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INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ 41.953.322/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
59,762037
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.64%
Rent. 12M
-8.20%
-55.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 161.0M
Média 12M: R$ 170.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.52
Vol: 6.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
41.953.322/0001-32
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.64% | -4.58% | -3.98% | -5.81% | -6.60% | -8.20% | -12.95% | -8.74% | -13.07% | -6.85% |
| % CDI | -92.0% | -87.0% | -351.1% | -166.7% | -92.5% | -55.3% | — | — | — | -44.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | -0.48% | -2.12% | -2.66% | -0.64% | — | — | — | — | — | — | — | -4.58% |
| 2025 | +0.33% | -0.96% | -0.17% | +0.78% | -0.30% | +0.19% | -1.76% | +0.38% | +1.17% | -1.21% | +0.36% | -1.32% | -2.53% |
| 2024 | -0.95% | +1.55% | -0.83% | -0.55% | -1.06% | -1.34% | +0.81% | -0.72% | -0.40% | -1.51% | -1.51% | -3.60% | -9.72% |
| 2023 | -0.93% | -1.73% | +0.36% | -0.27% | +2.48% | +1.48% | +0.86% | +0.08% | -1.56% | -1.25% | +1.75% | -0.10% | +1.07% |
| 2022 | -1.98% | -1.06% | +2.51% | -0.43% | -0.26% | -0.95% | -1.87% | +0.04% | -0.05% | +0.33% | -1.64% | -1.07% | -6.33% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.47% | 7.55% | 6.98% | 6.54% | 6.82% | 6.48% |
| Sharpe | — | -4.76 | -3.95 | -3.52 | -2.88 | -3.30 |
| Max Drawdown | -8.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
-2.66%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 20.8% | 6.5% | 16.2% |
| vs IPCA | 7.4% | 1.4% | 4.3% |
| vs IBOV | 5.0% | 0.0% | 6.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 59,762037 | +0.19% | R$ 161.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 59,647182 | -0.35% | R$ 160.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 59,858533 | +0.25% | R$ 161.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 59,708624 | -0.64% | R$ 160.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 60,090742 | +0.21% | R$ 161.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 59,963921 | -0.64% | R$ 161.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 60,352713 | -0.13% | R$ 162.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 60,430877 | -0.09% | R$ 162.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 60,483453 | +0.43% | R$ 162.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 60,222724 | -0.05% | R$ 162.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 60,250433 | +0.27% | R$ 162.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 60,090128 | +0.15% | R$ 161.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 60,001152 | -0.24% | R$ 161.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 60,147615 | -1.54% | R$ 162.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 61,087668 | -0.48% | R$ 164.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 61,384056 | -0.26% | R$ 165.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 61,542615 | -0.14% | R$ 165.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 61,628055 | -0.08% | R$ 166.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 61,678069 | -0.65% | R$ 166.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 62,082069 | -0.24% | R$ 167.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 62,233647 | -0.01% | R$ 167.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 62,238891 | +0.05% | R$ 167.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 62,205395 | -0.26% | R$ 167.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 62,367475 | +0.01% | R$ 168.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 62,358182 | +0.04% | R$ 168.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 62,331214 | +0.33% | R$ 167.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 62,124473 | +0.20% | R$ 167.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 62,001773 | +0.01% | R$ 167.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 61,997027 | +0.62% | R$ 167.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 61,617100 | — | R$ 166.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
O INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 161.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 59,762037 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 59,762037, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é 41.953.322/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de -8.20%, equivalente a -55.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 161.0M.
- O INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Quem administra o INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1232 cotas disponíveis.