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IP Participações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.435.298/0001-89|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.044,897012
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.55%
Rent. 12M
+8.97%
Patrimônio Líquido
R$ 664.4M
Média 12M: R$ 678.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.44
Vol: 13.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IP Participações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.435.298/0001-89
Data Inicial
13/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.55% | -1.69% | -1.27% | +1.42% | +2.81% | +8.97% | +8.06% |
| % CDI | -57.3% | -30.5% | -112.9% | 41.0% | 39.4% | — | 55.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.03% | -0.87% | -6.22% | +6.32% | -0.55% | — | — | — | — | — | — | — | -1.69% |
| 2025 | +6.54% | -1.65% | -0.61% | +8.56% | +5.62% | +2.15% | -0.93% | +3.27% | +0.56% | +0.86% | +3.04% | +0.45% | +30.98% |
| 2024 | +1.78% | +3.35% | +0.54% | -3.82% | +1.88% | +0.89% | +0.93% | +4.08% | +0.66% | -1.19% | -0.07% | -1.73% | +7.30% |
| 2023 | +5.11% | -5.15% | +0.56% | +3.51% | +3.03% | +7.54% | +4.21% | -0.94% | -1.87% | -3.69% | +11.32% | +4.86% | +30.94% |
| 2022 | -2.88% | -3.01% | -1.31% | -14.80% | -2.29% | -7.55% | +9.24% | -0.22% | -2.49% | +5.45% | -1.20% | -3.24% | -23.33% |
Captação no Mês
R$ 790.986
Resgates no Mês
R$ 11.142.697
Captação Líquida
-R$ 10.351.711
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.57% | 17.46% | 15.80% | 13.46% | — | 13.49% |
| Sharpe | — | -0.51 | -0.57 | -0.44 | — | -0.49 |
| Max Drawdown | -11.75% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.32%
Pior Mês
-6.22%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 700,89 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 700,89 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1.044,897012 | +0.41% | R$ 664.4M | R$ 164.600,00 | R$ 25.176,46 |
| 26/05/2026 | 1.040,605449 | -0.32% | R$ 661.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1.043,921896 | +0.75% | R$ 663.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1.036,182257 | -0.31% | R$ 658.8M | R$ 502.000,00 | R$ 12.000,00 |
| 21/05/2026 | 1.039,373675 | +0.01% | R$ 660.3M | R$ 0,00 | R$ 734.000,00 |
| 20/05/2026 | 1.039,320215 | +1.20% | R$ 661.0M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1.026,995086 | -0.69% | R$ 654.9M | R$ 4.370,05 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.034,132108 | +0.18% | R$ 659.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.032,238917 | -0.03% | R$ 658.2M | R$ 50.000,00 | R$ 6.014,70 |
| 14/05/2026 | 1.032,581905 | +0.59% | R$ 658.4M | R$ 14.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 13/05/2026 | 1.026,521516 | -0.23% | R$ 654.8M | R$ 0,00 | R$ 57.697,20 |
| 12/05/2026 | 1.028,880732 | -0.44% | R$ 656.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.033,423063 | -2.12% | R$ 659.3M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1.055,809109 | -0.55% | R$ 680.5M | R$ 0,00 | R$ 52.943,04 |
| 07/05/2026 | 1.061,602263 | +0.30% | R$ 684.3M | R$ 0,00 | R$ 153.094,38 |
| 06/05/2026 | 1.058,395792 | +0.81% | R$ 682.4M | R$ 56.016,15 | — |
| 05/05/2026 | 1.049,895600 | +0.10% | R$ 678.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.048,844287 | -0.18% | R$ 677.3M | R$ 0,00 | R$ 136.500,00 |
| 30/04/2026 | 1.050,714676 | +0.01% | R$ 678.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.050,645355 | -0.10% | R$ 678.6M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.051,690747 | -0.63% | R$ 679.3M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.058,389546 | -0.06% | R$ 683.4M | R$ 10.050,02 | R$ 99.000,00 |
| 24/04/2026 | 1.058,986278 | +0.80% | R$ 683.9M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 23/04/2026 | 1.050,588180 | -1.69% | R$ 678.6M | R$ 2.766,40 | R$ 500.000,00 |
| 22/04/2026 | 1.068,667885 | -0.94% | R$ 690.8M | R$ 0,00 | R$ 446.509,27 |
| 20/04/2026 | 1.078,850363 | -0.67% | R$ 697.8M | R$ 30.000,00 | R$ 63.000,00 |
| 17/04/2026 | 1.086,104397 | +0.82% | R$ 702.5M | R$ 7.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 16/04/2026 | 1.077,318658 | -0.09% | R$ 697.0M | R$ 79.300,00 | R$ 500.000,00 |
| 15/04/2026 | 1.078,303780 | +1.30% | R$ 698.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.064,504186 | — | R$ 689.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IP Participações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O IP Participações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 664.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 13/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1.044,897012 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IP Participações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.044,897012, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do IP Participações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 11.435.298/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP Participações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +8.97%.
- O patrimônio líquido do IP Participações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 664.4M.
- O IP Participações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do IP Participações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do IP Participações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do IP Participações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do IP Participações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o IP Participações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.