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IP Previdencia ICATU Qualificado FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.723.078/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,210012
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.67%
Rent. 12M
+7.55%
Patrimônio Líquido
R$ 16.2M
Média 12M: R$ 19.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.57
Vol: 12.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IP Previdencia ICATU Qualificado FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.723.078/0001-70
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.67% | -1.23% | -1.37% | +1.38% | +2.82% | +7.55% | +6.78% |
| % CDI | -69.5% | -22.1% | -120.9% | 39.7% | 39.6% | — | 46.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.20% | -0.91% | -5.62% | +6.12% | -0.67% | — | — | — | — | — | — | — | -1.23% |
| 2025 | +6.20% | -1.96% | -0.75% | +8.08% | +5.21% | +1.83% | -1.27% | +3.13% | +0.48% | +0.73% | +2.52% | +0.29% | +26.78% |
| 2024 | -0.14% | +2.38% | +0.39% | -4.85% | +1.36% | +0.74% | +0.65% | +3.93% | +0.47% | -1.28% | -0.54% | -2.36% | +0.48% |
| 2023 | +4.63% | -6.09% | -0.99% | +4.19% | +4.41% | +7.30% | +3.69% | -2.84% | -1.83% | -3.95% | +11.38% | +4.77% | +25.89% |
| 2022 | +0.76% | -2.35% | -0.61% | -15.08% | -1.82% | -7.53% | +7.27% | +2.60% | -0.54% | +6.80% | -5.58% | -3.14% | -19.39% |
Captação no Mês
R$ 174.658
Resgates no Mês
R$ 74.715
Captação Líquida
R$ 99.943
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.02% | 16.74% | 14.93% | 12.80% | — | 12.83% |
| Sharpe | — | -0.54 | -0.61 | -0.57 | — | -0.62 |
| Max Drawdown | -11.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.12%
Pior Mês
-5.62%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,73 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.70% | R$ 15,68 mi |
valores a pagar | 0.23% | R$ 36,43 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 6,14 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,210012 | +0.35% | R$ 16.2M | R$ 9.245,45 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,205779 | -0.28% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,209116 | +0.71% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,200617 | -0.32% | R$ 16.0M | R$ 3.687,46 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,204512 | +0.06% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 12.416,17 |
| 20/05/2026 | 1,203804 | +1.16% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,189994 | -0.70% | R$ 15.9M | R$ 8.014,11 | R$ 6.200,00 |
| 18/05/2026 | 1,198408 | +0.16% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,196481 | -0.03% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,196855 | +0.52% | R$ 16.0M | R$ 19.230,13 | R$ 39.968,56 |
| 13/05/2026 | 1,190614 | -0.18% | R$ 15.9M | R$ 5.245,54 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,192821 | -0.44% | R$ 15.9M | R$ 6.009,57 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,198046 | -2.03% | R$ 16.0M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,222856 | -0.51% | R$ 16.2M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,229147 | +0.24% | R$ 16.3M | R$ 4.725,37 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,226161 | +0.75% | R$ 16.3M | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,217092 | +0.10% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,215850 | -0.19% | R$ 16.1M | R$ 2.000,00 | R$ 16.129,97 |
| 30/04/2026 | 1,218192 | -0.03% | R$ 16.2M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,218610 | -0.07% | R$ 16.2M | R$ 9.245,45 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,219481 | -0.59% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,226764 | -0.07% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,227683 | +0.75% | R$ 16.3M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,218516 | -1.59% | R$ 16.2M | R$ 824,02 | R$ 29.921,90 |
| 22/04/2026 | 1,238194 | -0.89% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,249362 | -0.64% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,257444 | +0.72% | R$ 16.7M | R$ 9.264,11 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,248394 | -0.04% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,248907 | +1.21% | R$ 16.6M | R$ 9.223,24 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,233958 | — | R$ 16.4M | R$ 8.445,54 | R$ 26.123,02 |
Sobre o IP Previdencia ICATU Qualificado FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O IP Previdencia ICATU Qualificado FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 16.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,210012 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IP Previdencia ICATU Qualificado FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,210012, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do IP Previdencia ICATU Qualificado FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 39.723.078/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP Previdencia ICATU Qualificado FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +7.55%.
- O patrimônio líquido do IP Previdencia ICATU Qualificado FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 16.2M.
- O IP Previdencia ICATU Qualificado FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do IP Previdencia ICATU Qualificado FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do IP Previdencia ICATU Qualificado FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do IP Previdencia ICATU Qualificado FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o IP Previdencia ICATU Qualificado FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.