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INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.811.576/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,335393
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.69%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 323.3M
Média 12M: R$ 234.6M
Cotistas
25.1K
Sharpe 12M
-1.97
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.811.576/0001-70
Data Inicial
26/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.68%+7.57%+1.11%+3.39%+7.03%+14.69%+27.40%+15.44%
% CDI99.9%99.9%99.9%99.5%99.9%99.6%—99.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.23%+1.08%+1.07%+1.11%+0.63%—————+7.51%
2025+1.02%+0.97%+0.95%+1.04%+1.14%+1.08%+1.27%+1.16%+1.21%+1.27%+1.04%+1.22%+14.22%
2024———+0.88%+0.81%+0.80%+0.95%+0.89%+0.82%+0.93%+0.80%+0.90%+8.04%
Captação no Mês
R$ 14.986.865
Resgates no Mês
R$ 18.576.202
Captação Líquida
-R$ 3.589.336
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-6.86-0.94-1.97-0.45-2.15
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV29.2%10.1%55.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,335393+0.05%R$ 323.3M
16/07/20261,334697+0.05%R$ 323.7M
15/07/20261,334000+0.05%R$ 324.1M
14/07/20261,333305+0.05%R$ 324.7M
13/07/20261,332607+0.05%R$ 324.9M
10/07/20261,331905+0.05%R$ 326.5M
09/07/20261,331213+0.05%R$ 325.9M
08/07/20261,330522+0.05%R$ 324.5M
07/07/20261,329838+0.05%R$ 324.4M
06/07/20261,329133+0.05%R$ 324.0M
03/07/20261,328427+0.05%R$ 323.4M
02/07/20261,327715+0.05%R$ 324.5M
01/07/20261,327012+0.05%R$ 324.8M
30/06/20261,326320+0.05%R$ 324.7M
29/06/20261,325594+0.05%R$ 325.8M
26/06/20261,324903+0.05%R$ 325.7M
25/06/20261,324211+0.05%R$ 325.8M
24/06/20261,323514+0.05%R$ 325.9M
23/06/20261,322825+0.05%R$ 325.1M
22/06/20261,322133+0.05%R$ 322.2M
19/06/20261,321449+0.05%R$ 321.9M
18/06/20261,320755+0.05%R$ 321.5M
17/06/20261,320057+0.05%R$ 321.0M
16/06/20261,319361+0.05%R$ 321.4M
15/06/20261,318661+0.05%R$ 320.8M
12/06/20261,317969+0.05%R$ 320.6M
11/06/20261,317272+0.05%R$ 320.6M
10/06/20261,316574+0.05%R$ 316.9M
09/06/20261,315876+0.05%R$ 317.8M
08/06/20261,315176—R$ 318.2M
Ferramentas

Sobre o INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 323.3M e 25.1K cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,335393 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,335393, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 51.811.576/0001-70.
Qual a rentabilidade do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.69%, equivalente a 99.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 323.3M.
Quem administra o INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 595 cotas disponíveis.