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IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.246.609/0001-64|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
319,086557
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.58%
Rent. 12M
+9.01%
Patrimônio Líquido
R$ 517.5M
Média 12M: R$ 522.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.43
Vol: 13.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.246.609/0001-64
Data Inicial
13/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.58% | -1.63% | -1.30% | +1.44% | +2.86% | +9.01% | +26.52% | +80.15% | +54.44% | +8.09% |
| % CDI | -60.5% | -29.4% | -115.2% | 41.3% | 40.2% | — | — | — | — | 55.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.09% | -0.92% | -6.22% | +6.39% | -0.58% | — | — | — | — | — | — | — | -1.63% |
| 2025 | +6.59% | -1.62% | -0.59% | +8.71% | +5.71% | +2.12% | -0.94% | +3.26% | +0.54% | +0.88% | +3.05% | +0.43% | +31.35% |
| 2024 | +1.77% | +3.36% | +0.54% | -3.89% | +1.89% | +0.90% | +0.96% | +4.10% | +0.62% | -1.21% | -0.09% | -1.78% | +7.12% |
| 2023 | +5.12% | -5.15% | +0.54% | +3.53% | +3.04% | +7.60% | +4.20% | -0.97% | -1.86% | -3.72% | +11.34% | +4.88% | +31.02% |
| 2022 | -2.92% | -3.12% | -1.26% | -14.82% | -2.35% | -7.65% | +9.23% | -0.20% | -2.45% | +5.47% | -1.24% | -3.25% | -23.55% |
Captação no Mês
R$ 4.605.563
Resgates no Mês
R$ 10.024.431
Captação Líquida
-R$ 5.418.868
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.60% | 17.58% | 15.86% | 13.49% | 13.15% | 13.52% |
| Sharpe | — | -0.50 | -0.56 | -0.43 | -0.03 | -0.49 |
| Max Drawdown | -11.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.39%
Pior Mês
-6.22%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 76.3% | 86.5% | 72.3% |
| vs IPCA | 67.2% | 74.5% | 71.9% |
| vs IBOV | 16.1% | 0.7% | 65.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 543,94 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 543,94 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 319,086557 | +0.40% | R$ 517.5M | R$ 114.889,08 | R$ 362.992,05 |
| 26/05/2026 | 317,806047 | -0.32% | R$ 515.7M | R$ 301.225,62 | R$ 567.134,56 |
| 25/05/2026 | 318,813694 | +0.75% | R$ 517.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 316,437440 | -0.33% | R$ 513.7M | R$ 354.116,35 | R$ 673.238,42 |
| 21/05/2026 | 317,487556 | +0.02% | R$ 515.8M | R$ 126.035,71 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 317,413258 | +1.18% | R$ 515.5M | R$ 128.140,33 | R$ 250.924,42 |
| 19/05/2026 | 313,716027 | -0.70% | R$ 509.6M | R$ 274.502,79 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 315,916827 | +0.20% | R$ 512.9M | R$ 131.522,59 | — |
| 15/05/2026 | 315,301172 | -0.04% | R$ 513.5M | R$ 134.935,38 | R$ 209.247,96 |
| 14/05/2026 | 315,435136 | +0.61% | R$ 513.8M | R$ 266.858,94 | R$ 600.147,18 |
| 13/05/2026 | 313,537764 | -0.24% | R$ 511.0M | R$ 223.281,57 | R$ 830.809,42 |
| 12/05/2026 | 314,302113 | -0.44% | R$ 512.9M | R$ 137.549,36 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 315,679285 | -2.14% | R$ 515.0M | R$ 892.955,18 | R$ 709.022,47 |
| 08/05/2026 | 322,568655 | -0.55% | R$ 526.1M | R$ 429.395,14 | R$ 638.673,44 |
| 07/05/2026 | 324,340625 | +0.32% | R$ 529.2M | R$ 218.164,72 | R$ 393.857,22 |
| 06/05/2026 | 323,316621 | +0.79% | R$ 527.7M | R$ 257.836,74 | — |
| 05/05/2026 | 320,769674 | +0.11% | R$ 524.7M | R$ 208.554,18 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 320,409625 | -0.17% | R$ 523.9M | R$ 405.599,27 | — |
| 30/04/2026 | 320,960685 | +0.00% | R$ 526.0M | R$ 130.276,67 | R$ 200.564,25 |
| 29/04/2026 | 320,953942 | -0.09% | R$ 526.1M | R$ 99.229,15 | R$ 673.437,15 |
| 28/04/2026 | 321,252791 | -0.63% | R$ 527.1M | R$ 323.120,33 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 323,292375 | -0.05% | R$ 530.2M | R$ 172.135,39 | — |
| 24/04/2026 | 323,439502 | +0.78% | R$ 531.2M | R$ 181.698,68 | R$ 388.072,73 |
| 23/04/2026 | 320,926302 | -1.70% | R$ 527.3M | R$ 328.187,73 | R$ 330.275,70 |
| 22/04/2026 | 326,467358 | -0.94% | R$ 536.4M | R$ 153.354,24 | R$ 527.121,76 |
| 20/04/2026 | 329,576890 | -0.68% | R$ 541.9M | R$ 512.388,74 | R$ 664.588,79 |
| 17/04/2026 | 331,832842 | +0.82% | R$ 545.8M | R$ 344.343,84 | R$ 388.325,39 |
| 16/04/2026 | 329,147827 | -0.09% | R$ 541.4M | R$ 278.331,73 | R$ 930.949,55 |
| 15/04/2026 | 329,436262 | +1.31% | R$ 542.5M | R$ 188.928,16 | R$ 423.068,64 |
| 14/04/2026 | 325,174381 | — | R$ 535.7M | R$ 325.982,72 | R$ 0,00 |
Sobre o IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 517.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/08/2024, a cota mais recente é de R$ 319,086557 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 319,086557, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 28.246.609/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +9.01%.
- O patrimônio líquido do IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 517.5M.
- O IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o IP Participações IPG Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.