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IP ATLAS Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.916.505/0001-85|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
222,234859
27/05/2026
Rent. no Mês
+4.52%
Rent. 12M
-9.82%
Patrimônio Líquido
R$ 67.8M
Média 12M: R$ 80.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.58
Vol: 15.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IP ATLAS Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.916.505/0001-85
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.52% | -11.48% | +3.75% | +5.84% | -5.80% | -9.82% | +15.00% | +54.95% | +34.88% | -11.24% |
| % CDI | 467.8% | -207.0% | 332.3% | 168.0% | -81.4% | — | — | — | — | -77.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.61% | -5.40% | -6.26% | +4.50% | +4.52% | — | — | — | — | — | — | — | -11.48% |
| 2025 | +0.61% | -1.09% | -8.59% | +1.63% | +9.01% | -1.61% | +5.11% | -3.34% | -4.55% | +2.38% | -1.56% | +3.88% | +0.67% |
| 2024 | +7.63% | +5.67% | +2.45% | +1.07% | +5.43% | +7.75% | +0.31% | +2.32% | -1.44% | +4.45% | +7.23% | +4.13% | +57.85% |
| 2023 | +3.66% | -1.48% | -0.91% | +0.55% | +3.45% | -1.44% | +3.16% | +5.84% | -1.36% | -3.33% | +6.03% | +1.65% | +16.44% |
| 2022 | -10.43% | -6.37% | -8.66% | -14.31% | -3.49% | +0.01% | +8.97% | -3.25% | -3.87% | +1.05% | +5.37% | -3.61% | -34.09% |
Captação no Mês
R$ 565.614
Resgates no Mês
R$ 1.345.305
Captação Líquida
-R$ 779.691
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.41% | 19.03% | 17.93% | 15.57% | 15.98% | 15.61% |
| Sharpe | — | 0.57 | -1.45 | -1.58 | -0.36 | -1.68 |
| Max Drawdown | -24.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
5.11%
Pior Mês
-8.61%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 22.6% | 14.2% | 65.9% |
| vs IPCA | 17.7% | 11.3% | 61.8% |
| vs IBOV | 5.9% | 0.0% | 55.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,64 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 53.54% | R$ 12,66 mi |
operacoes compromissadas | 45.83% | R$ 10,83 mi |
cotas de fundos | 0.32% | R$ 75,91 mil |
valores a pagar | 0.19% | R$ 45,49 mil |
valores a receber | 0.12% | R$ 27,59 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 507,16 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 222,234859 | +1.07% | R$ 67.8M | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 219,877592 | -0.01% | R$ 67.1M | R$ 1.325,00 | R$ 233.124,04 |
| 25/05/2026 | 219,906034 | +0.25% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 219,348695 | +0.41% | R$ 67.2M | R$ 502.000,00 | R$ 66.372,87 |
| 21/05/2026 | 218,443664 | -0.03% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 194.796,69 |
| 20/05/2026 | 218,504142 | +0.17% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 218,129288 | +0.24% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 217,610095 | -0.64% | R$ 66.4M | R$ 250,00 | R$ 195.258,52 |
| 15/05/2026 | 219,020485 | +1.63% | R$ 67.1M | R$ 125,00 | R$ 3.021,05 |
| 14/05/2026 | 215,513711 | +0.71% | R$ 66.0M | R$ 2.442,61 | R$ 3.751,08 |
| 13/05/2026 | 213,991455 | +2.59% | R$ 65.5M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 208,588103 | -0.23% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 209,063331 | -1.76% | R$ 64.0M | R$ 1.952,67 | R$ 328.070,50 |
| 08/05/2026 | 212,816918 | -1.42% | R$ 65.5M | R$ 290,00 | R$ 34.397,70 |
| 07/05/2026 | 215,883767 | +1.31% | R$ 66.5M | R$ 41.850,00 | R$ 14.257,20 |
| 06/05/2026 | 213,088746 | +1.09% | R$ 65.6M | R$ 13.508,61 | R$ 180.000,00 |
| 05/05/2026 | 210,794542 | -1.26% | R$ 65.0M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 213,479858 | +0.40% | R$ 65.9M | R$ 500,00 | R$ 92.255,40 |
| 30/04/2026 | 212,631086 | -1.52% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 63.304,70 |
| 29/04/2026 | 215,921158 | +1.35% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 213,045676 | -0.54% | R$ 65.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 214,198252 | -0.03% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 406.380,48 |
| 24/04/2026 | 214,257869 | +1.30% | R$ 66.7M | R$ 100,00 | R$ 16.262,42 |
| 23/04/2026 | 211,509551 | -1.90% | R$ 65.8M | R$ 17.000,00 | R$ 56.407,63 |
| 22/04/2026 | 215,610281 | -0.52% | R$ 67.1M | R$ 4.000,38 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 216,745611 | -0.98% | R$ 67.5M | R$ 20.000,00 | R$ 56.355,31 |
| 17/04/2026 | 218,895084 | +1.38% | R$ 68.2M | R$ 1.500,00 | R$ 16.533,69 |
| 16/04/2026 | 215,908231 | +0.11% | R$ 67.3M | R$ 42.367,52 | R$ 68.900,73 |
| 15/04/2026 | 215,673508 | +1.73% | R$ 67.2M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 212,011765 | — | R$ 66.1M | R$ 53.650,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IP ATLAS Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
O IP ATLAS Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 67.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 222,234859 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -11.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IP ATLAS Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 222,234859, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do IP ATLAS Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é 35.916.505/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP ATLAS Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de -9.82%.
- O patrimônio líquido do IP ATLAS Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 67.8M.
- O IP ATLAS Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o IP ATLAS Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.