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IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA
CNPJ 39.226.133/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
105,889038
27/05/2026
Rent. no Mês
+6.17%
Rent. 12M
-17.99%
Patrimônio Líquido
R$ 45.0M
Média 12M: R$ 43.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.32
Vol: 24.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA
CNPJ
39.226.133/0001-16
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.17% | -16.67% | +4.96% | +9.44% | -9.54% | -17.99% | -18.73% |
| % CDI | 638.7% | -300.5% | 439.0% | 271.7% | -133.8% | — | -128.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.99% | -7.93% | -12.00% | +10.08% | +6.17% | — | — | — | — | — | — | — | -16.67% |
| 2025 | +4.99% | -1.18% | -12.10% | -0.27% | +12.64% | -0.28% | +6.49% | -5.33% | -5.83% | +1.28% | -2.22% | +3.35% | -0.74% |
| 2024 | +7.63% | +6.72% | +3.08% | -0.36% | +7.89% | +7.51% | -1.63% | +3.25% | +0.03% | +3.79% | +8.61% | +5.28% | +64.98% |
| 2023 | +4.58% | -0.79% | +0.12% | +0.92% | +3.12% | -0.90% | +4.91% | +5.53% | -1.96% | -4.81% | +7.36% | +2.81% | +22.16% |
| 2022 | -14.37% | -10.11% | -9.91% | -27.59% | -3.90% | -6.80% | +8.28% | -2.09% | -4.61% | +1.55% | +6.78% | -3.56% | -52.44% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.600.000
Captação Líquida
-R$ 1.600.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.01% | 32.20% | 29.41% | 24.79% | — | 24.94% |
| Sharpe | — | 0.89 | -1.12 | -1.32 | — | -1.36 |
| Max Drawdown | -38.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
10.08%
Pior Mês
-12.00%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,05 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 99.60% | R$ 44,87 mi |
cotas de fundos | 0.32% | R$ 143,00 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 25,73 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,97 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 503,93 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 105,889038 | +1.81% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 104,008052 | -0.17% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 104,185443 | +0.39% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 103,783533 | +0.30% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 103,468382 | +0.33% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 103,129921 | +0.85% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 102,261413 | -0.18% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 102,442539 | -0.20% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 102,647365 | +1.80% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 100,836827 | +1.22% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 99,621486 | +3.15% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 96,583229 | -0.29% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 96,859831 | -3.67% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 100,547897 | -2.17% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 102,773307 | +2.45% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 100,317155 | +1.35% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 98,979000 | -1.48% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 100,462129 | +0.73% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 99,738323 | -2.12% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 101,898224 | +1.96% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 99,940231 | -0.94% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 100,887527 | +0.14% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 100,742659 | +1.94% | R$ 46.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 98,829173 | -3.12% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 102,012100 | -0.44% | R$ 47.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 102,466553 | -1.54% | R$ 47.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 104,070306 | +1.56% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 102,474776 | +0.23% | R$ 47.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 102,243743 | +2.98% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 99,280388 | — | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA
O IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 45.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 105,889038 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA é de R$ 105,889038, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA é 39.226.133/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA é de -17.99%.
- O patrimônio líquido do IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA é de R$ 45.0M.
- O IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA?
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Quem administra o IP Ativos Internacionais PART PR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.