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INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.972.790/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,962207
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
+13.43%
90.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 913.5M
Média 12M: R$ 802.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.76
Vol: 0.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.972.790/0001-09
Data Inicial
03/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.15% | +5.05% | +0.83% | +3.39% | +6.60% | +13.43% | +28.99% | +44.67% | +64.74% | +78.49% | +14.20% |
| % CDI | 21.0% | 95.8% | 73.0% | 97.2% | 92.4% | 90.6% | — | — | — | — | 91.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +0.99% | +1.32% | +1.42% | +0.15% | — | — | — | — | — | — | — | +5.05% |
| 2025 | +1.08% | +2.38% | +1.17% | +1.32% | +1.17% | +1.09% | +1.21% | +1.02% | +0.99% | +1.04% | +0.94% | +0.99% | +15.39% |
| 2024 | +0.68% | +0.94% | +0.22% | +0.81% | +1.18% | +1.35% | +0.50% | +0.84% | +0.85% | +0.99% | +0.81% | +1.00% | +10.68% |
| 2023 | +1.16% | +0.94% | +1.16% | +0.89% | +1.13% | +1.00% | +1.04% | +1.16% | +0.97% | +0.97% | +0.91% | +0.91% | +12.96% |
| 2022 | +0.86% | +0.90% | +1.09% | +1.00% | +1.16% | +1.06% | +1.04% | +1.14% | +1.11% | +1.08% | +1.07% | +1.14% | +13.41% |
Captação no Mês
R$ 20.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 20.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.47% | 1.58% | 1.12% | 0.79% | 1.90% | 0.78% |
| Sharpe | — | -0.27 | -1.04 | -1.76 | 0.35 | -1.67 |
| Max Drawdown | -0.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.15%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.1% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 70.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,962207 | +0.06% | R$ 913.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,960943 | +0.07% | R$ 912.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,959605 | +0.07% | R$ 912.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,958237 | +0.07% | R$ 911.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,956778 | +0.07% | R$ 911.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,955364 | +0.13% | R$ 910.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,952874 | +0.07% | R$ 909.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,951435 | +0.08% | R$ 908.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,949959 | +0.08% | R$ 907.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,948482 | +0.04% | R$ 907.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,947621 | -0.71% | R$ 906.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,961593 | +0.06% | R$ 913.2M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,960395 | +0.05% | R$ 892.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,959347 | +0.06% | R$ 892.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,958167 | +0.11% | R$ 891.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,955926 | +0.07% | R$ 890.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,954512 | +0.07% | R$ 890.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,953147 | +0.10% | R$ 889.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,951252 | +0.12% | R$ 888.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,948869 | +0.07% | R$ 887.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,947479 | +0.07% | R$ 886.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,946108 | +0.08% | R$ 886.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,944549 | +0.01% | R$ 885.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,944369 | +0.06% | R$ 885.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,943210 | +0.07% | R$ 884.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,941863 | +0.06% | R$ 884.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,940644 | +0.06% | R$ 883.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,939397 | +0.06% | R$ 883.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,938187 | +0.07% | R$ 882.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,936750 | — | R$ 881.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 913.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,962207 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,962207, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 31.972.790/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +13.43%, equivalente a 90.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 913.5M.
- O INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.