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IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA
CNPJ 40.796.008/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.409,223602
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.41%
Rent. 12M
+1.74%
Patrimônio Líquido
R$ 53.7M
Média 12M: R$ 57.1M
Cotistas
540
Sharpe 12M
-1.30
Vol: 10.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA
CNPJ
40.796.008/0001-20
Data Inicial
25/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.41% | -5.69% | -3.42% | -0.59% | -1.00% | +1.74% | +1.37% |
| % CDI | -249.9% | -102.6% | -302.7% | -17.0% | -14.1% | — | 9.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.09% | -1.49% | -3.65% | +4.00% | -2.41% | — | — | — | — | — | — | — | -5.69% |
| 2025 | +4.59% | -0.12% | +0.76% | +5.87% | +4.26% | +1.44% | -0.25% | +1.87% | +0.53% | -0.06% | +1.40% | +2.21% | +24.71% |
| 2024 | +0.95% | +1.61% | +0.84% | -2.31% | +0.71% | +0.31% | -0.21% | +2.70% | +0.47% | -0.37% | -1.06% | -0.67% | +2.91% |
| 2023 | +1.58% | -1.58% | +0.17% | +2.83% | +1.67% | +3.41% | +2.24% | +0.41% | -0.03% | -1.64% | +5.17% | +2.55% | +17.87% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.03% | -1.66% | -2.67% |
Captação no Mês
R$ 135.506
Resgates no Mês
R$ 274.162
Captação Líquida
-R$ 138.656
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.17% | 13.67% | 12.25% | 10.08% | — | 10.12% |
| Sharpe | — | -1.24 | -1.37 | -1.30 | — | -1.33 |
| Max Drawdown | -10.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
4.00%
Pior Mês
-3.65%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 58,33 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.81% | R$ 58,21 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 101,84 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1.409,223602 | +0.58% | R$ 53.7M | R$ 6.367,85 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1.401,090709 | -0.27% | R$ 53.3M | R$ 5.898,97 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1.404,848384 | +0.50% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1.397,799560 | -0.37% | R$ 53.2M | R$ 5.209,45 | R$ 30.000,00 |
| 21/05/2026 | 1.403,000813 | +0.04% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1.402,443096 | +0.78% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.391,634251 | -0.48% | R$ 53.0M | R$ 58.030,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.398,348798 | +0.06% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 |
| 15/05/2026 | 1.397,523205 | +0.10% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 2.027,68 |
| 14/05/2026 | 1.396,127026 | +0.57% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.388,255637 | -0.91% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 26.238,11 |
| 12/05/2026 | 1.400,954229 | -0.37% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.406,108008 | -2.22% | R$ 53.5M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 08/05/2026 | 1.438,051961 | -0.48% | R$ 54.8M | R$ 50.000,00 | R$ 19.324,88 |
| 07/05/2026 | 1.445,029685 | +0.46% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 06/05/2026 | 1.438,357841 | +0.36% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.433,179773 | -0.45% | R$ 54.6M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.439,615542 | -0.31% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 137.571,35 |
| 30/04/2026 | 1.444,073495 | -0.25% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 104.143,87 |
| 29/04/2026 | 1.447,756450 | -0.28% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.451,856697 | -0.50% | R$ 55.5M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.459,088648 | -0.13% | R$ 55.8M | R$ 500,00 | R$ 37.417,44 |
| 24/04/2026 | 1.461,010534 | +0.63% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 184.559,75 |
| 23/04/2026 | 1.451,886712 | -1.72% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 10.296,48 |
| 22/04/2026 | 1.477,250510 | -0.76% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 145.745,06 |
| 20/04/2026 | 1.488,566972 | -0.48% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 34.978,61 |
| 17/04/2026 | 1.495,741433 | +0.62% | R$ 57.6M | R$ 0,00 | R$ 18.774,91 |
| 16/04/2026 | 1.486,586183 | -0.08% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 112.833,78 |
| 15/04/2026 | 1.487,744234 | +1.42% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 5.144,47 |
| 14/04/2026 | 1.466,936895 | — | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA
O IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 53.7M e 540 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1.409,223602 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA é de R$ 1.409,223602, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA é 40.796.008/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA é de +1.74%.
- O patrimônio líquido do IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA é de R$ 53.7M.
- O IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA?
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Quem administra o IP VALUE HEDGE Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.