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Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 33.304.918/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.966,101903
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
+13.05%
88.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.4M
Média 12M: R$ 6.2M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.86
Vol: 2.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
33.304.918/0001-83
Data Inicial
30/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTRABANK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.11% | +6.07% | +1.03% | +4.34% | +7.94% | +13.05% | +32.28% | +51.82% | +79.07% | +15.69% |
| % CDI | 159.8% | 115.3% | 91.0% | 124.7% | 111.2% | 88.1% | — | — | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.12% | +1.01% | +1.26% | +1.43% | +1.11% | — | — | — | — | — | — | — | +6.07% |
| 2025 | +1.27% | +1.25% | +1.03% | +1.14% | +3.25% | -1.17% | +1.12% | +1.03% | +0.98% | +1.46% | +0.96% | +1.20% | +14.34% |
| 2024 | +1.32% | +1.24% | +1.08% | +0.99% | +1.05% | +1.30% | +0.65% | +0.66% | +0.97% | +1.75% | +3.23% | +0.55% | +15.80% |
| 2023 | +1.91% | +1.25% | +1.23% | +0.93% | +1.34% | +1.23% | +1.31% | +1.28% | +1.11% | +0.97% | +1.01% | +0.96% | +15.54% |
| 2022 | +0.98% | +1.02% | +1.27% | +1.13% | +1.41% | +1.32% | +1.36% | +1.48% | +1.39% | +1.39% | +1.17% | +1.31% | +16.34% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 581.399
Captação Líquida
-R$ 581.399
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.70% | 1.78% | 1.27% | 2.06% | 2.38% | 2.62% |
| Sharpe | — | 2.17 | 1.36 | -0.86 | 0.88 | 0.07 |
| Max Drawdown | -2.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
-1.17%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 96.0% | 100.0% | 99.1% |
| vs IBOV | 17.4% | 0.0% | 70.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,81 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 95.01% | R$ 9,32 mi |
valores a receber | 4.40% | R$ 432,15 mil |
titulos publicos | 0.42% | R$ 41,22 mil |
valores a pagar | 0.12% | R$ 11,66 mil |
disponibilidades | 0.05% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.966,101903 | +0.07% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.964,683536 | +0.08% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.963,187797 | +0.07% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.961,766185 | +0.06% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.960,505666 | +0.07% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 581.399,27 |
| 13/05/2026 | 1.959,049829 | +0.23% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.954,506140 | +0.07% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.953,106519 | +0.07% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.951,679311 | +0.08% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.950,208643 | +0.07% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.948,818967 | +0.08% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.947,348678 | +0.08% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.945,883543 | +0.07% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.944,461516 | +0.08% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.942,903377 | +0.07% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.941,504967 | +0.08% | R$ 9.8M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.939,998577 | -0.71% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.953,817632 | +0.12% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 564.166,81 |
| 23/04/2026 | 1.951,529266 | +0.11% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.949,290542 | +0.04% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.948,447191 | +0.12% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.946,027914 | +0.11% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.943,978963 | +0.13% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.941,487938 | +0.14% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.938,802248 | +0.13% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.936,342630 | +0.13% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.933,852725 | +0.09% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.932,060774 | +0.13% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.929,552644 | +0.13% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.926,990336 | — | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro
O Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 9.4M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 30/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1.966,101903 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.966,101903, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é 33.304.918/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é de +13.05%, equivalente a 88.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 9.4M.
- O Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1232 cotas disponíveis.