Publicidade
Itamaraju FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.484.260/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
416,833486
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.84%
Rent. 12M
-10.28%
-69.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 424.9K
Média 12M: R$ 438.3K
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.10
Vol: 22.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itamaraju FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
55.484.260/0001-71
Data Inicial
11/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.84% | -4.84% | -4.84% | -4.84% | -4.84% | -10.28% | -12.50% |
| % CDI | -753.4% | -94.0% | -426.8% | -138.9% | -67.8% | -69.4% | -81.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -4.84% | — | — | — | — | — | — | — | -4.84% |
| 2025 | -8.32% | -9.07% | -9.98% | -7.76% | -6.47% | -6.91% | -7.43% | +13.74% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -36.54% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | -5.80% | -4.45% | -4.65% | -9.09% | -7.68% | -27.96% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.50% | 8.60% | 6.09% | 22.80% | — | 22.46% |
| Sharpe | — | -3.80 | -3.98 | -1.10 | — | -1.20 |
| Max Drawdown | -24.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
13.74%
Pior Mês
-7.43%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 446,50 mil
MAIO/2026
disponibilidades | 100.00% | R$ 446,50 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 416,833486 | -0.19% | R$ 424.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 417,642861 | -0.39% | R$ 425.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 419,261612 | -4.29% | R$ 427.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 438,043335 | +0.00% | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 438,043335 | — | R$ 446.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itamaraju FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Itamaraju FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 424.9K e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2024, a cota mais recente é de R$ 416,833486 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itamaraju FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 416,833486, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itamaraju FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 55.484.260/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itamaraju FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -10.28%, equivalente a -69.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itamaraju FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 424.9K.
- O Itamaraju FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Qual o valor da cota do Itamaraju FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Itamaraju FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Itamaraju FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Itamaraju FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Itamaraju FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 298 cotas disponíveis.