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INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.811.576/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,361221
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.56%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 345.4M
Média 12M: R$ 262.8M
Cotistas
23.5K
Sharpe 12M
-2.00
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.811.576/0001-70
Data Inicial
26/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.30%+9.65%+1.09%+3.34%+6.90%+14.56%+27.40%+14.87%
% CDI98.1%99.8%99.5%99.7%99.7%99.7%—99.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.23%+1.08%+1.07%+1.11%+1.21%+1.09%+0.30%———+9.65%
2025+1.02%+0.97%+0.95%+1.04%+1.14%+1.08%+1.27%+1.16%+1.21%+1.27%+1.04%+1.22%+14.22%
2024———+0.88%+0.81%+0.80%+0.95%+0.89%+0.82%+0.93%+0.80%+0.90%+8.04%
Captação no Mês
R$ 8.314.601
Resgates no Mês
R$ 6.624.697
Captação Líquida
R$ 1.689.903
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.02%0.12%0.02%
Sharpe—-2.61-2.00-2.00-0.45-2.11
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%37.9%55.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,361221+0.05%R$ 345.4M
08/09/20261,360546+0.05%R$ 345.4M
04/09/20261,359872+0.05%R$ 343.5M
03/09/20261,359180+0.05%R$ 343.3M
02/09/20261,358489+0.05%R$ 343.2M
01/09/20261,357789+0.05%R$ 343.0M
31/08/20261,357088+0.05%R$ 342.7M
28/08/20261,356392+0.05%R$ 342.9M
27/08/20261,355699+0.05%R$ 342.2M
26/08/20261,355002+0.05%R$ 340.6M
25/08/20261,354303+0.05%R$ 340.3M
24/08/20261,353600+0.05%R$ 340.6M
21/08/20261,352900+0.05%R$ 340.4M
20/08/20261,352171+0.05%R$ 339.9M
19/08/20261,351479+0.05%R$ 339.6M
18/08/20261,350786+0.05%R$ 339.6M
17/08/20261,350078+0.05%R$ 338.6M
14/08/20261,349373+0.05%R$ 333.6M
13/08/20261,348675+0.05%R$ 332.6M
12/08/20261,347976+0.05%R$ 332.9M
11/08/20261,347305+0.05%R$ 332.9M
10/08/20261,346605+0.05%R$ 332.9M
07/08/20261,345910+0.05%R$ 333.7M
06/08/20261,345242+0.05%R$ 332.0M
05/08/20261,344539+0.05%R$ 332.3M
04/08/20261,343834+0.05%R$ 332.2M
03/08/20261,343132+0.05%R$ 331.9M
31/07/20261,342431+0.05%R$ 332.7M
30/07/20261,341742+0.06%R$ 333.5M
29/07/20261,341000—R$ 333.9M
Ferramentas

Sobre o INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 345.4M e 23.5K cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,361221 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,361221, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 51.811.576/0001-70.
Qual a rentabilidade do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.56%, equivalente a 99.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 345.4M.
Quem administra o INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O INTER Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 632 cotas disponíveis.