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ISNY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.44% | +3.25% | +1.08% | +1.15% | +2.60% | +9.39% | +13.19% | +22.45% | +29.21% | +9.61% |
| % CDI | 68.9% | 43.2% | 97.4% | 33.8% | 36.9% | 63.7% | — | — | — | 62.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.67% | +1.03% | -2.22% | +1.57% | +0.09% | +0.69% | +0.44% | — | — | — | — | — | +3.25% |
| 2025 | -0.07% | -1.68% | +0.52% | +1.50% | +0.39% | +1.38% | +0.65% | +1.32% | +1.34% | +0.52% | +1.36% | +0.87% | +8.37% |
| 2024 | -0.48% | +0.37% | +0.92% | -0.42% | +0.11% | +0.58% | +0.53% | +0.33% | +0.53% | +0.15% | +1.30% | +0.04% | +4.02% |
| 2023 | +2.10% | -1.76% | -0.39% | -0.05% | +1.56% | +1.56% | +1.55% | -0.67% | +0.91% | -0.29% | +0.99% | +1.97% | +7.66% |
| 2022 | +5.39% | +1.06% | +4.67% | -0.33% | +0.49% | -1.58% | +1.36% | +1.95% | +1.93% | +1.46% | -2.69% | -0.91% | +13.25% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.48% | 2.24% | 3.63% | 3.09% | 3.46% | 3.03% |
| Sharpe | — | -4.32 | -2.57 | -1.73 | -1.89 | -1.82 |
| Max Drawdown | -3.39% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 66.5% | 78.1% | 66.3% |
| vs IBOV | 25.5% | 0.0% | 47.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 357,730068 | +0.00% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 357,730068 | -0.05% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 357,906702 | -0.00% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 357,908540 | +0.09% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 357,583983 | -0.14% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 358,073922 | +0.17% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 357,452013 | +0.11% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 357,044879 | -0.06% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 357,247994 | +0.06% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 357,031848 | +0.08% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 356,756209 | +0.16% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 356,178959 | +0.00% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 356,178959 | +0.04% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 356,039067 | +0.01% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 356,018208 | +0.01% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 355,979528 | +0.03% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 355,867379 | +0.10% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 355,511987 | +0.15% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 354,969728 | +0.20% | R$ 104.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 354,275757 | -0.09% | R$ 104.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 354,596434 | +0.20% | R$ 104.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 353,905510 | +0.01% | R$ 104.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 353,854072 | -0.11% | R$ 104.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 354,242208 | +0.15% | R$ 104.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 353,726617 | +0.03% | R$ 104.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 353,636953 | +0.38% | R$ 104.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 352,299955 | +0.13% | R$ 103.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 351,843374 | -0.01% | R$ 103.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 351,877358 | -0.03% | R$ 103.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 351,974922 | — | R$ 103.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ISNY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O ISNY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 105.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 357,730068 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do ISNY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 357,730068, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do ISNY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 17.301.245/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ISNY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +9.39%, equivalente a 63.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ISNY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 105.2M.
- O ISNY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ISNY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do ISNY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o ISNY FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.