Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 49.819.025/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4.162,746565
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+168.79%
1141.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 155.7M
Média 12M: R$ 105.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
5.29
Vol: 29.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
49.819.025/0001-00
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +14.31% | +4.77% | +22.47% | +38.12% | +168.79% | +242.30% | +168.79% |
| % CDI | 95.4% | 412.7% | 412.7% | 637.5% | 530.8% | 1141.1% | — | 1141.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.65% | +4.71% | +5.27% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +14.31% |
| 2025 | +3.75% | +3.99% | +4.23% | +5.69% | +11.26% | +5.94% | +7.83% | +37.04% | +5.98% | +6.16% | +3.07% | +10.43% | +165.08% |
| 2024 | +1.10% | +0.86% | +1.04% | +0.74% | -0.27% | +3.26% | +1.90% | +1.80% | +0.54% | +1.18% | +2.74% | +2.99% | +19.35% |
| 2023 | — | — | — | — | +1.99% | +1.84% | +3.29% | +0.91% | +1.80% | +1.25% | +1.28% | +1.04% | +14.20% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.60% | 13.96% | 11.19% | 29.10% | 21.18% | 29.10% |
| Sharpe | — | 7.89 | 6.78 | 5.29 | 3.40 | 5.29 |
| Max Drawdown | -2.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
37.04%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 88.4% | 100.0% | 91.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 151,89 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.58% | R$ 149,72 mi |
valores a pagar | 1.34% | R$ 2,03 mi |
titulos publicos | 0.05% | R$ 79,91 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 42,55 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 6,72 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4.162,746565 | +0.05% | R$ 155.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 4.160,592068 | +0.04% | R$ 155.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 4.159,003776 | +0.05% | R$ 155.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 4.156,938367 | +0.03% | R$ 155.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 4.155,780601 | +0.02% | R$ 155.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 4.154,911176 | +0.30% | R$ 155.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 4.142,534716 | +0.29% | R$ 154.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4.130,447532 | +0.32% | R$ 154.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 4.117,470334 | +0.29% | R$ 154.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 4.105,587428 | +0.28% | R$ 153.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 4.094,070757 | +0.28% | R$ 153.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 4.082,472561 | +0.29% | R$ 152.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4.070,857613 | +0.29% | R$ 152.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 4.059,185746 | +0.28% | R$ 151.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 4.047,696260 | +0.26% | R$ 151.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 4.037,041149 | +0.27% | R$ 151.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 4.026,073404 | +0.27% | R$ 150.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 4.015,118766 | +0.27% | R$ 150.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 4.004,424438 | +0.26% | R$ 149.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3.994,158331 | +0.27% | R$ 149.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3.983,508067 | +0.26% | R$ 149.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3.973,289105 | +0.27% | R$ 148.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3.962,657082 | +0.26% | R$ 148.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3.952,388536 | +0.26% | R$ 147.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3.942,048977 | +0.26% | R$ 147.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3.931,993960 | +0.27% | R$ 147.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3.921,520841 | +0.25% | R$ 146.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3.911,742154 | +0.25% | R$ 146.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3.902,149294 | +0.25% | R$ 145.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3.892,320655 | — | R$ 145.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 155.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4.162,746565 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 29.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 4.162,746565, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 49.819.025/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +168.79%, equivalente a 1141.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 155.7M.
- O Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Qual o patrimônio líquido do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 752 cotas disponíveis.