IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.082.452/0001-49|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,392776
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.53%
Rent. 12M
+13.90%
93.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 500.8M
Média 12M: R$ 511.7M
Cotistas
23.1K
Sharpe 12M
-0.06
Vol: 14.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.082.452/0001-49
Data Inicial
13/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.53% | -6.97% | -5.31% | -7.22% | -3.35% | +13.90% | +21.12% | +71.13% | +38.55% | +29.77% | +13.90% |
| % CDI | 973.9% | -201.0% | -459.4% | -204.8% | -46.7% | 93.9% | — | — | — | — | 93.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.07% | -1.07% | -6.39% | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.97% |
| 2025 | +5.88% | -1.65% | -0.39% | +8.12% | +5.18% | +1.90% | -1.50% | +3.46% | +0.64% | +0.70% | +2.89% | +0.26% | +28.07% |
| 2024 | +1.45% | +3.11% | +0.33% | -4.07% | +1.72% | +0.74% | +0.78% | +3.92% | +0.42% | -1.40% | -0.26% | -1.95% | +4.62% |
| 2023 | +4.92% | -5.29% | +0.34% | +3.35% | +2.83% | +7.43% | +4.02% | -1.24% | -1.95% | -3.89% | +11.18% | +4.72% | +28.32% |
| 2022 | -3.07% | -3.26% | -1.43% | -14.97% | -2.52% | -7.81% | +9.03% | -0.37% | -2.61% | +5.30% | -1.40% | -3.42% | -25.07% |
Captação no Mês
R$ 294.702
Resgates no Mês
R$ 1.141.474
Captação Líquida
-R$ 846.772
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.59% | 17.47% | 14.76% | 14.36% | 12.88% | 14.36% |
| Sharpe | — | -2.33 | -1.45 | -0.06 | -0.22 | -0.06 |
| Max Drawdown | -12.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.18%
Pior Mês
-6.39%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.3% | 88.2% | 70.0% |
| vs IPCA | 81.6% | 86.6% | 64.3% |
| vs IBOV | 29.5% | 16.5% | 60.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 544,67 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.44% | R$ 541,64 mi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 1,67 mi |
disponibilidades | 0.14% | R$ 740,47 mil |
valores a receber | 0.11% | R$ 615,36 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 5,392776 | +0.53% | R$ 500.8M | R$ 294.702,02 | — |
| 31/03/2026 | 5,364424 | +2.86% | R$ 499.0M | R$ 337.773,38 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 5,215071 | +0.77% | R$ 484.8M | R$ 251.929,99 | — |
| 27/03/2026 | 5,175079 | -1.92% | R$ 482.2M | R$ 133.731,64 | R$ 533.434,38 |
| 26/03/2026 | 5,276471 | -2.34% | R$ 492.0M | R$ 189.888,66 | R$ 573.574,18 |
| 25/03/2026 | 5,402813 | +0.70% | R$ 504.2M | R$ 133.903,59 | R$ 857.022,71 |
| 24/03/2026 | 5,365424 | -1.45% | R$ 501.4M | R$ 208.796,05 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 5,444099 | +1.53% | R$ 508.6M | R$ 139.924,29 | — |
| 20/03/2026 | 5,361984 | -1.48% | R$ 502.7M | R$ 181.743,93 | R$ 499.523,11 |
| 19/03/2026 | 5,442602 | -0.31% | R$ 510.5M | R$ 172.555,67 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 5,459680 | -1.41% | R$ 512.0M | R$ 279.932,23 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 5,537919 | +0.27% | R$ 519.0M | R$ 110.672,64 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 5,523087 | +1.37% | R$ 517.5M | R$ 183.372,91 | — |
| 13/03/2026 | 5,448208 | -1.10% | R$ 511.7M | R$ 719.495,94 | R$ 564.021,13 |
| 12/03/2026 | 5,508652 | -2.41% | R$ 517.2M | R$ 104.492,14 | R$ 510.790,68 |
| 11/03/2026 | 5,644464 | -1.35% | R$ 530.4M | R$ 217.480,58 | R$ 900.574,01 |
| 10/03/2026 | 5,721560 | -0.27% | R$ 538.3M | R$ 278.230,14 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 5,737232 | +0.12% | R$ 539.5M | R$ 226.323,11 | R$ 928.385,19 |
| 06/03/2026 | 5,730611 | -0.34% | R$ 539.6M | R$ 161.274,14 | R$ 647.300,94 |
| 05/03/2026 | 5,750202 | -0.09% | R$ 541.9M | R$ 237.859,99 | R$ 386.843,13 |
| 04/03/2026 | 5,755510 | +1.06% | R$ 542.6M | R$ 238.531,68 | — |
| 03/03/2026 | 5,695088 | -0.43% | R$ 537.7M | R$ 220.315,55 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 5,719790 | -0.19% | R$ 539.8M | R$ 237.130,05 | R$ 712.800,65 |
| 27/02/2026 | 5,730490 | -0.09% | R$ 541.3M | R$ 373.756,43 | R$ 257.042,80 |
| 26/02/2026 | 5,735507 | +0.99% | R$ 541.7M | R$ 467.785,78 | R$ 322.727,73 |
| 25/02/2026 | 5,679352 | +1.32% | R$ 536.2M | R$ 473.344,56 | R$ 459.968,09 |
| 24/02/2026 | 5,605252 | +0.76% | R$ 529.2M | R$ 520.499,12 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 5,563174 | -2.48% | R$ 524.7M | R$ 238.603,83 | — |
| 20/02/2026 | 5,704442 | +1.36% | R$ 538.9M | R$ 411.883,41 | R$ 429.133,71 |
| 19/02/2026 | 5,627742 | — | R$ 531.7M | R$ 409.768,98 | R$ 464.881,23 |
Sobre o IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
O IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 500.8M e 23.1K cotistas. Em funcionamento desde 13/08/2024, a cota mais recente é de R$ 5,392776 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,392776, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é 12.082.452/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +13.90%, equivalente a 93.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 500.8M.
- O IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.