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IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.827.579/0001-87|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
863,296470
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.28%
Rent. 12M
+3.76%
Patrimônio Líquido
R$ 196.0M
Média 12M: R$ 196.1M
Cotistas
30
Sharpe 12M
-1.09
Vol: 10.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.827.579/0001-87
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.28% | -5.03% | -3.26% | -0.16% | -0.09% | +3.76% | +3.31% |
| % CDI | -236.5% | -90.7% | -288.9% | -4.5% | -1.3% | — | 22.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.96% | -1.36% | -3.48% | +4.12% | -2.28% | — | — | — | — | — | — | — | -5.03% |
| 2025 | +4.77% | +0.03% | +0.91% | +6.05% | +4.54% | +1.62% | -0.15% | +2.08% | +0.66% | +0.12% | +1.60% | +2.42% | +27.37% |
| 2024 | +1.12% | +1.79% | +0.99% | -2.14% | +0.88% | +0.49% | -0.03% | +2.88% | +0.64% | -0.19% | -0.91% | -0.50% | +5.03% |
| 2023 | +1.75% | -1.44% | +0.35% | +2.97% | +1.84% | +3.59% | +2.43% | +0.58% | +0.12% | -1.48% | +5.35% | +2.76% | +20.25% |
| 2022 | +0.81% | -0.87% | -1.24% | -6.91% | +0.57% | -4.02% | +3.89% | +1.01% | -0.39% | +4.21% | -0.90% | -1.50% | -5.71% |
Captação no Mês
R$ 500.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 500.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.11% | 13.59% | 12.18% | 10.13% | — | 10.16% |
| Sharpe | — | -1.12 | -1.23 | -1.09 | — | -1.13 |
| Max Drawdown | -9.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
4.12%
Pior Mês
-3.48%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 198,70 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 95.82% | R$ 190,40 mi |
operacoes compromissadas | 2.69% | R$ 5,34 mi |
titulos publicos | 1.45% | R$ 2,89 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 48,06 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 863,296470 | +0.58% | R$ 196.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 858,284453 | -0.26% | R$ 194.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 860,535961 | +0.51% | R$ 195.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 856,130205 | -0.37% | R$ 194.4M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 859,283682 | +0.05% | R$ 194.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 858,833055 | +0.77% | R$ 194.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 852,276438 | -0.47% | R$ 193.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 856,297722 | +0.07% | R$ 193.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 855,701972 | +0.11% | R$ 193.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 854,790470 | +0.57% | R$ 193.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 849,936098 | -0.90% | R$ 192.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 857,650442 | -0.36% | R$ 194.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 860,715082 | -2.20% | R$ 194.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 880,113659 | -0.47% | R$ 199.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 884,308308 | +0.47% | R$ 200.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 880,185305 | +0.36% | R$ 199.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 876,988511 | -0.44% | R$ 198.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 880,843949 | -0.30% | R$ 199.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 883,475533 | -0.25% | R$ 200.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 885,700304 | -0.27% | R$ 200.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 888,091142 | -0.48% | R$ 201.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 892,408918 | -0.12% | R$ 202.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 893,509594 | +0.63% | R$ 202.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 887,906484 | -1.70% | R$ 201.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 903,223593 | -0.75% | R$ 204.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 910,014307 | -0.47% | R$ 206.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 914,329409 | +0.62% | R$ 207.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 908,722737 | -0.07% | R$ 205.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 909,347211 | +1.41% | R$ 206.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 896,685711 | — | R$ 203.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 196.0M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 863,296470 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 863,296470, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 11.827.579/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +3.76%.
- O patrimônio líquido do IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 196.0M.
- O IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o IP VALUE HEDGE Partners FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.