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INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.972.790/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,041418
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
+11.85%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 915.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.57
Vol: 1.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.972.790/0001-09
Data Inicial
03/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.20%+9.29%+0.29%+2.04%+4.52%+11.85%+28.99%+44.67%+64.74%+78.49%+11.35%
% CDI24.6%90.1%27.4%61.9%66.4%—————88.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.08%+0.99%+2.32%+1.42%+0.75%+1.00%+0.65%+0.67%+0.85%+0.20%——+10.37%
2025+1.08%+2.38%+1.17%+1.32%+1.17%+1.09%+1.21%+1.02%+0.99%+1.04%+0.94%+0.99%+15.39%
2024+0.68%+0.94%+0.22%+0.81%+1.18%+1.35%+0.50%+0.84%+0.85%+0.99%+0.81%+1.00%+10.68%
2023+1.16%+0.94%+1.16%+0.89%+1.13%+1.00%+1.04%+1.16%+0.97%+0.97%+0.91%+0.91%+12.96%
2022+0.86%+0.90%+1.09%+1.00%+1.16%+1.06%+1.04%+1.14%+1.11%+1.08%+1.07%+1.14%+13.41%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.26%1.50%2.35%1.67%1.90%2.06%
Sharpe—-3.63-2.06-1.570.35-0.78
Max Drawdown-0.96%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.32%
Pior Mês
0.20%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.1%
vs IBOV47.2%47.1%70.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,041418+0.06%R$ 1.0B
22/10/20262,040109+0.06%R$ 1.0B
21/10/20262,038802+0.08%R$ 1.0B
20/10/20262,037254+0.05%R$ 1.0B
19/10/20262,036313+0.05%R$ 1.0B
16/10/20262,035372+0.06%R$ 1.0B
15/10/20262,034168+0.05%R$ 1.0B
14/10/20262,033142+0.03%R$ 1.0B
13/10/20262,032481+0.04%R$ 1.0B
09/10/20262,031724+0.03%R$ 1.0B
08/10/20262,031014+0.05%R$ 1.0B
07/10/20262,030009+0.05%R$ 1.0B
06/10/20262,029051-0.52%R$ 1.0B
05/10/20262,039649+0.03%R$ 1.0B
02/10/20262,038948+0.04%R$ 1.0B
01/10/20262,038169+0.04%R$ 1.0B
30/09/20262,037334+0.08%R$ 1.0B
29/09/20262,035796+0.04%R$ 1.0B
28/09/20262,035043-0.08%R$ 1.0B
25/09/20262,036599+0.04%R$ 1.0B
24/09/20262,035875+0.02%R$ 1.0B
23/09/20262,035435+0.04%R$ 996.6M
22/09/20262,034676+0.05%R$ 996.3M
21/09/20262,033756+0.05%R$ 995.8M
18/09/20262,032704+0.04%R$ 995.3M
17/09/20262,031895+0.04%R$ 994.9M
16/09/20262,031037+0.04%R$ 994.5M
15/09/20262,030276+0.04%R$ 994.1M
14/09/20262,029372+0.04%R$ 993.7M
11/09/20262,028553—R$ 993.3M
Ferramentas

Sobre o INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 03/09/2024, a cota mais recente é de R$ 2,041418 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.67%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,041418, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 31.972.790/0001-09.
Qual a rentabilidade do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +11.85%.
Qual o patrimônio líquido do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O INTER MRV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.