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ITAIM FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 20.046.677/0001-78|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,798544
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.98%
Rent. 12M
+12.67%
Patrimônio Líquido
R$ 10.1M
Média 12M: R$ 10.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.23
Vol: 9.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ITAIM FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
20.046.677/0001-78
Data Inicial
15/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GARIN INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.98% | +3.12% | -2.24% | -5.76% | +6.23% | +12.67% | +14.94% | +34.11% | +29.26% | +26.01% | +10.25% |
| % CDI | -205.1% | 56.3% | -198.8% | -165.7% | 87.3% | — | — | — | — | — | 70.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.90% | +3.65% | -3.71% | +0.49% | -1.98% | — | — | — | — | — | — | — | +3.12% |
| 2025 | +0.91% | +2.37% | +2.35% | +3.00% | +0.94% | +0.01% | -2.12% | +3.20% | +1.50% | +1.02% | +3.08% | +0.31% | +17.74% |
| 2024 | -1.67% | +2.33% | +0.28% | -1.05% | +0.43% | +0.07% | +0.75% | +3.24% | -2.98% | -0.38% | -1.90% | -2.74% | -3.74% |
| 2023 | +1.01% | -2.66% | -0.34% | +1.19% | +5.60% | +3.85% | +0.20% | +0.75% | -0.16% | -2.10% | +2.99% | +2.73% | +13.51% |
| 2022 | +1.25% | +0.79% | +1.99% | -0.14% | -9.75% | -2.77% | +1.11% | +5.56% | -0.49% | +3.94% | -0.89% | -1.21% | -1.41% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 50.438
Captação Líquida
-R$ 50.438
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.28% | 11.63% | 11.12% | 9.36% | 8.41% | 9.47% |
| Sharpe | — | -3.07 | -0.17 | -0.23 | -0.68 | -0.46 |
| Max Drawdown | -6.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.90%
Pior Mês
-3.71%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.0% | 100.0% | 71.9% |
| vs IPCA | 85.9% | 100.0% | 50.2% |
| vs IBOV | 8.1% | 0.0% | 33.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,798544 | -0.42% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,810247 | -0.65% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,828594 | +0.72% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,808479 | -0.36% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,818561 | -0.08% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,820798 | +1.30% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,784707 | -0.94% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,811194 | -0.40% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,822581 | -0.60% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,839496 | +0.58% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,823123 | -0.94% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,849949 | -0.62% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,867857 | -0.86% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,892679 | -0.20% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,898565 | -0.08% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,901009 | +1.42% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,860321 | +0.22% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 50.437,96 |
| 04/05/2026 | 2,854068 | -0.04% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,855098 | +0.59% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,838316 | -0.92% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,864754 | +0.07% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,862795 | -0.57% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,879345 | +0.06% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,877534 | -1.00% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,906552 | -0.57% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,923299 | +0.26% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,915585 | +0.26% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 12.137,91 |
| 16/04/2026 | 2,908112 | -0.66% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,927490 | +0.36% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,917053 | — | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ITAIM FUNDO DE Investimento Multimercado
O ITAIM FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 10.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,798544 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ITAIM FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 2,798544, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ITAIM FUNDO DE Investimento Multimercado é 20.046.677/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ITAIM FUNDO DE Investimento Multimercado é de +12.67%.
- O patrimônio líquido do ITAIM FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 10.1M.
- O ITAIM FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ITAIM FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do ITAIM FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do ITAIM FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do ITAIM FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o ITAIM FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.