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IP VH PR Ativos Internacionais FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA
CNPJ 39.227.424/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,833337
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
-18.14%
Patrimônio Líquido
R$ 17.4M
Média 12M: R$ 18.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.61
Vol: 20.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IP VH PR Ativos Internacionais FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA
CNPJ
39.227.424/0001-29
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.35% | -17.04% | -1.04% | +5.75% | -10.07% | -18.14% | -18.79% |
| % CDI | 36.4% | -307.1% | -92.2% | 165.4% | -141.2% | — | -128.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.93% | -7.52% | -6.40% | +7.22% | +0.35% | — | — | — | — | — | — | — | -17.04% |
| 2025 | +1.16% | +1.40% | -7.63% | -0.21% | +9.18% | -2.09% | +6.00% | -4.05% | -3.19% | -1.38% | -2.53% | +4.93% | +0.38% |
| 2024 | +7.02% | +3.70% | +1.87% | +2.54% | +3.58% | +6.21% | -1.96% | +2.91% | -0.82% | +4.67% | +5.08% | +7.52% | +50.90% |
| 2023 | +1.80% | -2.24% | -4.15% | +1.94% | +1.41% | -3.82% | +2.15% | +7.83% | +1.57% | -2.22% | +1.47% | +0.70% | +6.00% |
| 2022 | -9.84% | -5.79% | -11.63% | -14.03% | -2.77% | -1.75% | +6.38% | -1.71% | -3.68% | +1.66% | +5.18% | -4.25% | -36.44% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 600.000
Captação Líquida
-R$ 600.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.97% | 26.63% | 24.58% | 20.49% | — | 20.62% |
| Sharpe | — | 0.39 | -1.38 | -1.61 | — | -1.64 |
| Max Drawdown | -30.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
7.22%
Pior Mês
-10.93%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,87 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 99.35% | R$ 17,76 mi |
cotas de fundos | 0.48% | R$ 86,09 mil |
valores a pagar | 0.12% | R$ 22,25 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 6,14 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 0,833337 | +1.64% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 0,819896 | -0.21% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,821602 | -0.26% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,823769 | -0.51% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 21/05/2026 | 0,827954 | +0.29% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,825566 | +0.61% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,820527 | -0.12% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,821489 | +0.47% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,817617 | +1.34% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,806839 | +0.80% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,800461 | +0.62% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,795530 | +0.22% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,793769 | -3.46% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,822237 | -2.73% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,845348 | +2.81% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,822220 | -0.31% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,824747 | -1.15% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,834346 | +0.47% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,830416 | -1.86% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,846127 | +1.30% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,835278 | -0.81% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,842109 | +0.28% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,839739 | +1.26% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,829250 | -3.43% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,858739 | -0.71% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,864904 | -1.32% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,876481 | +1.62% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,862533 | -0.04% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,862917 | +2.97% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,838049 | — | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IP VH PR Ativos Internacionais FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA
O IP VH PR Ativos Internacionais FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 17.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 0,833337 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -17.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IP VH PR Ativos Internacionais FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA é de R$ 0,833337, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do IP VH PR Ativos Internacionais FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA é 39.227.424/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP VH PR Ativos Internacionais FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA é de -18.14%.
- O patrimônio líquido do IP VH PR Ativos Internacionais FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA é de R$ 17.4M.
- O IP VH PR Ativos Internacionais FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o IP VH PR Ativos Internacionais FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.