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Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 33.304.918/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.037,633948
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+16.95%
115.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.7M
Média 12M: R$ 7.0M
Cotistas
7
Sharpe 12M
1.11
Vol: 1.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
33.304.918/0001-83
Data Inicial
30/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.82%+9.93%+1.36%+4.82%+9.41%+16.95%+32.28%+51.82%+79.07%+16.65%
% CDI119.0%131.1%123.1%141.4%133.6%115.0%———107.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+1.01%+1.26%+1.43%+1.60%+2.30%+0.82%—————+9.93%
2025+1.27%+1.25%+1.03%+1.14%+3.25%-1.17%+1.12%+1.03%+0.98%+1.46%+0.96%+1.20%+14.34%
2024+1.32%+1.24%+1.08%+0.99%+1.05%+1.30%+0.65%+0.66%+0.97%+1.75%+3.23%+0.55%+15.80%
2023+1.91%+1.25%+1.23%+0.93%+1.34%+1.23%+1.31%+1.28%+1.11%+0.97%+1.01%+0.96%+15.54%
2022+0.98%+1.02%+1.27%+1.13%+1.41%+1.32%+1.36%+1.48%+1.39%+1.39%+1.17%+1.31%+16.34%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.35%3.82%2.75%1.99%2.38%2.07%
Sharpe—1.671.861.110.880.56
Max Drawdown-1.11%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%99.1%
vs IBOV27.9%21.0%70.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,81 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
95.01%
valores a receber
4.40%
titulos publicos
0.42%
valores a pagar
0.12%
disponibilidades
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262.037,633948+0.07%R$ 9.7M
16/07/20262.036,178650+0.07%R$ 9.7M
15/07/20262.034,733302+0.07%R$ 9.7M
14/07/20262.033,289132+1.15%R$ 9.7M
13/07/20262.010,082700-1.11%R$ 9.6M
10/07/20262.032,674268+0.07%R$ 9.7M
09/07/20262.031,204783+0.07%R$ 9.7M
08/07/20262.029,750716+0.08%R$ 9.7M
07/07/20262.028,177047+0.07%R$ 9.7M
06/07/20262.026,704784+0.07%R$ 9.7M
03/07/20262.025,290343+0.07%R$ 9.7M
02/07/20262.023,937844+0.07%R$ 9.7M
01/07/20262.022,525522+0.07%R$ 9.7M
30/06/20262.021,156844+0.07%R$ 9.6M
29/06/20262.019,781978+0.07%R$ 9.6M
26/06/20262.018,410739+0.07%R$ 9.6M
25/06/20262.017,038271+0.07%R$ 9.6M
24/06/20262.015,626819+0.07%R$ 9.6M
23/06/20262.014,267126+0.07%R$ 9.6M
22/06/20262.012,911064+0.07%R$ 9.6M
19/06/20262.011,555799+0.07%R$ 9.6M
18/06/20262.010,202049+0.07%R$ 9.6M
17/06/20262.008,834563+0.07%R$ 9.6M
16/06/20262.007,465788+0.50%R$ 9.6M
15/06/20261.997,556474+0.07%R$ 9.5M
12/06/20261.996,224123+0.52%R$ 9.5M
11/06/20261.985,968642+0.07%R$ 9.5M
10/06/20261.984,606594+0.07%R$ 9.5M
09/06/20261.983,249855+0.07%R$ 9.5M
08/06/20261.981,908815—R$ 9.5M
Ferramentas

Sobre o Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro

O Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 9.7M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 30/08/2024, a cota mais recente é de R$ 2.037,633948 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2.037,633948, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é 33.304.918/0001-83.
Qual a rentabilidade do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é de +16.95%, equivalente a 115.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 9.7M.
Quem administra o Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.