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INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 36.517.858/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,873882
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.95%
100.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 426.9M
Média 12M: R$ 387.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.39
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
36.517.858/0001-75
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | +5.27% | +1.26% | +3.47% | +7.16% | +14.95% | +28.35% | +45.29% | +63.53% | +15.72% |
| % CDI | 112.2% | 100.0% | 111.0% | 99.5% | 100.2% | 100.8% | — | — | — | 101.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.98% | +1.15% | +1.05% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +1.19% | +1.06% | +1.02% | +1.07% | +1.19% | +1.12% | +1.30% | +1.17% | +1.28% | +1.24% | +1.07% | +1.22% | +14.84% |
| 2024 | +1.15% | +0.79% | +0.88% | +0.88% | +0.88% | +0.93% | +1.04% | +0.93% | +0.93% | +0.90% | +0.80% | +0.65% | +11.30% |
| 2023 | +0.06% | +0.62% | +0.98% | +0.87% | +1.02% | +0.90% | +1.30% | +1.46% | +0.95% | +0.87% | +1.10% | +0.97% | +11.66% |
| 2022 | +0.99% | +0.87% | +1.09% | +0.88% | +1.14% | +1.14% | +1.11% | +1.25% | +1.21% | +1.10% | +1.11% | +1.22% | +13.93% |
Captação no Mês
R$ 3.697.700
Resgates no Mês
R$ 1.320.300
Captação Líquida
R$ 2.377.400
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.13% | 0.10% | 0.09% | 0.19% | 0.09% |
| Sharpe | — | -0.55 | 0.33 | 1.39 | 1.94 | 1.67 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 67.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,873882 | +0.06% | R$ 426.9M | R$ 311.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,872757 | +0.06% | R$ 426.3M | R$ 209.000,00 | R$ 190.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,871621 | +0.06% | R$ 426.0M | R$ 0,00 | R$ 22.100,00 |
| 15/05/2026 | 1,870464 | +0.05% | R$ 425.8M | R$ 334.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,869454 | +0.06% | R$ 425.2M | R$ 120.600,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,868256 | +0.06% | R$ 424.8M | — | R$ 194.300,00 |
| 12/05/2026 | 1,867145 | +0.06% | R$ 422.8M | R$ 0,00 | R$ 357.700,00 |
| 11/05/2026 | 1,866024 | +0.06% | R$ 423.0M | R$ 0,00 | R$ 29.100,00 |
| 08/05/2026 | 1,864813 | +0.06% | R$ 422.7M | R$ 53.500,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,863770 | +0.06% | R$ 422.4M | R$ 240.800,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,862624 | +0.06% | R$ 421.9M | R$ 95.600,00 | R$ 416.100,00 |
| 05/05/2026 | 1,861582 | +0.06% | R$ 422.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,860443 | +0.06% | R$ 421.7M | R$ 404.200,00 | R$ 111.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,859349 | +0.06% | R$ 421.2M | R$ 21.200,00 | R$ 363.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,858165 | +0.06% | R$ 421.3M | R$ 0,00 | R$ 297.300,00 |
| 28/04/2026 | 1,857093 | +0.06% | R$ 421.3M | R$ 0,00 | R$ 177.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,856012 | +0.05% | R$ 421.3M | R$ 0,00 | R$ 83.600,00 |
| 24/04/2026 | 1,855116 | +0.06% | R$ 421.1M | R$ 0,00 | R$ 282.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,854043 | +0.07% | R$ 421.2M | R$ 38.900,00 | R$ 41.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,852781 | +0.06% | R$ 420.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,851706 | +0.06% | R$ 420.7M | R$ 492.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,850602 | +0.05% | R$ 419.9M | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,849635 | +0.06% | R$ 419.7M | R$ 37.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,848587 | +0.05% | R$ 419.4M | R$ 18.000,00 | R$ 11.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,847621 | +0.05% | R$ 419.2M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,846720 | +0.06% | R$ 417.4M | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,845640 | +0.04% | R$ 417.2M | R$ 303.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,844941 | +0.06% | R$ 416.7M | R$ 303.000,00 | R$ 432.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,843828 | +0.06% | R$ 416.6M | R$ 0,00 | R$ 206.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,842811 | — | R$ 416.5M | R$ 0,00 | R$ 192.000,00 |
Sobre o INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
O INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 426.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,873882 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,873882, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 36.517.858/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.95%, equivalente a 100.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 426.9M.
- O INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o INTER ICATU Previdência FIFE FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.