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INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.318.048/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,327411
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.61%
98.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 391.5M
Média 12M: R$ 414.6M
Cotistas
41.0K
Sharpe 12M
-6.29
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.318.048/0001-09
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.17% | +1.12% | +3.40% | +7.01% | +14.61% | +27.21% | +15.35% |
| % CDI | 98.7% | 98.1% | 98.7% | 97.8% | 98.2% | 98.6% | — | 98.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.19% | +1.05% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.17% |
| 2025 | +1.02% | +0.96% | +0.94% | +1.04% | +1.13% | +1.08% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.25% | +1.03% | +1.21% | +14.15% |
| 2024 | — | +0.82% | +0.84% | +0.90% | +0.83% | +0.79% | +0.92% | +0.87% | +0.82% | +0.91% | +0.79% | +0.86% | +9.76% |
Captação no Mês
R$ 12.814.156
Resgates no Mês
R$ 30.313.654
Captação Líquida
-R$ 17.499.497
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.13% | 0.03% |
| Sharpe | — | -6.68 | -6.80 | -6.29 | -1.12 | -6.01 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 61.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 437,92 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 437,57 mi |
operacoes compromissadas | 0.05% | R$ 202,45 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 127,57 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 27,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,327411 | +0.05% | R$ 391.5M | — | — |
| 19/05/2026 | 1,326716 | +0.05% | R$ 391.2M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,326014 | +0.05% | R$ 391.4M | R$ 728.134,20 | — |
| 15/05/2026 | 1,325327 | +0.05% | R$ 392.8M | R$ 291.590,03 | — |
| 14/05/2026 | 1,324628 | +0.05% | R$ 393.3M | R$ 429.553,10 | R$ 991.601,29 |
| 13/05/2026 | 1,323932 | +0.05% | R$ 393.7M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,323243 | +0.05% | R$ 392.3M | R$ 815.919,61 | — |
| 11/05/2026 | 1,322532 | +0.05% | R$ 393.0M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,321847 | +0.05% | R$ 394.4M | R$ 881.111,30 | — |
| 07/05/2026 | 1,321164 | +0.05% | R$ 395.4M | R$ 637.837,92 | — |
| 06/05/2026 | 1,320471 | +0.05% | R$ 397.9M | R$ 681.207,90 | — |
| 05/05/2026 | 1,319765 | +0.05% | R$ 398.8M | R$ 805.548,19 | — |
| 04/05/2026 | 1,319062 | +0.05% | R$ 403.0M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,318348 | +0.05% | R$ 406.3M | R$ 733.498,68 | — |
| 29/04/2026 | 1,317645 | +0.05% | R$ 408.3M | R$ 435.023,83 | — |
| 28/04/2026 | 1,316963 | +0.05% | R$ 409.1M | R$ 550.388,35 | — |
| 27/04/2026 | 1,316253 | +0.05% | R$ 409.5M | R$ 932.886,96 | — |
| 24/04/2026 | 1,315540 | +0.06% | R$ 411.2M | R$ 748.402,59 | — |
| 23/04/2026 | 1,314811 | +0.05% | R$ 412.2M | R$ 812.328,10 | — |
| 22/04/2026 | 1,314105 | +0.05% | R$ 412.6M | R$ 786.501,39 | — |
| 20/04/2026 | 1,313397 | +0.05% | R$ 413.6M | R$ 738.051,09 | — |
| 17/04/2026 | 1,312721 | +0.05% | R$ 415.5M | R$ 690.806,81 | — |
| 16/04/2026 | 1,312007 | +0.05% | R$ 416.5M | R$ 830.344,72 | R$ 913.825,31 |
| 15/04/2026 | 1,311288 | +0.05% | R$ 416.4M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,310577 | +0.06% | R$ 417.3M | R$ 802.164,91 | — |
| 13/04/2026 | 1,309796 | +0.05% | R$ 418.3M | — | — |
| 10/04/2026 | 1,309168 | +0.06% | R$ 419.2M | R$ 560.241,06 | — |
| 09/04/2026 | 1,308438 | +0.05% | R$ 420.3M | R$ 857.172,69 | — |
| 08/04/2026 | 1,307769 | +0.03% | R$ 421.0M | R$ 793.693,61 | — |
| 07/04/2026 | 1,307319 | — | R$ 421.8M | — | — |
Sobre o INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada
O INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 391.5M e 41.0K cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,327411 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 1,327411, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é 53.318.048/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de +14.61%, equivalente a 98.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 391.5M.
- O INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
Quem administra o INTER Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RF CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 594 cotas disponíveis.