INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.318.048/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,305437
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.62%
98.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 426.6M
Média 12M: R$ 404.4M
Cotistas
44.0K
Sharpe 12M
-5.87
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.318.048/0001-09
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.43% | +1.14% | +3.49% | +7.08% | +14.62% | +27.21% | +14.62% |
| % CDI | 103.5% | 98.9% | 98.4% | 98.9% | 98.6% | 98.9% | — | 98.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.19% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.43% |
| 2025 | +1.02% | +0.96% | +0.94% | +1.04% | +1.13% | +1.08% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.25% | +1.03% | +1.21% | +14.15% |
| 2024 | — | +0.82% | +0.84% | +0.90% | +0.83% | +0.79% | +0.92% | +0.87% | +0.82% | +0.91% | +0.79% | +0.86% | +9.76% |
Captação no Mês
R$ 1.178.974
Resgates no Mês
R$ 2.772.496
Captação Líquida
-R$ 1.593.522
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.51% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.03% |
| Sharpe | — | -9.16 | -11.58 | -5.87 | -1.12 | -5.87 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.8% | 61.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 437,92 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 437,57 mi |
operacoes compromissadas | 0.05% | R$ 202,45 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 127,57 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 27,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,305437 | +0.06% | R$ 426.6M | — | — |
| 31/03/2026 | 1,304704 | +0.05% | R$ 428.0M | — | — |
| 30/03/2026 | 1,303997 | +0.05% | R$ 428.9M | — | — |
| 27/03/2026 | 1,303319 | +0.05% | R$ 430.9M | R$ 990.014,62 | — |
| 26/03/2026 | 1,302639 | +0.05% | R$ 431.4M | R$ 823.251,67 | — |
| 25/03/2026 | 1,301937 | +0.05% | R$ 432.2M | R$ 566.061,08 | — |
| 24/03/2026 | 1,301256 | +0.05% | R$ 433.4M | — | — |
| 23/03/2026 | 1,300566 | +0.05% | R$ 434.1M | — | — |
| 20/03/2026 | 1,299908 | +0.05% | R$ 433.9M | — | — |
| 19/03/2026 | 1,299236 | +0.05% | R$ 434.8M | — | — |
| 18/03/2026 | 1,298559 | +0.06% | R$ 434.8M | — | — |
| 17/03/2026 | 1,297840 | +0.06% | R$ 434.4M | — | — |
| 16/03/2026 | 1,297122 | +0.05% | R$ 434.2M | — | — |
| 13/03/2026 | 1,296424 | +0.05% | R$ 435.0M | — | — |
| 12/03/2026 | 1,295718 | +0.05% | R$ 434.8M | — | — |
| 11/03/2026 | 1,295013 | +0.06% | R$ 434.9M | — | — |
| 10/03/2026 | 1,294296 | +0.06% | R$ 435.5M | — | — |
| 09/03/2026 | 1,293566 | +0.05% | R$ 435.7M | — | — |
| 06/03/2026 | 1,292861 | +0.05% | R$ 436.1M | — | — |
| 05/03/2026 | 1,292169 | +0.06% | R$ 436.0M | — | — |
| 04/03/2026 | 1,291458 | +0.05% | R$ 436.7M | — | — |
| 03/03/2026 | 1,290757 | +0.06% | R$ 437.4M | — | — |
| 02/03/2026 | 1,290029 | +0.06% | R$ 437.1M | — | — |
| 27/02/2026 | 1,289319 | +0.05% | R$ 437.7M | — | — |
| 26/02/2026 | 1,288615 | +0.05% | R$ 437.2M | — | — |
| 25/02/2026 | 1,287908 | +0.06% | R$ 437.8M | — | — |
| 24/02/2026 | 1,287196 | +0.06% | R$ 437.2M | — | — |
| 23/02/2026 | 1,286485 | +0.05% | R$ 436.0M | — | — |
| 20/02/2026 | 1,285778 | +0.05% | R$ 435.1M | — | — |
| 19/02/2026 | 1,285100 | — | R$ 433.7M | — | — |
Sobre o INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada
O INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 426.6M e 44.0K cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,305437 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 1,305437, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é 53.318.048/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de +14.62%, equivalente a 98.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 426.6M.
- O INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
Quem administra o INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 562 cotas disponíveis.