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IP FIFE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.940.129/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,636732
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.52%
Rent. 12M
+10.30%
Patrimônio Líquido
R$ 115.6M
Média 12M: R$ 116.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.34
Vol: 13.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IP FIFE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.940.129/0001-64
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.52% | -0.37% | -1.19% | +1.93% | +4.09% | +10.30% | +24.66% | +72.40% | +48.98% | +9.38% |
| % CDI | -54.1% | -6.7% | -105.7% | 55.6% | 57.4% | — | — | — | — | 64.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.38% | -0.75% | -5.44% | +6.31% | -0.52% | — | — | — | — | — | — | — | -0.37% |
| 2025 | +6.44% | -1.83% | -0.59% | +8.34% | +5.60% | +2.14% | -1.08% | +3.38% | +0.62% | +0.93% | +2.91% | +0.38% | +30.21% |
| 2024 | +0.05% | +2.55% | +0.56% | -4.67% | +1.53% | +0.91% | +0.85% | +4.15% | +0.64% | -1.10% | -0.38% | -2.19% | +2.65% |
| 2023 | +4.85% | -5.96% | -0.80% | +4.36% | +4.61% | +7.61% | +3.97% | -2.76% | -1.66% | -3.78% | +11.66% | +5.11% | +29.03% |
| 2022 | +0.98% | -2.23% | -0.43% | -14.94% | -1.63% | -7.38% | +7.48% | +2.83% | -0.37% | +7.08% | -5.53% | -2.98% | -17.67% |
Captação no Mês
R$ 446.677
Resgates no Mês
R$ 1.111.481
Captação Líquida
-R$ 664.803
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.05% | 16.75% | 15.15% | 13.10% | 13.09% | 13.12% |
| Sharpe | — | -0.40 | -0.42 | -0.34 | -0.10 | -0.40 |
| Max Drawdown | -10.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.31%
Pior Mês
-5.44%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 81.2% | 88.7% | 72.3% |
| vs IPCA | 71.0% | 77.3% | 68.7% |
| vs IBOV | 16.7% | 0.7% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 73,77 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 61.17% | R$ 45,13 mi |
operacoes compromissadas | 37.97% | R$ 28,01 mi |
valores a receber | 0.60% | R$ 443,26 mil |
valores a pagar | 0.25% | R$ 187,71 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,636732 | +0.36% | R$ 115.6M | R$ 43.064,69 | R$ 53.978,51 |
| 26/05/2026 | 1,630854 | -0.27% | R$ 115.2M | R$ 16.806,31 | R$ 95.356,38 |
| 25/05/2026 | 1,635237 | +0.72% | R$ 115.6M | R$ 952,07 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,623582 | -0.32% | R$ 114.7M | R$ 5.644,13 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,628716 | +0.07% | R$ 115.1M | R$ 8.122,62 | R$ 12.437,85 |
| 20/05/2026 | 1,627617 | +1.17% | R$ 115.0M | R$ 18.048,55 | R$ 21.470,60 |
| 19/05/2026 | 1,608782 | -0.69% | R$ 113.7M | R$ 18.327,21 | R$ 6.200,00 |
| 18/05/2026 | 1,620028 | +0.17% | R$ 114.5M | R$ 45.082,07 | R$ 94.553,01 |
| 15/05/2026 | 1,617280 | -0.02% | R$ 114.3M | R$ 35.054,00 | R$ 1.944,36 |
| 14/05/2026 | 1,617645 | +0.53% | R$ 114.3M | R$ 32.727,12 | R$ 317.365,69 |
| 13/05/2026 | 1,609060 | -0.18% | R$ 114.0M | R$ 44.436,02 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,611906 | -0.43% | R$ 114.1M | R$ 23.046,20 | R$ 84.154,72 |
| 11/05/2026 | 1,618836 | -2.03% | R$ 114.7M | R$ 102.743,55 | R$ 73.690,16 |
| 08/05/2026 | 1,652333 | -0.51% | R$ 117.0M | R$ 8.154,91 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,660726 | +0.25% | R$ 117.6M | R$ 9.407,86 | R$ 63.503,62 |
| 06/05/2026 | 1,656532 | +0.75% | R$ 117.4M | R$ 30.553,69 | R$ 235.233,05 |
| 05/05/2026 | 1,644124 | +0.11% | R$ 116.7M | R$ 1.506,09 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,642303 | -0.18% | R$ 116.6M | R$ 3.000,00 | R$ 51.592,57 |
| 30/04/2026 | 1,645330 | -0.03% | R$ 116.8M | R$ 1.759,86 | R$ 25.756,73 |
| 29/04/2026 | 1,645753 | -0.06% | R$ 116.9M | R$ 19.074,49 | R$ 19.369,93 |
| 28/04/2026 | 1,646791 | -0.59% | R$ 117.0M | R$ 86.770,77 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,656499 | -0.07% | R$ 117.6M | R$ 10.100,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,657603 | +0.76% | R$ 117.6M | R$ 20.393,81 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,645062 | -1.58% | R$ 116.7M | R$ 3.155,69 | R$ 29.974,98 |
| 22/04/2026 | 1,671552 | -0.89% | R$ 118.6M | R$ 3.132,10 | R$ 14.308,67 |
| 20/04/2026 | 1,686585 | -0.64% | R$ 119.7M | R$ 2.121,99 | R$ 132.388,30 |
| 17/04/2026 | 1,697441 | +0.74% | R$ 120.6M | R$ 60.741,68 | R$ 26.685,50 |
| 16/04/2026 | 1,684991 | -0.03% | R$ 119.7M | R$ 12.913,44 | R$ 49.794,19 |
| 15/04/2026 | 1,685551 | +1.23% | R$ 119.8M | R$ 33.789,94 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,665102 | — | R$ 118.3M | R$ 132.305,58 | R$ 26.162,90 |
Sobre o IP FIFE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O IP FIFE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 115.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,636732 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IP FIFE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,636732, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do IP FIFE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.940.129/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP FIFE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +10.30%.
- O patrimônio líquido do IP FIFE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 115.6M.
- O IP FIFE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Qual o patrimônio líquido do IP FIFE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o IP FIFE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.