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INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 25.098.148/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,255906
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+14.64%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 380.7M
Média 12M: R$ 343.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.04
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
25.098.148/0001-31
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.77% | +5.16% | +1.24% | +3.40% | +7.01% | +14.64% | +27.67% | +44.14% | +61.73% | +74.60% | +15.40% |
| % CDI | 110.2% | 98.0% | 109.0% | 97.6% | 98.2% | 98.8% | — | — | — | — | 98.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.97% | +1.12% | +1.03% | +0.77% | — | — | — | — | — | — | — | +5.16% |
| 2025 | +1.16% | +1.04% | +1.00% | +1.05% | +1.16% | +1.10% | +1.27% | +1.15% | +1.26% | +1.21% | +1.05% | +1.20% | +14.54% |
| 2024 | +1.12% | +0.77% | +0.86% | +0.86% | +0.85% | +0.91% | +1.02% | +0.90% | +0.91% | +0.88% | +0.78% | +0.62% | +11.00% |
| 2023 | +0.04% | +0.60% | +0.95% | +0.85% | +0.99% | +0.87% | +1.28% | +1.44% | +0.93% | +0.85% | +1.08% | +0.94% | +11.37% |
| 2022 | +0.96% | +0.84% | +1.06% | +0.85% | +1.12% | +1.11% | +1.08% | +1.22% | +1.18% | +1.07% | +1.09% | +1.18% | +13.56% |
Captação no Mês
R$ 5.362.631
Resgates no Mês
R$ 3.223.032
Captação Líquida
R$ 2.139.599
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.13% | 0.10% | 0.09% | 0.19% | 0.09% |
| Sharpe | — | -2.86 | -2.67 | -2.04 | 0.33 | -1.79 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 65.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,255906 | +0.06% | R$ 380.7M | R$ 262.802,56 | R$ 223.797,56 |
| 19/05/2026 | 2,254578 | +0.06% | R$ 380.5M | R$ 534.294,26 | R$ 155.214,93 |
| 18/05/2026 | 2,253234 | +0.06% | R$ 379.9M | R$ 345.217,22 | R$ 179.281,77 |
| 15/05/2026 | 2,251865 | +0.05% | R$ 379.5M | R$ 31.147,22 | R$ 199.194,64 |
| 14/05/2026 | 2,250673 | +0.06% | R$ 379.4M | R$ 533.408,51 | R$ 355.745,65 |
| 13/05/2026 | 2,249255 | +0.06% | R$ 379.0M | R$ 475.314,83 | R$ 145.741,35 |
| 12/05/2026 | 2,247947 | +0.06% | R$ 378.5M | — | R$ 442.540,95 |
| 11/05/2026 | 2,246619 | +0.06% | R$ 376.9M | R$ 356.592,15 | R$ 435.661,46 |
| 08/05/2026 | 2,245186 | +0.05% | R$ 376.8M | R$ 84.576,13 | R$ 301.018,36 |
| 07/05/2026 | 2,243953 | +0.06% | R$ 376.8M | R$ 354.037,84 | R$ 45.655,17 |
| 06/05/2026 | 2,242598 | +0.05% | R$ 376.2M | R$ 262.601,08 | R$ 156.818,67 |
| 05/05/2026 | 2,241367 | +0.06% | R$ 375.9M | R$ 224.117,94 | R$ 478.083,62 |
| 04/05/2026 | 2,240019 | +0.06% | R$ 376.0M | R$ 150.014,22 | R$ 104.278,11 |
| 30/04/2026 | 2,238727 | +0.06% | R$ 375.7M | R$ 508.308,83 | R$ 309.656,85 |
| 29/04/2026 | 2,237324 | +0.06% | R$ 375.3M | R$ 198.486,80 | R$ 510.559,78 |
| 28/04/2026 | 2,236056 | +0.06% | R$ 375.4M | R$ 146.879,10 | R$ 353.267,06 |
| 27/04/2026 | 2,234778 | +0.05% | R$ 375.4M | R$ 67.552,90 | R$ 339.339,31 |
| 24/04/2026 | 2,233721 | +0.06% | R$ 375.4M | R$ 162.107,50 | R$ 107.490,50 |
| 23/04/2026 | 2,232451 | +0.07% | R$ 375.2M | R$ 52.559,76 | R$ 576.679,73 |
| 22/04/2026 | 2,230956 | +0.06% | R$ 375.4M | R$ 355.658,80 | R$ 83.260,80 |
| 20/04/2026 | 2,229685 | +0.06% | R$ 375.0M | R$ 76.350,75 | R$ 286.799,64 |
| 17/04/2026 | 2,228380 | +0.05% | R$ 375.0M | R$ 760.422,49 | R$ 198.449,48 |
| 16/04/2026 | 2,227239 | +0.06% | R$ 374.2M | R$ 208.416,53 | R$ 68.618,86 |
| 15/04/2026 | 2,226001 | +0.05% | R$ 373.9M | R$ 107.350,96 | R$ 107.367,14 |
| 14/04/2026 | 2,224862 | +0.05% | R$ 373.7M | R$ 104.739,91 | R$ 153.737,65 |
| 13/04/2026 | 2,223804 | +0.06% | R$ 373.5M | — | R$ 148.937,09 |
| 10/04/2026 | 2,222527 | +0.04% | R$ 372.0M | R$ 61.070,29 | R$ 59.111,83 |
| 09/04/2026 | 2,221709 | +0.06% | R$ 371.8M | R$ 445.805,96 | R$ 201.600,76 |
| 08/04/2026 | 2,220391 | +0.05% | R$ 371.4M | R$ 486.143,52 | R$ 534.133,82 |
| 07/04/2026 | 2,219190 | — | R$ 371.2M | R$ 101.416,48 | R$ 333.778,70 |
Sobre o INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 380.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,255906 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 2,255906, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 25.098.148/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.64%, equivalente a 98.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 380.7M.
- O INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.