,279959
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.47%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 802.1M
Média 12M: R$ 747.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.094.635/0001-27
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.47% | +2.42% | +0.08% | +2.42% | +5.15% | +12.28% |
| % CDI | 869.3% | 69.8% | 6.8% | 68.7% | 71.7% | 92.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.82% | +1.24% | -1.11% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.42% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +0.22% | -1.31% | +1.82% | +4.16% | -0.76% | +2.54% | +0.89% | +7.69% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.56% | 4.26% | 4.35% | — | — | 5.03% |
| Sharpe | — | -1.13 | -0.99 | — | — | -0.24 |
| Max Drawdown | -2.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.16%
Pior Mês
-1.31%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 818,41 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.07% | R$ 802,64 mi |
operacoes compromissadas | 1.25% | R$ 10,19 mi |
valores a pagar | 0.68% | R$ 5,57 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 112,279959 | +0.47% | R$ 802.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 111,752769 | +0.09% | R$ 798.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 111,652673 | -0.27% | R$ 797.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 111,956519 | +0.23% | R$ 799.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 111,698564 | -0.58% | R$ 797.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 112,348679 | +0.50% | R$ 802.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 111,794549 | -0.28% | R$ 798.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 112,111163 | -0.02% | R$ 800.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 112,132421 | -0.11% | R$ 801.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 112,258390 | +0.23% | R$ 801.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 112,002907 | -0.20% | R$ 800.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 112,222275 | -0.24% | R$ 801.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 112,488869 | -0.04% | R$ 803.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 112,537737 | +0.39% | R$ 803.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 112,101889 | -0.21% | R$ 800.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 112,334448 | -0.02% | R$ 802.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 112,352522 | -0.04% | R$ 802.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 112,400564 | -0.45% | R$ 803.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 112,911162 | +0.51% | R$ 806.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 112,343751 | +0.07% | R$ 802.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 112,263167 | +0.06% | R$ 802.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 112,191840 | -0.63% | R$ 801.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 112,901445 | -0.09% | R$ 806.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 113,002880 | +0.67% | R$ 807.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 112,252114 | +0.04% | R$ 801.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 112,206795 | +0.34% | R$ 801.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 111,821807 | -0.01% | R$ 798.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 111,831663 | -0.03% | R$ 798.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 111,868689 | +0.26% | R$ 799.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 111,573618 | — | R$ 797.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 802.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 112,279959 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 112,279959, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 60.094.635/0001-27.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 802.1M.
- O Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itamaraty FIC DE Classe DE FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 229 cotas disponíveis.