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Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 49.819.025/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4.206,181326
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
+137.27%
926.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 157.3M
Média 12M: R$ 117.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
4.26
Vol: 28.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
49.819.025/0001-00
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.37% | +15.50% | +0.68% | +8.90% | +29.87% | +137.27% | +242.30% | +156.82% |
| % CDI | 57.3% | 297.5% | 60.2% | 255.3% | 418.3% | 926.0% | — | 1011.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.65% | +4.71% | +5.27% | +0.72% | +0.37% | — | — | — | — | — | — | — | +15.50% |
| 2025 | +3.75% | +3.99% | +4.23% | +5.69% | +11.26% | +5.94% | +7.83% | +37.04% | +5.98% | +6.16% | +3.07% | +10.43% | +165.08% |
| 2024 | +1.10% | +0.86% | +1.04% | +0.74% | -0.27% | +3.26% | +1.90% | +1.80% | +0.54% | +1.18% | +2.74% | +2.99% | +19.35% |
| 2023 | — | — | — | — | +1.99% | +1.84% | +3.29% | +0.91% | +1.80% | +1.25% | +1.28% | +1.04% | +14.20% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.21% | 2.16% | 11.31% | 28.75% | 21.18% | 28.54% |
| Sharpe | — | 12.00 | 4.76 | 4.26 | 3.40 | 4.63 |
| Max Drawdown | -2.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
37.04%
Pior Mês
0.37%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 82.1% | 93.5% | 91.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 151,89 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.58% | R$ 149,72 mi |
valores a pagar | 1.34% | R$ 2,03 mi |
titulos publicos | 0.05% | R$ 79,91 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 42,55 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 6,72 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4.206,181326 | +0.06% | R$ 157.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4.203,582665 | +0.02% | R$ 157.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4.202,551804 | +0.03% | R$ 157.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4.201,105572 | +0.03% | R$ 157.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4.199,726862 | +0.03% | R$ 157.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4.198,565844 | +0.04% | R$ 157.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4.196,822814 | +0.02% | R$ 157.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4.196,088052 | +0.03% | R$ 156.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4.194,791531 | +0.03% | R$ 156.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4.193,326812 | +0.01% | R$ 156.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4.192,895584 | +0.03% | R$ 156.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4.191,509027 | +0.02% | R$ 156.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4.190,737335 | +0.04% | R$ 156.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4.189,120840 | -0.34% | R$ 156.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4.203,410517 | +0.40% | R$ 157.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4.186,784939 | +0.05% | R$ 156.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4.184,627869 | +0.04% | R$ 156.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4.183,084938 | +0.07% | R$ 156.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4.180,006895 | -0.00% | R$ 156.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4.180,172421 | +0.03% | R$ 156.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4.178,916231 | +0.03% | R$ 156.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4.177,647476 | +0.02% | R$ 156.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4.177,018938 | +0.03% | R$ 156.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4.175,900989 | +0.06% | R$ 156.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4.173,534910 | +0.03% | R$ 156.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4.172,137659 | +0.03% | R$ 156.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4.170,834549 | +0.05% | R$ 156.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4.168,607284 | +0.03% | R$ 155.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4.167,382408 | +0.03% | R$ 155.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 4.165,977900 | — | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 157.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4.206,181326 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 4.206,181326, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 49.819.025/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +137.27%, equivalente a 926.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 157.3M.
- O Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Inverness FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 783 cotas disponíveis.