Numerando

Publicidade

INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada

CNPJ 41.953.322/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
60,075309
23/10/2026
Rent. no Mês
+4.16%
Rent. 12M
-6.97%
Patrimônio Líquido
R$ 161.8M
Média 12M: R$ 163.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.89
Vol: 7.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
41.953.322/0001-32
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+4.16%-4.08%+2.49%+1.84%-2.52%-6.97%-12.95%-8.74%-13.07%-5.01%
% CDI510.5%-39.6%232.5%56.1%-37.0%————-39.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%-0.48%-2.59%-2.66%-1.16%-1.46%-0.73%-0.43%-0.39%+4.16%——-4.55%
2025+0.33%-0.96%-0.17%+0.78%-0.30%+0.19%-1.76%+0.38%+1.17%-1.21%+0.36%-1.32%-2.53%
2024-0.95%+1.55%-0.83%-0.55%-1.06%-1.34%+0.81%-0.72%-0.40%-1.51%-1.51%-3.60%-9.72%
2023-0.93%-1.73%+0.36%-0.27%+2.48%+1.48%+0.86%+0.08%-1.56%-1.25%+1.75%-0.10%+1.07%
2022-1.98%-1.06%+2.51%-0.43%-0.26%-0.95%-1.87%+0.04%-0.05%+0.33%-1.64%-1.07%-6.33%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade10.85%8.65%8.03%7.42%6.82%7.43%
Sharpe—-0.72-2.37-2.89-2.88-2.69
Max Drawdown-10.55%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
8
Melhor Mês
4.16%
Pior Mês
-2.66%
20% positivos · 80% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI11.7%0.0%16.2%
vs IPCA10.4%0.0%4.3%
vs IBOV34.4%10.0%6.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202660,075309+0.44%R$ 161.8M
22/10/202659,813141+0.26%R$ 161.1M
21/10/202659,658530+0.19%R$ 160.7M
20/10/202659,545209+0.38%R$ 160.4M
19/10/202659,320924+0.05%R$ 159.8M
16/10/202659,289350-0.21%R$ 159.7M
15/10/202659,416146-0.45%R$ 160.1M
14/10/202659,683895-0.26%R$ 160.8M
13/10/202659,840876-0.38%R$ 161.2M
09/10/202660,068126+0.41%R$ 161.8M
08/10/202659,821536+0.47%R$ 161.1M
07/10/202659,541091+0.25%R$ 160.4M
06/10/202659,392079+0.23%R$ 160.0M
05/10/202659,256484+2.56%R$ 159.6M
02/10/202657,778183+0.32%R$ 155.6M
01/10/202657,594415-0.14%R$ 155.1M
30/09/202657,673504-1.87%R$ 155.4M
29/09/202658,774999+0.45%R$ 158.3M
28/09/202658,512108-0.17%R$ 157.6M
25/09/202658,609754+0.05%R$ 157.9M
24/09/202658,579239-0.06%R$ 157.8M
23/09/202658,614567-0.15%R$ 157.9M
22/09/202658,703347-0.08%R$ 158.1M
21/09/202658,751255+0.06%R$ 158.3M
18/09/202658,718425-0.13%R$ 158.2M
17/09/202658,794400+0.26%R$ 158.4M
16/09/202658,644800+0.16%R$ 158.0M
15/09/202658,549181-0.37%R$ 157.7M
14/09/202658,764485-0.30%R$ 158.3M
11/09/202658,939022—R$ 158.8M
Ferramentas

Sobre o INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada

O INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 161.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 60,075309 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 60,075309, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é 41.953.322/0001-32.
Qual a rentabilidade do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de -6.97%.
Qual o patrimônio líquido do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 161.8M.
Quem administra o INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
O INTER INFRA Master FIF Incentiv DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.