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Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 11.961.181/0001-39|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,275799
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+15.98%
107.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.9M
Média 12M: R$ 4.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.26
Vol: 0.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
11.961.181/0001-39
Data Inicial
29/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BDR INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.93% | +5.63% | +1.37% | +3.80% | +7.74% | +15.98% | +27.93% | +42.70% | +55.33% | +55.92% | +16.78% |
| % CDI | 133.9% | 107.0% | 121.1% | 109.1% | 108.4% | 107.8% | — | — | — | — | 107.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +1.04% | +1.25% | +1.00% | +0.93% | — | — | — | — | — | — | — | +5.63% |
| 2025 | +1.10% | +0.96% | +0.96% | +1.14% | +1.22% | +1.16% | +1.33% | +1.24% | +1.32% | +1.39% | +1.14% | +1.36% | +15.29% |
| 2024 | +0.93% | +0.59% | +0.82% | +0.15% | +0.73% | +0.71% | +1.01% | +0.86% | +0.84% | +0.93% | +0.88% | +0.99% | +9.86% |
| 2023 | +0.91% | +0.17% | +0.91% | +0.61% | +0.85% | +1.27% | +1.20% | +0.67% | +0.65% | +0.65% | +1.28% | +1.30% | +10.98% |
| 2022 | +0.32% | +0.16% | +0.61% | +0.89% | +0.27% | -1.48% | +1.21% | +2.08% | +0.96% | +0.84% | +0.44% | +1.15% | +7.67% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 70.655
Captação Líquida
-R$ 70.655
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.18% | 0.85% | 0.71% | 0.51% | 0.60% | 0.50% |
| Sharpe | — | 1.68 | 1.82 | 2.26 | 0.32 | 2.30 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.93%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 91.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 81.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 62.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,275799 | +0.06% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,274536 | +0.05% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,273286 | +0.06% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,272008 | +0.05% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,270777 | +0.06% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,269499 | +0.05% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,268259 | +0.06% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,267009 | +0.06% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,265760 | +0.06% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,264436 | +0.06% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,263143 | +0.06% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 70.654,78 |
| 05/05/2026 | 2,261846 | +0.31% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,254779 | +0.00% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,254779 | +0.01% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,254571 | +0.05% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,253493 | -0.02% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,253906 | +0.03% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,253311 | +0.05% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,252115 | +0.06% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,250723 | +0.26% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,244982 | +0.00% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,244982 | +0.05% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,243792 | +0.01% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,243523 | +0.09% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,241579 | +0.03% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,241015 | +0.04% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,240202 | +0.05% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,238992 | +0.04% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,238014 | +0.06% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,236666 | — | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,275799 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,275799, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 11.961.181/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +15.98%, equivalente a 107.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4.9M.
- O Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Itacolomy FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.