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Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | -0.06% | -0.01% | -0.04% | -0.08% | -0.18% | -0.18% |
| % CDI | -0.7% | -1.1% | -0.9% | -1.1% | -1.1% | -1.2% | -1.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | -0.06% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | — | 0.01% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | -0.18% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,567368 | -0.00% | R$ 625.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,567398 | +0.00% | R$ 625.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,567368 | -0.00% | R$ 625.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,567378 | -0.00% | R$ 625.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,567388 | -0.00% | R$ 625.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,567398 | +0.00% | R$ 625.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,567368 | -0.00% | R$ 625.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,567379 | -0.00% | R$ 625.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,567390 | -0.00% | R$ 625.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,567400 | -0.00% | R$ 625.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,567411 | -0.00% | R$ 625.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,567421 | -0.00% | R$ 625.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,567432 | -0.00% | R$ 625.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,567442 | -0.00% | R$ 625.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,567453 | -0.00% | R$ 625.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,567464 | -0.00% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,567474 | -0.00% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,567485 | -0.00% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,567495 | -0.00% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,567506 | -0.00% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,567516 | -0.00% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,567527 | -0.00% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,567538 | -0.00% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,567548 | -0.00% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,567559 | -0.00% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,567569 | -0.00% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,567580 | -0.00% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,567591 | -0.00% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,567601 | -0.00% | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,567612 | — | R$ 625.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 625.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,567368 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1,567368, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 09.720.551/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -0.18%, equivalente a -1.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 625.1M.
- O Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Itaipava FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 256 cotas disponíveis.