Numerando

Publicidade

INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 25.098.148/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,387104
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.24%
Patrimônio Líquido
R$ 416.6M
Média 12M: R$ 378.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.49
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
25.098.148/0001-31
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.79%+11.28%+1.03%+3.23%+6.87%+14.24%+27.67%+44.14%+61.73%+74.60%+13.73%
% CDI96.5%109.4%95.7%98.2%101.0%—————107.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.97%+2.10%+1.03%+1.15%+1.13%+1.25%+1.09%+1.04%+0.79%——+12.35%
2025+1.16%+1.04%+1.00%+1.05%+1.16%+1.10%+1.27%+1.15%+1.26%+1.21%+1.05%+1.20%+14.54%
2024+1.12%+0.77%+0.86%+0.86%+0.85%+0.91%+1.02%+0.90%+0.91%+0.88%+0.78%+0.62%+11.00%
2023+0.04%+0.60%+0.95%+0.85%+0.99%+0.87%+1.28%+1.44%+0.93%+0.85%+1.08%+0.94%+11.37%
2022+0.96%+0.84%+1.06%+0.85%+1.12%+1.11%+1.08%+1.22%+1.18%+1.07%+1.09%+1.18%+13.56%
Captação no Mês
R$ 7.837.545
Resgates no Mês
R$ 2.355.401
Captação Líquida
R$ 5.482.144
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.25%0.18%0.15%0.19%1.04%
Sharpe—-1.020.75-1.490.331.06
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.10%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV47.2%53.6%65.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,387104+0.06%R$ 416.6M
22/10/20262,385704+0.05%R$ 416.4M
21/10/20262,384505+0.05%R$ 416.1M
20/10/20262,383432+0.05%R$ 415.8M
19/10/20262,382198+0.05%R$ 415.8M
16/10/20262,381074+0.05%R$ 415.4M
15/10/20262,379913+0.04%R$ 415.0M
14/10/20262,378998+0.05%R$ 414.3M
13/10/20262,377901+0.04%R$ 411.3M
09/10/20262,376858+0.05%R$ 411.3M
08/10/20262,375633+0.05%R$ 410.7M
07/10/20262,374470+0.05%R$ 410.5M
06/10/20262,373347+0.05%R$ 409.4M
05/10/20262,372052+0.06%R$ 408.6M
02/10/20262,370678+0.05%R$ 408.5M
01/10/20262,369601+0.05%R$ 408.1M
30/09/20262,368467+0.05%R$ 407.9M
29/09/20262,367330+0.06%R$ 407.6M
28/09/20262,366021+0.05%R$ 407.3M
25/09/20262,364891+0.04%R$ 407.1M
24/09/20262,363919+0.05%R$ 407.0M
23/09/20262,362854+0.05%R$ 406.8M
22/09/20262,361753+0.05%R$ 406.8M
21/09/20262,360633+0.05%R$ 406.4M
18/09/20262,359507+0.05%R$ 405.6M
17/09/20262,358306+0.05%R$ 404.2M
16/09/20262,357191+0.05%R$ 403.8M
15/09/20262,356012+0.05%R$ 403.5M
14/09/20262,354854+0.05%R$ 403.1M
11/09/20262,353665—R$ 403.0M
Ferramentas

Sobre o INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 416.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,387104 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 2,387104, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 25.098.148/0001-31.
Qual a rentabilidade do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.24%.
Qual o patrimônio líquido do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 416.6M.
Quem administra o INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.