Numerando

Publicidade

INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada

CNPJ 41.953.322/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
58,653120
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.30%
Rent. 12M
-7.80%
-53.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 158.0M
Média 12M: R$ 166.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.32
Vol: 6.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
41.953.322/0001-32
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.30%-6.35%+0.33%-0.78%-6.18%-7.80%-12.95%-8.74%-13.07%-7.20%
% CDI418.6%-65.8%30.2%-23.3%-89.3%-53.4%———-48.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%-0.48%-2.12%-2.66%-1.16%-1.46%-0.73%-0.43%+1.30%———-6.35%
2025+0.33%-0.96%-0.17%+0.78%-0.30%+0.19%-1.76%+0.38%+1.17%-1.21%+0.36%-1.32%-2.53%
2024-0.95%+1.55%-0.83%-0.55%-1.06%-1.34%+0.81%-0.72%-0.40%-1.51%-1.51%-3.60%-9.72%
2023-0.93%-1.73%+0.36%-0.27%+2.48%+1.48%+0.86%+0.08%-1.56%-1.25%+1.75%-0.10%+1.07%
2022-1.98%-1.06%+2.51%-0.43%-0.26%-0.95%-1.87%+0.04%-0.05%+0.33%-1.64%-1.07%-6.33%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.72%6.38%7.11%6.74%6.82%6.69%
Sharpe—-2.69-3.70-3.32-2.88-3.24
Max Drawdown-10.66%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
-2.66%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI6.2%0.0%16.2%
vs IPCA2.6%0.0%4.3%
vs IBOV31.3%10.6%6.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202658,653120-0.20%R$ 158.0M
08/09/202658,771190+0.45%R$ 158.3M
04/09/202658,507381+0.16%R$ 157.6M
03/09/202658,416175+0.38%R$ 157.4M
02/09/202658,193460+0.33%R$ 156.8M
01/09/202658,003715+0.18%R$ 156.2M
31/08/202657,900871-1.62%R$ 156.0M
28/08/202658,853955-0.24%R$ 158.5M
27/08/202658,997613+0.25%R$ 158.9M
26/08/202658,848788-0.02%R$ 158.5M
25/08/202658,861575+0.09%R$ 158.6M
24/08/202658,808651-0.06%R$ 158.4M
21/08/202658,845301+0.08%R$ 158.5M
20/08/202658,797168+0.05%R$ 158.4M
19/08/202658,765416+0.24%R$ 158.3M
18/08/202658,627205+0.01%R$ 157.9M
17/08/202658,622133+0.36%R$ 157.9M
14/08/202658,411603-0.14%R$ 157.3M
13/08/202658,495553-0.07%R$ 157.6M
12/08/202658,537373+0.07%R$ 157.7M
11/08/202658,495653+0.06%R$ 157.6M
10/08/202658,460638-0.14%R$ 157.5M
07/08/202658,539995+0.56%R$ 157.7M
06/08/202658,213505-0.22%R$ 156.8M
05/08/202658,344128+0.15%R$ 157.2M
04/08/202658,256142-0.11%R$ 156.9M
03/08/202658,321113+0.29%R$ 157.1M
31/07/202658,150823-1.36%R$ 156.6M
30/07/202658,951498+0.33%R$ 158.8M
29/07/202658,755182—R$ 158.3M
Ferramentas

Sobre o INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada

O INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 158.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 58,653120 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 58,653120, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é 41.953.322/0001-32.
Qual a rentabilidade do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de -7.80%, equivalente a -53.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 158.0M.
Quem administra o INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.