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Itália FC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios - FC FIDC Responsabilidade Ilimitada
CNPJ 33.521.644/0001-84|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,551641
28/12/2023
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
-0.86%
-6.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 79.7M
Média 12M: R$ 77.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.97
Vol: 14.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itália FC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios - FC FIDC Responsabilidade Ilimitada
CNPJ
33.521.644/0001-84
Data Inicial
29/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDAAdministrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.20% | +3.72% | +7.71% | -0.86% | +8.97% | +17.05% |
| % CDI | 127.3% | 126.8% | 124.4% | -6.5% | 32.9% | 53.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +1.18% | +0.96% | +1.24% | -13.59% | +1.56% | +1.32% | +1.32% | +1.43% | +1.11% | +1.25% | +1.16% | +1.08% | -1.07% |
| 2022 | +1.59% | +1.54% | +1.89% | +1.70% | +2.08% | +2.08% | -7.04% | +1.45% | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.17% | +9.75% |
| 2021 | — | +0.04% | +0.08% | -0.26% | +1.51% | -0.41% | +0.44% | +1.12% | +1.00% | +1.20% | +1.32% | +1.65% | +7.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.02% | 1.72% | 14.49% | 11.95% | 10.26% |
| Sharpe | — | 174.15 | 1.88 | -0.97 | -0.70 | -0.46 |
| Max Drawdown | -14.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
29
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.08%
Pior Mês
-13.59%
91% positivos · 9% negativos · 32 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 79.9% | 68.7% | 61.5% |
| vs IPCA | 67.0% | 51.2% | 60.6% |
| vs IBOV | 58.4% | 58.4% | 62.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 315,40 mi
DEZEMBRO/2023
Cotas de Fundos | 99.98% | R$ 105,08 mi |
Cotas de Fundos | 99.98% | R$ 104,85 mi |
Cotas de Fundos | 99.97% | R$ 105,39 mi |
Valores a pagar | 0.03% | R$ 31,56 mil |
Valores a pagar | 0.02% | R$ 23,71 mil |
Valores a pagar | 0.02% | R$ 23,46 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 1,551641 | +0.06% | R$ 79.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/12/2023 | 1,550776 | +0.06% | R$ 79.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2023 | 1,549912 | +0.06% | R$ 79.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2023 | 1,549048 | +0.06% | R$ 79.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/12/2023 | 1,548185 | +0.06% | R$ 79.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/12/2023 | 1,547323 | +0.06% | R$ 79.5M | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2023 | 1,546458 | +0.06% | R$ 79.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2023 | 1,545595 | +0.06% | R$ 79.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2023 | 1,544731 | +0.05% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/12/2023 | 1,543885 | +0.06% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2023 | 1,542995 | +0.06% | R$ 79.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2023 | 1,542106 | +0.06% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2023 | 1,541217 | +0.06% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2023 | 1,540329 | +0.06% | R$ 78.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2023 | 1,539442 | +0.06% | R$ 78.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2023 | 1,538555 | +0.06% | R$ 78.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2023 | 1,537669 | +0.06% | R$ 78.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2023 | 1,536783 | +0.06% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2023 | 1,535898 | +0.06% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2023 | 1,535013 | +0.06% | R$ 78.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2023 | 1,534129 | +0.06% | R$ 78.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2023 | 1,533246 | +0.06% | R$ 78.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2023 | 1,532363 | +0.06% | R$ 78.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2023 | 1,531480 | +0.06% | R$ 78.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2023 | 1,530598 | +0.06% | R$ 78.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | 1,529717 | +0.06% | R$ 78.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2023 | 1,528836 | +0.06% | R$ 78.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/11/2023 | 1,527956 | +0.06% | R$ 78.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2023 | 1,527076 | +0.06% | R$ 78.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 1,526197 | — | R$ 78.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itália FC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios - FC FIDC Responsabilidade Ilimitada
O Itália FC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios - FC FIDC Responsabilidade Ilimitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 79.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,551641 (28/12/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 14.49%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itália FC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios - FC FIDC Responsabilidade Ilimitada é de R$ 1,551641, referente a 28/12/2023.
- O CNPJ do Itália FC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios - FC FIDC Responsabilidade Ilimitada é 33.521.644/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itália FC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios - FC FIDC Responsabilidade Ilimitada é de -0.86%, equivalente a -6.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itália FC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios - FC FIDC Responsabilidade Ilimitada é de R$ 79.7M.
- O Itália FC DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios - FC FIDC Responsabilidade Ilimitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 688 cotas disponíveis.