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INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ 42.294.971/0001-31|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
79,167713
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.70%
Rent. 12M
-5.27%
-35.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 197.6M
Média 12M: R$ 207.6M
Cotistas
12.2K
Sharpe 12M
-3.26
Vol: 6.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
42.294.971/0001-31
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.70% | -4.01% | -3.89% | -5.23% | -4.81% | -5.27% | -12.31% | -8.36% | -13.34% | -5.19% |
| % CDI | -100.2% | -78.8% | -342.8% | -150.0% | -67.4% | -35.5% | — | — | — | -34.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.54% | -0.23% | -2.29% | -2.35% | -0.70% | — | — | — | — | — | — | — | -4.01% |
| 2025 | +0.26% | -0.95% | +0.08% | +0.90% | -0.18% | +0.46% | -1.67% | +0.45% | +1.31% | -1.07% | +0.41% | -1.02% | -1.08% |
| 2024 | -0.94% | +1.54% | -0.82% | -1.89% | -1.14% | -1.41% | +0.96% | -0.73% | -0.36% | -1.23% | -1.36% | -3.06% | -10.04% |
| 2023 | -0.94% | -1.73% | +0.35% | -0.26% | +2.48% | +1.48% | +0.54% | +0.39% | -1.56% | -1.25% | +0.60% | +1.17% | +1.17% |
| 2022 | -2.06% | -1.19% | +2.51% | -0.42% | -0.24% | -0.92% | -1.96% | +0.03% | -0.05% | +0.26% | -1.65% | -1.08% | -6.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.33% | 7.40% | 6.74% | 6.16% | 6.30% | 6.15% |
| Sharpe | — | -4.60 | -3.59 | -3.26 | -3.05 | -3.25 |
| Max Drawdown | -6.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
-2.35%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 29.7% | 17.1% | 17.8% |
| vs IPCA | 13.5% | 0.8% | 2.8% |
| vs IBOV | 3.6% | 0.0% | 5.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 213,91 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.44% | R$ 208,43 mi |
valores a receber | 1.28% | R$ 2,74 mi |
valores a pagar | 1.26% | R$ 2,69 mi |
operacoes compromissadas | 0.02% | R$ 50,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 79,167713 | +0.18% | R$ 197.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 79,023034 | -0.36% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 79,309387 | +0.24% | R$ 197.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 79,119008 | -0.62% | R$ 197.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 79,615768 | +0.22% | R$ 198.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 79,441057 | -0.63% | R$ 198.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 79,947605 | -0.11% | R$ 199.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 80,039455 | -0.11% | R$ 199.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 80,124072 | +0.39% | R$ 200.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 79,811138 | -0.04% | R$ 199.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 79,840183 | +0.26% | R$ 199.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 79,635913 | +0.15% | R$ 198.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 79,520391 | -0.26% | R$ 198.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 79,723803 | -1.76% | R$ 199.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 81,151929 | -0.24% | R$ 202.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 81,347301 | -0.13% | R$ 203.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 81,450810 | -0.07% | R$ 203.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 81,510123 | -0.63% | R$ 203.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 82,027568 | -0.24% | R$ 204.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 82,224433 | +0.00% | R$ 205.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 82,220881 | -0.18% | R$ 205.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 82,368236 | +0.01% | R$ 205.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 82,358235 | +0.05% | R$ 205.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 82,317527 | +0.34% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 82,039191 | +0.18% | R$ 204.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 81,893254 | -0.01% | R$ 204.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 81,904412 | +0.61% | R$ 204.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 81,408826 | -0.24% | R$ 203.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 81,603311 | -0.01% | R$ 203.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 81,608933 | — | R$ 203.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada
O INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 197.6M e 12.2K cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 79,167713 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 79,167713, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é 42.294.971/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de -5.27%, equivalente a -35.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 197.6M.
- O INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
Quem administra o INTER INFRA FC DE FIF Incentiv DE Invest EM INFRA RENDA FIXA Créd PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1147 cotas disponíveis.