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INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.811.576/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,306814
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.75%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 337.7M
Média 12M: R$ 202.9M
Cotistas
27.1K
Sharpe 12M
-2.76
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.811.576/0001-70
Data Inicial
26/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.26% | +1.12% | +3.48% | +7.13% | +14.75% | +27.40% | +15.50% |
| % CDI | 98.9% | 100.0% | 99.1% | 100.0% | 99.8% | 99.5% | — | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.23% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2025 | +1.02% | +0.97% | +0.95% | +1.04% | +1.14% | +1.08% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.04% | +1.22% | +14.22% |
| 2024 | — | — | — | +0.88% | +0.81% | +0.80% | +0.95% | +0.89% | +0.82% | +0.93% | +0.80% | +0.90% | +8.04% |
Captação no Mês
R$ 32.545.178
Resgates no Mês
R$ 26.876.529
Captação Líquida
R$ 5.668.650
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 0.07 | -1.49 | -2.76 | -0.45 | -2.43 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 55.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,306814 | +0.05% | R$ 337.7M | — | — |
| 19/05/2026 | 1,306121 | +0.05% | R$ 337.8M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,305427 | +0.05% | R$ 338.0M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,304736 | +0.05% | R$ 337.1M | — | — |
| 14/05/2026 | 1,304058 | +0.05% | R$ 336.1M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,303368 | +0.05% | R$ 338.6M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,302680 | +0.05% | R$ 337.0M | — | R$ 910.047,77 |
| 11/05/2026 | 1,301988 | +0.05% | R$ 333.0M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,301302 | +0.05% | R$ 331.8M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,300623 | +0.05% | R$ 330.4M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,299933 | +0.05% | R$ 330.1M | — | — |
| 05/05/2026 | 1,299243 | +0.05% | R$ 329.6M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,298557 | +0.05% | R$ 328.9M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,297870 | +0.05% | R$ 329.8M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,297169 | +0.05% | R$ 328.2M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,296498 | +0.05% | R$ 327.2M | — | — |
| 27/04/2026 | 1,295791 | +0.05% | R$ 327.7M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,295084 | +0.05% | R$ 327.5M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,294389 | +0.05% | R$ 329.5M | — | — |
| 22/04/2026 | 1,293689 | +0.05% | R$ 329.4M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,292989 | +0.05% | R$ 328.8M | — | — |
| 17/04/2026 | 1,292295 | +0.05% | R$ 329.6M | — | — |
| 16/04/2026 | 1,291607 | +0.05% | R$ 328.3M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,290915 | +0.05% | R$ 327.5M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,290229 | +0.05% | R$ 324.6M | — | — |
| 13/04/2026 | 1,289533 | +0.05% | R$ 324.8M | — | — |
| 10/04/2026 | 1,288842 | +0.05% | R$ 325.2M | — | — |
| 09/04/2026 | 1,288149 | +0.05% | R$ 324.4M | — | — |
| 08/04/2026 | 1,287461 | +0.05% | R$ 324.6M | — | — |
| 07/04/2026 | 1,286775 | — | R$ 322.9M | — | — |
Sobre o INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 337.7M e 27.1K cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,306814 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,306814, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 51.811.576/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.75%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 337.7M.
- O INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 554 cotas disponíveis.