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IP Participações Partners FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.827.400/0001-91|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.004,821059
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.56%
Rent. 12M
+8.88%
Patrimônio Líquido
R$ 111.8M
Média 12M: R$ 110.1M
Cotistas
35
Sharpe 12M
-0.44
Vol: 13.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IP Participações Partners FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.827.400/0001-91
Data Inicial
20/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.56% | -1.69% | -1.28% | +1.40% | +2.79% | +8.88% | +7.98% |
| % CDI | -57.9% | -30.5% | -113.5% | 40.4% | 39.2% | — | 54.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.05% | -0.88% | -6.23% | +6.31% | -0.56% | — | — | — | — | — | — | — | -1.69% |
| 2025 | +6.53% | -1.66% | -0.62% | +8.55% | +5.61% | +2.14% | -0.94% | +3.25% | +0.55% | +0.85% | +3.03% | +0.44% | +30.82% |
| 2024 | +1.77% | +3.34% | +0.53% | -3.82% | +1.87% | +0.88% | +0.92% | +4.07% | +0.65% | -1.20% | -0.07% | -1.74% | +7.17% |
| 2023 | +5.10% | -5.15% | +0.55% | +3.50% | +3.02% | +7.53% | +4.19% | -0.96% | -1.88% | -3.70% | +11.30% | +4.85% | +30.76% |
| 2022 | -2.89% | -3.02% | -1.32% | -14.81% | -2.30% | -7.56% | +9.22% | -0.24% | -2.51% | +5.44% | -1.21% | -3.25% | -23.45% |
Captação no Mês
R$ 510.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 510.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.57% | 17.45% | 15.79% | 13.45% | — | 13.49% |
| Sharpe | — | -0.51 | -0.58 | -0.44 | — | -0.50 |
| Max Drawdown | -11.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.31%
Pior Mês
-6.23%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 114,45 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.91% | R$ 114,35 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 52,73 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 37,64 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 14,35 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1.004,821059 | +0.41% | R$ 111.8M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1.000,699957 | -0.32% | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1.003,890704 | +0.75% | R$ 111.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 996,455746 | -0.31% | R$ 110.8M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 999,526319 | +0.00% | R$ 110.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 999,478342 | +1.20% | R$ 110.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 987,636419 | -0.69% | R$ 109.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 994,498979 | +0.18% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 992,682878 | -0.03% | R$ 109.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 993,015900 | +0.59% | R$ 110.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 987,194863 | -0.23% | R$ 109.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 989,465612 | -0.44% | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 993,834494 | -2.12% | R$ 110.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.015,352578 | -0.55% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.020,923644 | +0.30% | R$ 113.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.017,845443 | +0.81% | R$ 112.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.009,676694 | +0.10% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.008,669604 | -0.18% | R$ 111.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.010,471737 | +0.01% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.010,408497 | -0.10% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.011,417252 | -0.63% | R$ 112.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.017,862774 | -0.06% | R$ 112.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.018,440078 | +0.80% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.010,367242 | -1.69% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 530.866,12 |
| 22/04/2026 | 1.027,752764 | -0.94% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.037,548212 | -0.67% | R$ 115.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.044,527538 | +0.82% | R$ 116.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.036,082209 | -0.09% | R$ 115.3M | R$ 0,00 | R$ 528.072,76 |
| 15/04/2026 | 1.037,032790 | +1.30% | R$ 115.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.023,769071 | — | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IP Participações Partners FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
O IP Participações Partners FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 111.8M e 35 cotistas. Em funcionamento desde 20/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1.004,821059 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IP Participações Partners FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.004,821059, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do IP Participações Partners FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é 11.827.400/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP Participações Partners FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +8.88%.
- O patrimônio líquido do IP Participações Partners FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 111.8M.
- O IP Participações Partners FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do IP Participações Partners FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do IP Participações Partners FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o IP Participações Partners FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.