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IP Previdência XP Seguros IQ FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.955.960/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,390296
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.66%
Rent. 12M
+7.58%
Patrimônio Líquido
R$ 77.2M
Média 12M: R$ 73.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.57
Vol: 12.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IP Previdência XP Seguros IQ FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.955.960/0001-90
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.66% | -1.18% | -1.36% | +1.41% | +2.85% | +7.58% | +18.92% | +60.47% | +35.83% | +6.82% |
| % CDI | -68.8% | -21.2% | -120.2% | 40.5% | 40.0% | — | — | — | — | 46.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.21% | -0.90% | -5.61% | +6.13% | -0.66% | — | — | — | — | — | — | — | -1.18% |
| 2025 | +6.23% | -1.97% | -0.74% | +8.10% | +5.19% | +1.83% | -1.27% | +3.11% | +0.50% | +0.74% | +2.50% | +0.30% | +26.82% |
| 2024 | -0.14% | +2.38% | +0.40% | -4.84% | +1.36% | +0.75% | +0.66% | +3.94% | +0.47% | -1.28% | -0.54% | -2.36% | +0.53% |
| 2023 | +4.63% | -6.08% | -0.99% | +4.20% | +4.41% | +7.29% | +3.69% | -2.84% | -1.83% | -3.95% | +11.38% | +4.77% | +25.93% |
| 2022 | +0.79% | -2.38% | -0.61% | -15.08% | -1.80% | -7.54% | +7.29% | +2.62% | -0.54% | +6.86% | -5.62% | -3.15% | -19.35% |
Captação no Mês
R$ 272.019
Resgates no Mês
R$ 803.758
Captação Líquida
-R$ 531.739
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.03% | 16.75% | 14.91% | 12.75% | 12.87% | 12.79% |
| Sharpe | — | -0.53 | -0.60 | -0.57 | -0.30 | -0.62 |
| Max Drawdown | -10.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.13%
Pior Mês
-5.61%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 75.3% | 85.8% | 71.5% |
| vs IPCA | 66.7% | 73.0% | 63.1% |
| vs IBOV | 14.5% | 0.7% | 59.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 79,16 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.88% | R$ 78,27 mi |
valores a pagar | 0.63% | R$ 497,59 mil |
disponibilidades | 0.29% | R$ 230,62 mil |
valores a receber | 0.20% | R$ 162,12 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,390296 | +0.35% | R$ 77.2M | R$ 33.819,24 | R$ 53.948,28 |
| 26/05/2026 | 1,385420 | -0.28% | R$ 77.0M | R$ 16.806,31 | R$ 95.209,44 |
| 25/05/2026 | 1,389252 | +0.71% | R$ 77.3M | R$ 952,07 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,379471 | -0.32% | R$ 76.7M | R$ 1.956,67 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,383940 | +0.06% | R$ 77.0M | R$ 8.122,62 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,383119 | +1.16% | R$ 76.9M | R$ 18.048,55 | R$ 21.399,67 |
| 19/05/2026 | 1,367239 | -0.70% | R$ 76.0M | R$ 10.313,10 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,376900 | +0.16% | R$ 76.6M | R$ 45.082,07 | R$ 94.350,57 |
| 15/05/2026 | 1,374678 | -0.03% | R$ 76.5M | R$ 35.054,00 | R$ 1.941,68 |
| 14/05/2026 | 1,375098 | +0.52% | R$ 76.5M | R$ 13.496,99 | R$ 277.249,97 |
| 13/05/2026 | 1,367920 | -0.18% | R$ 76.3M | R$ 39.190,48 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,370447 | -0.44% | R$ 76.4M | R$ 17.036,63 | R$ 84.037,46 |
| 11/05/2026 | 1,376444 | -2.03% | R$ 76.8M | R$ 2.743,55 | R$ 73.611,91 |
| 08/05/2026 | 1,404986 | -0.51% | R$ 78.5M | R$ 7.654,91 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,412220 | +0.24% | R$ 78.9M | R$ 4.682,49 | R$ 63.404,07 |
| 06/05/2026 | 1,408775 | +0.75% | R$ 78.8M | R$ 14.553,69 | R$ 3.225,80 |
| 05/05/2026 | 1,398341 | +0.10% | R$ 78.2M | R$ 1.506,09 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,396906 | -0.19% | R$ 78.1M | R$ 1.000,00 | R$ 35.379,40 |
| 30/04/2026 | 1,399591 | -0.03% | R$ 78.3M | R$ 759,86 | R$ 25.749,50 |
| 29/04/2026 | 1,400063 | -0.07% | R$ 78.3M | R$ 9.829,04 | R$ 19.327,13 |
| 28/04/2026 | 1,401058 | -0.59% | R$ 78.4M | R$ 86.770,77 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,409423 | -0.07% | R$ 78.8M | R$ 10.100,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,410473 | +0.75% | R$ 78.8M | R$ 5.393,81 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,399926 | -1.59% | R$ 78.2M | R$ 2.331,67 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,422550 | -0.90% | R$ 79.5M | R$ 2.308,08 | R$ 14.278,49 |
| 20/04/2026 | 1,435409 | -0.64% | R$ 80.2M | R$ 2.121,99 | R$ 132.095,09 |
| 17/04/2026 | 1,444710 | +0.73% | R$ 80.9M | R$ 51.477,57 | R$ 26.666,58 |
| 16/04/2026 | 1,434287 | -0.04% | R$ 80.3M | R$ 12.913,44 | R$ 49.654,26 |
| 15/04/2026 | 1,434872 | +1.22% | R$ 80.3M | R$ 24.566,70 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,417645 | — | R$ 79.3M | R$ 123.860,04 | R$ 0,00 |
Sobre o IP Previdência XP Seguros IQ FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O IP Previdência XP Seguros IQ FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 77.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,390296 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IP Previdência XP Seguros IQ FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,390296, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do IP Previdência XP Seguros IQ FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.955.960/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP Previdência XP Seguros IQ FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +7.58%.
- O patrimônio líquido do IP Previdência XP Seguros IQ FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 77.2M.
- O IP Previdência XP Seguros IQ FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do IP Previdência XP Seguros IQ FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do IP Previdência XP Seguros IQ FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do IP Previdência XP Seguros IQ FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do IP Previdência XP Seguros IQ FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o IP Previdência XP Seguros IQ FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.