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IP VALUE HEDGE Itaú FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RESP LTDA
CNPJ 21.964.701/0001-10|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
249,961551
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.38%
Rent. 12M
+2.10%
Patrimônio Líquido
R$ 28.3M
Média 12M: R$ 29.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.26
Vol: 10.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IP VALUE HEDGE Itaú FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RESP LTDA
CNPJ
21.964.701/0001-10
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.38% | -5.55% | -3.38% | -0.50% | -0.82% | +2.10% | +17.37% | +43.49% | +37.17% | +39.77% | +1.73% |
| % CDI | -246.9% | -100.1% | -299.2% | -14.4% | -11.5% | — | — | — | — | — | 11.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.06% | -1.47% | -3.62% | +4.02% | -2.38% | — | — | — | — | — | — | — | -5.55% |
| 2025 | +4.58% | -0.13% | +0.75% | +5.87% | +4.30% | +1.48% | -0.23% | +1.91% | +0.55% | -0.02% | +1.43% | +2.24% | +24.99% |
| 2024 | +0.95% | +1.63% | +0.83% | -2.31% | +0.71% | +0.33% | -0.21% | +2.70% | +0.47% | -0.38% | -1.07% | -0.67% | +2.93% |
| 2023 | +1.58% | -1.58% | +0.17% | +2.83% | +1.66% | +3.42% | +2.25% | +0.40% | -0.04% | -1.65% | +5.17% | +2.58% | +17.89% |
| 2022 | +0.65% | -1.01% | -1.41% | -7.05% | +0.40% | -4.18% | +3.73% | +0.84% | -0.55% | +4.06% | -1.05% | -1.67% | -7.48% |
Captação no Mês
R$ 619.420
Resgates no Mês
R$ 738.000
Captação Líquida
-R$ 118.580
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.16% | 13.64% | 12.24% | 10.08% | 8.74% | 10.12% |
| Sharpe | — | -1.22 | -1.34 | -1.26 | -0.53 | -1.29 |
| Max Drawdown | -10.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
4.02%
Pior Mês
-3.62%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 67.2% | 73.0% | 74.3% |
| vs IPCA | 58.6% | 55.3% | 69.1% |
| vs IBOV | 11.3% | 0.0% | 56.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,93 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.99% | R$ 30,61 mi |
valores a pagar | 0.59% | R$ 181,14 mil |
disponibilidades | 0.40% | R$ 123,01 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 8,19 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 249,961551 | +0.58% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 248,517106 | -0.27% | R$ 28.1M | R$ 100.000,00 | R$ 241.000,00 |
| 25/05/2026 | 249,179405 | +0.51% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 247,926185 | -0.37% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 248,844481 | +0.04% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 248,741884 | +0.78% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 246,821946 | -0.48% | R$ 28.1M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 248,009431 | +0.06% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 247,859372 | +0.10% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 247,608163 | +0.57% | R$ 28.1M | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 13/05/2026 | 246,208324 | -0.91% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 12/05/2026 | 248,457183 | -0.37% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 249,367717 | -2.22% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 08/05/2026 | 255,022568 | -0.48% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 256,251202 | +0.46% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 197.000,00 |
| 06/05/2026 | 255,068565 | +0.36% | R$ 29.3M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 254,148095 | -0.44% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 255,282909 | -0.31% | R$ 29.2M | R$ 219.419,62 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 256,065918 | -0.25% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 430.000,00 |
| 29/04/2026 | 256,711771 | -0.28% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 257,431245 | -0.49% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 258,702999 | -0.13% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 129.000,00 |
| 24/04/2026 | 259,037598 | +0.63% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 23/04/2026 | 257,422826 | -1.70% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 261,886356 | -0.75% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 20/04/2026 | 263,870806 | -0.47% | R$ 30.8M | R$ 100.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 17/04/2026 | 265,126752 | +0.61% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 16/04/2026 | 263,512116 | -0.08% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 106.000,00 |
| 15/04/2026 | 263,710481 | +1.41% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 14/04/2026 | 260,046630 | — | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IP VALUE HEDGE Itaú FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RESP LTDA
O IP VALUE HEDGE Itaú FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RESP LTDA é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 249,961551 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IP VALUE HEDGE Itaú FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RESP LTDA é de R$ 249,961551, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do IP VALUE HEDGE Itaú FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RESP LTDA é 21.964.701/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP VALUE HEDGE Itaú FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RESP LTDA é de +2.10%.
- O patrimônio líquido do IP VALUE HEDGE Itaú FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RESP LTDA é de R$ 28.3M.
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Quem administra o IP VALUE HEDGE Itaú FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.