Publicidade
IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.082.452/0001-49|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,655531
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.74%
Rent. 12M
+6.84%
Patrimônio Líquido
R$ 516.8M
Média 12M: R$ 520.3M
Cotistas
22.6K
Sharpe 12M
-0.59
Vol: 13.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.082.452/0001-49
Data Inicial
13/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.74% | -2.44% | -1.48% | +0.90% | +1.80% | +6.84% | +21.12% | +71.13% | +38.55% | +29.77% | +6.15% |
| % CDI | -76.6% | -43.9% | -131.1% | 25.8% | 25.3% | — | — | — | — | — | 42.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.07% | -1.07% | -6.39% | +6.21% | -0.74% | — | — | — | — | — | — | — | -2.44% |
| 2025 | +5.88% | -1.65% | -0.39% | +8.12% | +5.18% | +1.90% | -1.50% | +3.46% | +0.64% | +0.70% | +2.89% | +0.26% | +28.07% |
| 2024 | +1.45% | +3.11% | +0.33% | -4.07% | +1.72% | +0.74% | +0.78% | +3.92% | +0.42% | -1.40% | -0.26% | -1.95% | +4.62% |
| 2023 | +4.92% | -5.29% | +0.34% | +3.35% | +2.83% | +7.43% | +4.02% | -1.24% | -1.95% | -3.89% | +11.18% | +4.72% | +28.32% |
| 2022 | -3.07% | -3.26% | -1.43% | -14.97% | -2.52% | -7.81% | +9.03% | -0.37% | -2.61% | +5.30% | -1.40% | -3.42% | -25.07% |
Captação no Mês
R$ 4.605.563
Resgates no Mês
R$ 9.108.062
Captação Líquida
-R$ 4.502.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.55% | 17.58% | 15.86% | 13.44% | 12.88% | 13.47% |
| Sharpe | — | -0.63 | -0.70 | -0.59 | -0.22 | -0.64 |
| Max Drawdown | -12.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.21%
Pior Mês
-6.39%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 72.6% | 83.0% | 70.0% |
| vs IPCA | 63.4% | 70.2% | 64.3% |
| vs IBOV | 14.5% | 0.7% | 60.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 544,67 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.44% | R$ 541,64 mi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 1,67 mi |
disponibilidades | 0.14% | R$ 740,47 mil |
valores a receber | 0.11% | R$ 615,36 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 5,655531 | +0.39% | R$ 516.8M | R$ 114.889,08 | R$ 361.554,59 |
| 26/05/2026 | 5,633552 | -0.32% | R$ 515.0M | R$ 301.225,62 | R$ 566.069,01 |
| 25/05/2026 | 5,651808 | +0.74% | R$ 517.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 5,610367 | -0.34% | R$ 513.2M | R$ 354.116,35 | R$ 671.669,07 |
| 21/05/2026 | 5,629374 | +0.02% | R$ 515.2M | R$ 126.035,71 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 5,628498 | +1.17% | R$ 515.0M | R$ 128.140,33 | R$ 250.437,25 |
| 19/05/2026 | 5,563562 | -0.70% | R$ 509.2M | R$ 274.502,79 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5,603047 | +0.19% | R$ 512.5M | R$ 131.522,59 | — |
| 15/05/2026 | 5,592640 | -0.05% | R$ 513.2M | R$ 134.935,38 | R$ 208.871,15 |
| 14/05/2026 | 5,595509 | +0.60% | R$ 513.5M | R$ 266.858,94 | R$ 598.594,96 |
| 13/05/2026 | 5,562334 | -0.25% | R$ 510.8M | R$ 223.281,57 | R$ 826.186,31 |
| 12/05/2026 | 5,576473 | -0.44% | R$ 512.7M | R$ 137.549,36 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5,601347 | -2.13% | R$ 514.9M | R$ 892.955,18 | R$ 691.663,52 |
| 08/05/2026 | 5,723470 | -0.55% | R$ 525.9M | R$ 429.395,14 | R$ 640.735,14 |
| 07/05/2026 | 5,754981 | +0.30% | R$ 529.0M | R$ 218.164,72 | R$ 393.696,57 |
| 06/05/2026 | 5,737992 | +0.78% | R$ 527.6M | R$ 257.836,74 | R$ 616.729,17 |
| 05/05/2026 | 5,693330 | +0.11% | R$ 523.8M | R$ 208.554,18 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,687335 | -0.18% | R$ 523.1M | R$ 405.599,27 | — |
| 30/04/2026 | 5,697681 | -0.00% | R$ 525.2M | R$ 130.276,67 | R$ 200.642,42 |
| 29/04/2026 | 5,697815 | -0.11% | R$ 525.3M | R$ 99.229,15 | R$ 674.860,22 |
| 28/04/2026 | 5,703862 | -0.64% | R$ 526.4M | R$ 323.120,33 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5,740531 | -0.06% | R$ 529.5M | R$ 172.135,39 | — |
| 24/04/2026 | 5,743711 | +0.77% | R$ 530.6M | R$ 181.698,68 | R$ 387.943,49 |
| 23/04/2026 | 5,699648 | -1.70% | R$ 526.7M | R$ 328.187,73 | R$ 341.241,12 |
| 22/04/2026 | 5,798486 | -0.95% | R$ 535.9M | R$ 153.354,24 | R$ 527.191,89 |
| 20/04/2026 | 5,854322 | -0.69% | R$ 541.4M | R$ 512.388,74 | R$ 663.786,42 |
| 17/04/2026 | 5,894755 | +0.80% | R$ 545.3M | R$ 344.343,84 | R$ 416.802,27 |
| 16/04/2026 | 5,847694 | -0.10% | R$ 541.0M | R$ 278.331,73 | R$ 944.857,56 |
| 15/04/2026 | 5,853334 | +1.30% | R$ 542.2M | R$ 188.928,16 | R$ 428.425,29 |
| 14/04/2026 | 5,778211 | — | R$ 535.5M | R$ 325.982,72 | R$ 0,00 |
Sobre o IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
O IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 516.8M e 22.6K cotistas. Em funcionamento desde 13/08/2024, a cota mais recente é de R$ 5,655531 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,655531, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é 12.082.452/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +6.84%.
- O patrimônio líquido do IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 516.8M.
- O IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o IP Participações IPG FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.