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IS Máster ESG Previdência FI Financeiro - CI Sustentável RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 40.022.460/0001-35|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,809206
25/05/2026
Rent. no Mês
+1.07%
Rent. 12M
+14.88%
Patrimônio Líquido
R$ 217.3M
Média 12M: R$ 334.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.28
Vol: 0.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IS Máster ESG Previdência FI Financeiro - CI Sustentável RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
40.022.460/0001-35
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.07% | +5.49% | +1.42% | +3.46% | +7.14% | +14.88% | +14.51% |
| % CDI | 124.4% | 101.0% | 125.4% | 99.6% | 100.2% | — | 100.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.01% | +0.92% | +1.15% | +1.07% | — | — | — | — | — | — | — | +5.49% |
| 2025 | +1.19% | +1.00% | +1.01% | +1.04% | +1.19% | +1.15% | +1.30% | +1.16% | +1.27% | +1.20% | +1.04% | +1.18% | +14.62% |
| 2024 | +1.23% | +0.90% | +1.01% | +0.95% | +0.84% | +0.82% | +0.98% | +0.86% | +0.90% | +0.88% | +0.83% | +0.59% | +11.32% |
| 2023 | +1.12% | +0.71% | +1.01% | +0.86% | +1.05% | +1.22% | +1.29% | +1.49% | +1.19% | +1.13% | +1.06% | +1.06% | +14.01% |
| 2022 | +0.79% | +0.88% | +0.96% | +0.87% | +1.13% | +1.10% | +1.04% | +1.19% | +1.14% | +1.10% | +1.13% | +1.17% | +13.27% |
Captação no Mês
R$ 1.224.840
Resgates no Mês
R$ 13.681.843
Captação Líquida
-R$ 12.457.003
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.28% | 0.37% | 0.27% | 0.21% | — | 0.22% |
| Sharpe | — | -0.19 | 0.08 | 0.28 | — | 0.30 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1,810776 | +0.09% | R$ 216.5M | R$ 5.279,00 | — |
| 25/05/2026 | 1,809206 | +0.06% | R$ 217.3M | R$ 9.408,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,808154 | +0.11% | R$ 218.7M | R$ 6.028,00 | R$ 759.173,20 |
| 21/05/2026 | 1,806189 | +0.04% | R$ 219.2M | R$ 21.137,00 | R$ 518.723,49 |
| 20/05/2026 | 1,805453 | +0.06% | R$ 219.6M | R$ 13.988,00 | R$ 727.467,10 |
| 19/05/2026 | 1,804283 | +0.07% | R$ 220.2M | R$ 7.617,00 | R$ 506.742,98 |
| 18/05/2026 | 1,803012 | +0.06% | R$ 220.6M | R$ 29.503,00 | R$ 889.168,37 |
| 15/05/2026 | 1,801935 | +0.06% | R$ 221.3M | R$ 6.001,00 | R$ 505.834,73 |
| 14/05/2026 | 1,800875 | +0.07% | R$ 221.6M | R$ 49.985,00 | R$ 562.253,21 |
| 13/05/2026 | 1,799594 | +0.05% | R$ 222.0M | R$ 2.316,00 | R$ 712.149,11 |
| 12/05/2026 | 1,798743 | +0.09% | R$ 222.6M | R$ 45.052,00 | R$ 792.805,18 |
| 11/05/2026 | 1,797077 | +0.07% | R$ 223.1M | R$ 844.864,00 | R$ 172.277,96 |
| 08/05/2026 | 1,795781 | +0.08% | R$ 222.3M | R$ 98.803,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,794410 | +0.04% | R$ 224.8M | R$ 3.715,00 | R$ 862.173,30 |
| 06/05/2026 | 1,793645 | +0.05% | R$ 225.5M | R$ 74.698,00 | R$ 709.126,04 |
| 05/05/2026 | 1,792686 | +0.07% | R$ 226.0M | R$ 3.565,00 | R$ 569.661,45 |
| 04/05/2026 | 1,791361 | +0.07% | R$ 226.4M | R$ 8.160,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,790106 | +0.09% | R$ 227.4M | R$ 22.422,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,788580 | +0.07% | R$ 228.4M | R$ 2.345,00 | R$ 793.972,30 |
| 28/04/2026 | 1,787396 | +0.07% | R$ 229.1M | R$ 145.663,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,786221 | +0.07% | R$ 231.0M | R$ 92.291,00 | R$ 892.431,79 |
| 24/04/2026 | 1,785008 | +0.06% | R$ 231.7M | R$ 22.999,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,783911 | +0.10% | R$ 232.9M | R$ 1.375,00 | R$ 622.049,36 |
| 22/04/2026 | 1,782179 | +0.07% | R$ 233.3M | R$ 104.059,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,780905 | +0.07% | R$ 234.7M | R$ 93.555,00 | R$ 805.880,75 |
| 17/04/2026 | 1,779690 | +0.04% | R$ 235.2M | R$ 4.638,00 | R$ 648.989,19 |
| 16/04/2026 | 1,778921 | +0.07% | R$ 235.8M | R$ 16.860,00 | R$ 830.156,77 |
| 15/04/2026 | 1,777672 | +0.06% | R$ 236.4M | R$ 303.359,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,776652 | +0.04% | R$ 237.5M | R$ 1.734,00 | R$ 72.178,43 |
| 13/04/2026 | 1,775906 | — | R$ 237.5M | R$ 234.922,00 | R$ 952.017,99 |
Sobre o IS Máster ESG Previdência FI Financeiro - CI Sustentável RF CRED PRIV - RESP Limitada
O IS Máster ESG Previdência FI Financeiro - CI Sustentável RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 217.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,809206 (25/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IS Máster ESG Previdência FI Financeiro - CI Sustentável RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,809206, referente a 25/05/2026.
- O CNPJ do IS Máster ESG Previdência FI Financeiro - CI Sustentável RF CRED PRIV - RESP Limitada é 40.022.460/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IS Máster ESG Previdência FI Financeiro - CI Sustentável RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.88%.
- O patrimônio líquido do IS Máster ESG Previdência FI Financeiro - CI Sustentável RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 217.3M.
- O IS Máster ESG Previdência FI Financeiro - CI Sustentável RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do IS Máster ESG Previdência FI Financeiro - CI Sustentável RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do IS Máster ESG Previdência FI Financeiro - CI Sustentável RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do IS Máster ESG Previdência FI Financeiro - CI Sustentável RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do IS Máster ESG Previdência FI Financeiro - CI Sustentável RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o IS Máster ESG Previdência FI Financeiro - CI Sustentável RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.