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Investport Olorum XP Seguros PREV FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.842.608/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,267734
26/05/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+11.86%
Patrimônio Líquido
R$ 52.0M
Média 12M: R$ 48.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.86
Vol: 3.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Investport Olorum XP Seguros PREV FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.842.608/0001-67
Data Inicial
09/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +3.75% | -0.14% | +0.96% | +5.25% | +11.86% | +21.23% | +11.43% |
| % CDI | 12.5% | 68.3% | -12.8% | 27.6% | 73.6% | — | — | 78.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.18% | +0.91% | -0.34% | +0.85% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | +3.75% |
| 2025 | +0.93% | +0.89% | +1.56% | +2.97% | +1.86% | +1.04% | -0.46% | +2.06% | +1.35% | +0.76% | +1.75% | +0.63% | +16.43% |
| 2024 | +0.13% | +0.83% | +0.85% | -0.85% | +0.75% | +0.60% | +1.54% | +1.13% | -0.14% | +0.27% | -0.77% | -0.90% | +3.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.41% | 4.37% | 4.03% | 3.46% | 3.59% | 3.49% |
| Sharpe | — | -2.46 | -0.99 | -0.86 | -0.78 | -0.90 |
| Max Drawdown | -1.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.18%
Pior Mês
-0.46%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.2% | 100.0% | 79.9% |
| vs IBOV | 8.6% | 0.0% | 58.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 51,78 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.91% | R$ 51,74 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 37,21 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,97 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1,267734 | -0.09% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,268927 | +0.26% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,265666 | -0.09% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,266776 | +0.08% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,265821 | +0.56% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,258721 | -0.18% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,260969 | -0.04% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,261425 | -0.17% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,263556 | +0.26% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,260281 | -0.46% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,266107 | -0.08% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,267165 | -0.37% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,271914 | +0.10% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,270698 | -0.06% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,271484 | +0.51% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,265068 | +0.14% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,263358 | -0.23% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,266295 | +0.29% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,262575 | -0.28% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,266182 | -0.15% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,268061 | -0.12% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,269570 | +0.02% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,269311 | -0.21% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,271999 | -0.22% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,274749 | +0.11% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,273411 | +0.18% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,271179 | -0.08% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,272207 | +0.02% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,272007 | +0.25% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,268866 | — | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Investport Olorum XP Seguros PREV FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O Investport Olorum XP Seguros PREV FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 52.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,267734 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Investport Olorum XP Seguros PREV FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,267734, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do Investport Olorum XP Seguros PREV FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 52.842.608/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Investport Olorum XP Seguros PREV FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +11.86%.
- O patrimônio líquido do Investport Olorum XP Seguros PREV FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 52.0M.
- O Investport Olorum XP Seguros PREV FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Investport Olorum XP Seguros PREV FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Investport Olorum XP Seguros PREV FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Investport Olorum XP Seguros PREV FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Investport Olorum XP Seguros PREV FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Investport Olorum XP Seguros PREV FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 622 cotas disponíveis.