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IP LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.385.099/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
96,040521
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.58%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 28.5M
Média 12M: R$ 25.6M
Cotistas
8
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IP LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.385.099/0001-07
Data Inicial
27/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.58% | -9.70% | -4.95% | -1.97% | -4.18% | -3.96% |
| % CDI | -370.8% | -174.9% | -438.0% | -56.7% | -58.7% | -55.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.34% | -2.71% | -5.07% | +4.90% | -3.58% | — | — | — | — | — | — | — | -9.70% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.21% | +3.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.12% | 18.06% | 16.17% | — | — | 16.11% |
| Sharpe | — | -1.23 | -1.42 | — | — | -1.40 |
| Max Drawdown | -14.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.90%
Pior Mês
-5.07%
33% positivos · 67% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,97 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 58.21% | R$ 13,95 mi |
operacoes compromissadas | 34.94% | R$ 8,38 mi |
valores a pagar | 6.00% | R$ 1,44 mi |
valores a receber | 0.62% | R$ 147,53 mil |
cotas de fundos | 0.23% | R$ 55,30 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 500,31 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 96,040521 | +0.74% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 95,332021 | -0.47% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 95,782049 | +0.74% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 95,077354 | -0.60% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 95,654881 | +0.08% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 95,574448 | +0.93% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 94,695229 | -0.59% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 95,256156 | +0.09% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 95,169505 | +0.24% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 94,942086 | +0.71% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 94,276225 | -1.21% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 95,429379 | -0.47% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 95,877305 | -3.05% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 98,897745 | -0.73% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 99,622218 | +0.64% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 98,993602 | +0.40% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 98,597800 | -0.67% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 99,267786 | -0.34% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 99,607261 | -0.51% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 100,117249 | -0.26% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 100,373261 | -0.66% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 101,038073 | -0.16% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 101,194933 | +0.81% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 100,379353 | -2.22% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 102,661245 | -0.96% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 103,659964 | -0.72% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 104,407606 | +0.78% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 103,599187 | -0.11% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 103,712803 | +1.86% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 101,816683 | — | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IP LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O IP LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.5M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 27/10/2025, a cota mais recente é de R$ 96,040521 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IP LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 96,040521, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do IP LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 63.385.099/0001-07.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do IP LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 28.5M.
- O IP LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do IP LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o IP LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 128 cotas disponíveis.