Numerando

Publicidade

Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 11.961.181/0001-39|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,377898
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.23%
Rent. 12M
+15.89%
108.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.9M
Média 12M: R$ 4.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.16
Vol: 0.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
11.961.181/0001-39
Data Inicial
29/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.23%+10.37%+1.03%+3.58%+7.44%+15.89%+27.93%+42.70%+55.33%+55.92%+16.17%
% CDI74.1%108.0%94.3%107.0%107.5%108.8%————108.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.29%+1.04%+1.25%+1.00%+1.35%+1.30%+1.38%+1.09%+0.23%———+10.37%
2025+1.10%+0.96%+0.96%+1.14%+1.22%+1.16%+1.33%+1.24%+1.32%+1.39%+1.14%+1.36%+15.29%
2024+0.93%+0.59%+0.82%+0.15%+0.73%+0.71%+1.01%+0.86%+0.84%+0.93%+0.88%+0.99%+9.86%
2023+0.91%+0.17%+0.91%+0.61%+0.85%+1.27%+1.20%+0.67%+0.65%+0.65%+1.28%+1.30%+10.98%
2022+0.32%+0.16%+0.61%+0.89%+0.27%-1.48%+1.21%+2.08%+0.96%+0.84%+0.44%+1.15%+7.67%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.30%0.62%0.68%0.59%0.60%0.59%
Sharpe—1.681.632.160.322.18
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.23%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%91.0%
vs IPCA100.0%100.0%81.0%
vs IBOV44.3%46.6%62.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,377898+0.00%R$ 4.9M
08/09/20262,377898+0.05%R$ 4.9M
04/09/20262,376753+0.05%R$ 4.9M
03/09/20262,375675+0.05%R$ 4.9M
02/09/20262,374552+0.04%R$ 4.9M
01/09/20262,373553+0.05%R$ 4.9M
31/08/20262,372439+0.13%R$ 4.9M
28/08/20262,369426+0.03%R$ 4.9M
27/08/20262,368804+0.05%R$ 4.9M
26/08/20262,367691+0.04%R$ 4.9M
25/08/20262,366730+0.05%R$ 4.9M
24/08/20262,365636+0.05%R$ 4.9M
21/08/20262,364547+0.05%R$ 4.9M
20/08/20262,363467+0.05%R$ 4.9M
19/08/20262,362303+0.05%R$ 4.9M
18/08/20262,361115+0.05%R$ 4.9M
17/08/20262,359918+0.11%R$ 4.9M
14/08/20262,357386+0.04%R$ 4.9M
13/08/20262,356333+0.01%R$ 4.9M
12/08/20262,356055+0.05%R$ 4.9M
11/08/20262,354874+0.05%R$ 4.9M
10/08/20262,353705+0.05%R$ 4.9M
07/08/20262,352547+0.05%R$ 4.9M
06/08/20262,351410+0.05%R$ 4.9M
05/08/20262,350224+0.05%R$ 4.9M
04/08/20262,349036+0.05%R$ 4.9M
03/08/20262,347884+0.05%R$ 4.9M
31/07/20262,346742+0.05%R$ 4.9M
30/07/20262,345595+0.05%R$ 4.9M
29/07/20262,344381—R$ 4.9M
Ferramentas

Sobre o Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,377898 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,377898, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 11.961.181/0001-39.
Qual a rentabilidade do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +15.89%, equivalente a 108.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4.9M.
Quem administra o Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.