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Ip-pro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RESP LTDA
CNPJ 12.565.182/0001-27|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.576,026401
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.39%
Rent. 12M
+2.11%
Patrimônio Líquido
R$ 16.3M
Média 12M: R$ 49.2M
Cotistas
36
Sharpe 12M
-1.25
Vol: 10.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ip-pro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RESP LTDA
CNPJ
12.565.182/0001-27
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.39% | -5.56% | -3.39% | -0.50% | -0.82% | +2.11% | +18.15% | +45.81% | +38.55% | +42.35% | +1.72% |
| % CDI | -247.5% | -100.2% | -300.2% | -14.5% | -11.5% | — | — | — | — | — | 11.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.07% | -1.47% | -3.62% | +4.03% | -2.39% | — | — | — | — | — | — | — | -5.56% |
| 2025 | +4.62% | -0.09% | +0.78% | +5.90% | +4.33% | +1.48% | -0.25% | +1.93% | +0.54% | -0.02% | +1.43% | +2.25% | +25.19% |
| 2024 | +0.99% | +1.66% | +0.87% | -2.28% | +0.75% | +0.36% | -0.17% | +2.74% | +0.50% | -0.34% | -1.03% | -0.64% | +3.37% |
| 2023 | +1.62% | -1.55% | +0.21% | +2.86% | +1.70% | +3.44% | +2.28% | +0.44% | +0.00% | -1.61% | +5.20% | +2.60% | +18.35% |
| 2022 | +0.68% | -0.98% | -1.37% | -7.02% | +0.44% | -4.14% | +3.76% | +0.88% | -0.52% | +4.09% | -1.01% | -1.63% | -7.11% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 18.110.366
Captação Líquida
-R$ 18.110.366
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.16% | 13.67% | 12.26% | 10.12% | 8.75% | 10.16% |
| Sharpe | — | -1.22 | -1.34 | -1.25 | -0.48 | -1.29 |
| Max Drawdown | -10.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
4.03%
Pior Mês
-3.62%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 67.2% | 73.0% | 75.2% |
| vs IPCA | 58.1% | 55.3% | 66.2% |
| vs IBOV | 11.3% | 0.0% | 61.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,87 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.06% | R$ 43,10 mi |
valores a pagar | 2.02% | R$ 904,54 mil |
valores a receber | 1.90% | R$ 850,69 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 14,31 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1.576,026401 | +0.58% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 1.566,917315 | -0.27% | R$ 22.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1.571,099602 | +0.51% | R$ 22.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1.563,202512 | -0.37% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1.568,998316 | +0.04% | R$ 22.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1.568,356800 | +0.78% | R$ 22.6M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1.556,255017 | -0.48% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.563,740096 | +0.06% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1.562,796231 | +0.10% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.561,214669 | +0.57% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.552,396217 | -0.90% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1.566,567407 | -0.36% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.572,305607 | -2.22% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 08/05/2026 | 1.607,989644 | -0.48% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.615,767675 | +0.47% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 596.823,94 |
| 06/05/2026 | 1.608,286024 | +0.36% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.602,475003 | -0.45% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.609,652075 | -0.31% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.614,611980 | -0.25% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.618,705483 | -0.28% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.623,265356 | -0.49% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.631,325996 | -0.13% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 470.990,39 |
| 24/04/2026 | 1.633,450714 | +0.63% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.623,228662 | -1.72% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.651,557201 | -0.76% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.664,186782 | -0.48% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.672,185247 | +0.62% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.661,924287 | -0.08% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 15/04/2026 | 1.663,195370 | +1.42% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.639,907969 | — | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ip-pro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RESP LTDA
O Ip-pro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RESP LTDA é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 16.3M e 36 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1.576,026401 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ip-pro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RESP LTDA é de R$ 1.576,026401, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Ip-pro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RESP LTDA é 12.565.182/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ip-pro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RESP LTDA é de +2.11%.
- O patrimônio líquido do Ip-pro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RESP LTDA é de R$ 16.3M.
- O Ip-pro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Ip-pro FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.