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Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 33.304.918/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.111,293147
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+17.00%
Patrimônio Líquido
R$ 15.3M
Média 12M: R$ 10.3M
Cotistas
11
Sharpe 12M
1.28
Vol: 1.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
33.304.918/0001-83
Data Inicial
30/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.83%+13.91%+1.11%+3.32%+8.06%+17.00%+32.28%+51.82%+79.07%+16.35%
% CDI102.0%134.9%103.7%100.8%118.5%————128.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+1.01%+2.28%+1.43%+1.60%+2.30%+1.45%+1.24%+0.86%+0.83%——+15.06%
2025+1.27%+1.25%+1.03%+1.14%+3.25%-1.17%+1.12%+1.03%+0.98%+1.46%+0.96%+1.20%+14.34%
2024+1.32%+1.24%+1.08%+0.99%+1.05%+1.30%+0.65%+0.66%+0.97%+1.75%+3.23%+0.55%+15.80%
2023+1.91%+1.25%+1.23%+0.93%+1.34%+1.23%+1.31%+1.28%+1.11%+0.97%+1.01%+0.96%+15.54%
2022+0.98%+1.02%+1.27%+1.13%+1.41%+1.32%+1.36%+1.48%+1.39%+1.39%+1.17%+1.31%+16.34%
Captação no Mês
R$ 1.050.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.050.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%0.75%2.75%1.98%2.38%2.36%
Sharpe—0.160.981.280.881.77
Max Drawdown-1.11%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%99.1%
vs IBOV48.1%67.6%70.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,81 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
95.01%
valores a receber
4.40%
titulos publicos
0.42%
valores a pagar
0.12%
disponibilidades
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262.111,293147+0.05%R$ 15.3M
22/10/20262.110,142992+0.03%R$ 15.3M
21/10/20262.109,582963+0.05%R$ 14.3M
20/10/20262.108,435448+0.05%R$ 14.3M
19/10/20262.107,289163+0.05%R$ 14.3M
16/10/20262.106,144498+0.05%R$ 14.3M
15/10/20262.105,013767+0.05%R$ 14.2M
14/10/20262.103,886397+0.05%R$ 14.2M
13/10/20262.102,754436+0.05%R$ 14.2M
09/10/20262.101,612572+0.05%R$ 14.2M
08/10/20262.100,469924+0.05%R$ 14.2M
07/10/20262.099,329140+0.05%R$ 14.2M
06/10/20262.098,189374+0.05%R$ 14.2M
05/10/20262.097,051353+0.05%R$ 14.2M
02/10/20262.095,934311+0.05%R$ 14.2M
01/10/20262.094,796281+0.04%R$ 14.2M
30/09/20262.093,866470+0.06%R$ 14.2M
29/09/20262.092,709573+0.06%R$ 14.0M
28/09/20262.091,552168+0.06%R$ 14.0M
25/09/20262.090,395975+0.06%R$ 14.0M
24/09/20262.089,238650+0.06%R$ 14.0M
23/09/20262.088,081828+0.06%R$ 14.0M
22/09/20262.086,925349+0.06%R$ 14.0M
21/09/20262.085,769426+0.06%R$ 14.0M
18/09/20262.084,614162-0.12%R$ 14.0M
17/09/20262.087,146247+0.05%R$ 14.0M
16/09/20262.086,189039+0.05%R$ 14.0M
15/09/20262.085,125189+0.05%R$ 14.0M
14/09/20262.084,163154+0.05%R$ 14.0M
11/09/20262.083,202511—R$ 14.0M
Ferramentas

Sobre o Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro

O Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 15.3M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 30/08/2024, a cota mais recente é de R$ 2.111,293147 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.98%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2.111,293147, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é 33.304.918/0001-83.
Qual a rentabilidade do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é de +17.00%.
Qual o patrimônio líquido do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 15.3M.
Quem administra o Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Intrabank Invest FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.