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INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.318.048/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,356020
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.51%
98.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 375.4M
Média 12M: R$ 420.8M
Cotistas
38.2K
Sharpe 12M
-6.08
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.318.048/0001-09
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.67%+7.44%+1.10%+3.35%+6.91%+14.51%+27.21%+15.26%
% CDI98.1%98.2%99.0%98.4%98.1%98.5%—98.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.19%+1.05%+1.05%+1.11%+0.62%—————+7.38%
2025+1.02%+0.96%+0.94%+1.04%+1.13%+1.08%+1.28%+1.15%+1.21%+1.25%+1.03%+1.21%+14.15%
2024—+0.82%+0.84%+0.90%+0.83%+0.79%+0.92%+0.87%+0.82%+0.91%+0.79%+0.86%+9.76%
Captação no Mês
R$ 8.690.352
Resgates no Mês
R$ 15.683.325
Captação Líquida
-R$ 6.992.972
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.04%0.04%0.13%0.04%
Sharpe—-8.26-6.68-6.08-1.12-6.14
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.7%8.6%61.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 437,92 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.92%
operacoes compromissadas
0.05%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,356020+0.05%R$ 375.4M
16/07/20261,355337+0.05%R$ 375.5M
15/07/20261,354636+0.05%R$ 376.1M
14/07/20261,353949+0.05%R$ 376.5M
13/07/20261,353256+0.05%R$ 376.5M
10/07/20261,352553+0.05%R$ 376.6M
09/07/20261,351856+0.05%R$ 377.3M
08/07/20261,351166+0.05%R$ 376.8M
07/07/20261,350476+0.05%R$ 376.8M
06/07/20261,349783+0.05%R$ 377.5M
03/07/20261,349056+0.05%R$ 377.7M
02/07/20261,348358+0.05%R$ 378.7M
01/07/20261,347669+0.05%R$ 379.2M
30/06/20261,346971+0.06%R$ 379.8M
29/06/20261,346135+0.05%R$ 379.1M
26/06/20261,345445+0.05%R$ 379.3M
25/06/20261,344748+0.05%R$ 379.5M
24/06/20261,344061+0.05%R$ 379.8M
23/06/20261,343381+0.05%R$ 379.8M
22/06/20261,342674+0.05%R$ 379.1M
19/06/20261,341985+0.05%R$ 380.2M
18/06/20261,341287+0.05%R$ 380.7M
17/06/20261,340586+0.05%R$ 380.8M
16/06/20261,339878+0.05%R$ 380.9M
15/06/20261,339208+0.05%R$ 381.1M
12/06/20261,338511+0.05%R$ 382.2M
11/06/20261,337819+0.05%R$ 382.9M
10/06/20261,337116+0.05%R$ 383.5M
09/06/20261,336412+0.05%R$ 382.4M
08/06/20261,335710—R$ 383.2M
Ferramentas

Sobre o INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada

O INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 375.4M e 38.2K cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,356020 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 1,356020, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é 53.318.048/0001-09.
Qual a rentabilidade do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de +14.51%, equivalente a 98.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 375.4M.
Quem administra o INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 635 cotas disponíveis.