Publicidade
Invista I FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 59.406.338/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
917,944861
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.98%
Rent. 12M
-5.86%
-39.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 33.4M
Média 12M: R$ 34.0M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-2.50
Vol: 8.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Invista I FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
59.406.338/0001-90
Data Inicial
11/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.98% | -1.85% | -3.69% | -0.32% | -4.32% | -5.86% | -6.45% |
| % CDI | -428.5% | -35.1% | -325.9% | -9.2% | -60.4% | -39.6% | -41.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.51% | -0.75% | +2.32% | +1.15% | -2.98% | — | — | — | — | — | — | — | -1.85% |
| 2025 | — | — | -0.98% | -0.94% | -0.94% | -1.05% | +3.50% | -1.17% | -0.56% | -1.19% | -0.53% | -2.70% | -6.48% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.95% | 12.03% | 9.43% | 8.28% | — | 8.10% |
| Sharpe | — | -1.33 | -2.46 | -2.50 | — | -2.59 |
| Max Drawdown | -10.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
3.50%
Pior Mês
-2.98%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,28 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 33,27 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 4,76 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 1,27 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 917,944861 | -0.01% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 918,025233 | -0.10% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 918,909429 | -0.01% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 918,957272 | -0.01% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 919,014402 | -0.01% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 919,061657 | -0.01% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 919,136124 | -0.01% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 919,188526 | -0.01% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 919,272711 | -0.01% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 919,325547 | -0.01% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 919,389345 | -0.10% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 920,265315 | -2.73% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 946,123699 | -0.01% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 946,179743 | -0.03% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 946,427120 | -0.57% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 951,847312 | +0.01% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 951,707983 | -0.08% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 952,438182 | +0.02% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 952,283899 | -0.08% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 953,023356 | -0.01% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 953,090530 | -0.01% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 953,158836 | -0.01% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 953,226860 | -0.01% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 953,291768 | -0.01% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 953,345333 | -0.77% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 960,703630 | -0.01% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 960,765903 | -0.01% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 960,827811 | -0.01% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 960,889808 | -0.00% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 960,928531 | — | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Invista I FUNDO DE Investimento Financeiro
O Invista I FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 33.4M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 11/02/2025, a cota mais recente é de R$ 917,944861 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Invista I FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 917,944861, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Invista I FUNDO DE Investimento Financeiro é 59.406.338/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Invista I FUNDO DE Investimento Financeiro é de -5.86%, equivalente a -39.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Invista I FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 33.4M.
- O Invista I FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Invista I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Invista I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Invista I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Invista I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Invista I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.