Publicidade
IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.544.764/0001-20|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
103,473684
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.69%
Rent. 12M
+6.75%
Patrimônio Líquido
R$ 477.5M
Média 12M: R$ 488.0M
Cotistas
522
Sharpe 12M
-0.60
Vol: 13.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
29.544.764/0001-20
Data Inicial
20/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.69% | -2.44% | -1.44% | +0.91% | +1.78% | +6.75% | +21.20% | +68.90% | +42.10% | +5.92% |
| % CDI | -72.0% | -44.0% | -127.5% | 26.3% | 24.9% | — | — | — | — | 40.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.12% | -1.01% | -6.39% | +6.15% | -0.69% | — | — | — | — | — | — | — | -2.44% |
| 2025 | +6.35% | -1.81% | -0.77% | +8.35% | +5.38% | +1.96% | -1.08% | +3.04% | +0.40% | +0.68% | +2.84% | +0.29% | +28.20% |
| 2024 | +1.59% | +3.18% | +0.38% | -3.99% | +1.71% | +0.74% | +0.75% | +3.89% | +0.49% | -1.37% | -0.22% | -1.89% | +5.12% |
| 2023 | +4.92% | -5.29% | +0.37% | +3.36% | +2.85% | +7.36% | +4.03% | -1.12% | -2.02% | -3.86% | +11.13% | +4.67% | +28.30% |
| 2022 | -3.05% | -3.16% | -1.63% | -14.94% | -2.46% | -7.71% | +9.07% | -0.41% | -2.66% | +5.29% | -1.35% | -3.41% | -24.99% |
Captação no Mês
R$ 280.986
Resgates no Mês
R$ 5.834.090
Captação Líquida
-R$ 5.553.104
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.58% | 17.47% | 15.75% | 13.37% | 13.04% | 13.41% |
| Sharpe | — | -0.63 | -0.71 | -0.60 | -0.22 | -0.66 |
| Max Drawdown | -12.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.15%
Pior Mês
-6.39%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 73.1% | 82.3% | 72.3% |
| vs IPCA | 62.9% | 69.5% | 70.3% |
| vs IBOV | 14.5% | 0.7% | 61.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 499,80 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.74% | R$ 498,51 mi |
valores a pagar | 0.25% | R$ 1,25 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 103,473684 | +0.40% | R$ 477.5M | R$ 154.600,00 | R$ 25.129,15 |
| 26/05/2026 | 103,056754 | -0.33% | R$ 475.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 103,393585 | +0.74% | R$ 477.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 102,635042 | -0.32% | R$ 473.5M | R$ 2.000,00 | R$ 12.000,00 |
| 21/05/2026 | 102,959483 | -0.00% | R$ 475.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 102,962448 | +1.19% | R$ 475.0M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 101,747652 | -0.70% | R$ 471.1M | R$ 4.370,05 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 102,464078 | +0.18% | R$ 474.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 102,284446 | -0.04% | R$ 473.6M | R$ 50.000,00 | R$ 6.004,72 |
| 14/05/2026 | 102,326695 | +0.58% | R$ 473.8M | R$ 14.000,00 | R$ 302.701,81 |
| 13/05/2026 | 101,733527 | -0.24% | R$ 471.3M | R$ 0,00 | R$ 60.062,34 |
| 12/05/2026 | 101,975813 | -0.45% | R$ 472.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 102,434754 | -2.13% | R$ 474.6M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 104,661990 | -0.55% | R$ 488.3M | R$ 0,00 | R$ 52.859,58 |
| 07/05/2026 | 105,244556 | +0.29% | R$ 491.0M | R$ 0,00 | R$ 153.089,41 |
| 06/05/2026 | 104,935203 | +0.80% | R$ 489.8M | R$ 56.016,15 | R$ 121.408,13 |
| 05/05/2026 | 104,099681 | +0.09% | R$ 485.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 104,003652 | -0.19% | R$ 485.5M | R$ 0,00 | R$ 87.469,09 |
| 30/04/2026 | 104,197705 | -0.00% | R$ 486.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 104,199184 | -0.11% | R$ 486.5M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 104,311337 | -0.64% | R$ 487.0M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 104,984812 | -0.06% | R$ 490.0M | R$ 10.050,02 | R$ 99.000,00 |
| 24/04/2026 | 105,052479 | +0.79% | R$ 490.4M | R$ 0,00 | R$ 117.211,58 |
| 23/04/2026 | 104,227083 | -1.70% | R$ 486.7M | R$ 2.766,40 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 106,030517 | -0.95% | R$ 495.1M | R$ 0,00 | R$ 94.508,93 |
| 20/04/2026 | 107,050652 | -0.68% | R$ 499.9M | R$ 30.000,00 | R$ 63.000,00 |
| 17/04/2026 | 107,779703 | +0.81% | R$ 503.4M | R$ 7.000,00 | R$ 233.758,63 |
| 16/04/2026 | 106,915756 | -0.10% | R$ 499.6M | R$ 79.300,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 107,022148 | +1.29% | R$ 500.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 105,659863 | — | R$ 493.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
O IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 477.5M e 522 cotistas. Em funcionamento desde 20/08/2024, a cota mais recente é de R$ 103,473684 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 103,473684, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é 29.544.764/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +6.75%.
- O patrimônio líquido do IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 477.5M.
- O IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o IP Participações FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.