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Itabaiana FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 28.819.711/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
172,955054
05/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 13.1M
Média 12M: R$ 14.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itabaiana FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
28.819.711/0001-01
Data Inicial
01/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
POSITIVA INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
Dome Administradora de Recursos Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -11.12% | -8.24% | -9.98% | -13.09% | -20.42% | -37.28% | -31.31% | -13.25% |
| % CDI | -801.4% | -707.7% | -282.6% | -182.1% | — | — | — | -117.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.15% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -11.12% |
| 2025 | +1.88% | +2.03% | -0.09% | -0.20% | -0.96% | -0.03% | +0.81% | -2.65% | +0.60% | -1.45% | +0.14% | +1.14% | +1.12% |
| 2024 | +0.91% | -36.54% | -0.37% | +0.54% | -4.66% | -0.64% | +0.42% | -0.15% | +1.07% | +0.88% | +1.21% | -1.40% | -38.01% |
| 2023 | +1.08% | +1.09% | -0.35% | +1.04% | +0.63% | +0.52% | +1.88% | +0.22% | +0.47% | +0.43% | +7.10% | -0.85% | +13.85% |
| 2022 | +1.36% | +0.53% | +1.59% | +1.33% | +1.11% | +0.90% | +0.59% | +0.03% | +0.72% | +0.43% | -0.26% | +1.05% | +9.77% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 18.36% | 13.21% | — | 9.37% | 10.72% |
| Sharpe | — | -2.68 | -2.98 | — | -2.51 | -2.95 |
| Max Drawdown | -13.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.14%
Pior Mês
-11.15%
56% positivos · 44% negativos · 9 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 12.0% | — | 62.2% |
| vs IPCA | 3.0% | — | 42.4% |
| vs IBOV | 12.0% | — | 35.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 172,955054 | +0.07% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 172,835420 | -0.01% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 172,844784 | -0.10% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/02/2026 | 173,020451 | +0.08% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 172,887578 | -0.26% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 173,333132 | -0.08% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/01/2026 | 173,476249 | +0.13% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 173,254821 | -0.16% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 173,525903 | -0.03% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 173,582876 | -0.15% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 173,843882 | +0.02% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 173,803987 | +0.04% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 173,726036 | -0.06% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 173,830212 | -0.03% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 173,890547 | -0.07% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 174,008205 | -3.80% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 180,878140 | -1.40% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 183,448376 | -0.05% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 183,547031 | -0.24% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 183,985893 | -2.12% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 187,973310 | -0.27% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/01/2026 | 188,483900 | +0.82% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 186,959550 | +0.82% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 185,438108 | -0.06% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 185,551623 | -4.65% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 194,592876 | -0.19% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 194,969580 | -0.01% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 194,987146 | +0.02% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 194,945543 | +0.05% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 194,852287 | — | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itabaiana FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
O Itabaiana FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por Dome Administradora de Recursos Ltda., com patrimônio líquido de R$ 13.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/11/2024, a cota mais recente é de R$ 172,955054 (05/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -11.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itabaiana FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 172,955054, referente a 05/02/2026.
- O CNPJ do Itabaiana FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 28.819.711/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Itabaiana FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 13.1M.
- O Itabaiana FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por Dome Administradora de Recursos Ltda..
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Quem administra o Itabaiana FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1120 cotas disponíveis.