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INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 25.098.148/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,351169
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.48%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 402.4M
Média 12M: R$ 366.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.86
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
25.098.148/0001-31
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.30%+9.60%+1.08%+3.37%+6.88%+14.48%+27.67%+44.14%+61.73%+74.60%+14.79%
% CDI97.8%99.4%99.3%100.9%99.5%99.1%————99.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.97%+1.12%+1.03%+1.15%+1.13%+1.25%+1.09%+0.30%———+9.60%
2025+1.16%+1.04%+1.00%+1.05%+1.16%+1.10%+1.27%+1.15%+1.26%+1.21%+1.05%+1.20%+14.54%
2024+1.12%+0.77%+0.86%+0.86%+0.85%+0.91%+1.02%+0.90%+0.91%+0.88%+0.78%+0.62%+11.00%
2023+0.04%+0.60%+0.95%+0.85%+0.99%+0.87%+1.28%+1.44%+0.93%+0.85%+1.08%+0.94%+11.37%
2022+0.96%+0.84%+1.06%+0.85%+1.12%+1.11%+1.08%+1.22%+1.18%+1.07%+1.09%+1.18%+13.56%
Captação no Mês
R$ 1.245.093
Resgates no Mês
R$ 1.250.835
Captação Líquida
-R$ 5.742
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.25%0.20%0.15%0.19%0.15%
Sharpe—0.51-0.41-0.860.33-0.86
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV43.6%36.4%65.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,351169+0.05%R$ 402.4M
08/09/20262,349990+0.05%R$ 402.1M
04/09/20262,348781+0.05%R$ 401.9M
03/09/20262,347582+0.05%R$ 401.7M
02/09/20262,346424+0.05%R$ 401.2M
01/09/20262,345252+0.05%R$ 401.1M
31/08/20262,344052+0.05%R$ 401.2M
28/08/20262,342836+0.05%R$ 400.9M
27/08/20262,341610+0.05%R$ 400.7M
26/08/20262,340454+0.05%R$ 400.5M
25/08/20262,339196+0.05%R$ 400.3M
24/08/20262,337921+0.05%R$ 400.1M
21/08/20262,336761+0.05%R$ 399.6M
20/08/20262,335628+0.05%R$ 400.3M
19/08/20262,334456-0.03%R$ 400.5M
18/08/20262,335160+0.14%R$ 400.2M
17/08/20262,331919+0.05%R$ 399.5M
14/08/20262,330812+0.05%R$ 398.9M
13/08/20262,329619+0.05%R$ 398.3M
12/08/20262,328462+0.06%R$ 398.1M
11/08/20262,327170+0.05%R$ 397.7M
10/08/20262,325971+0.06%R$ 396.2M
07/08/20262,324635+0.04%R$ 396.0M
06/08/20262,323612+0.05%R$ 396.6M
05/08/20262,322457+0.06%R$ 396.2M
04/08/20262,321144+0.05%R$ 396.0M
03/08/20262,319969+0.06%R$ 395.2M
31/07/20262,318685+0.05%R$ 395.0M
30/07/20262,317485+0.06%R$ 394.7M
29/07/20262,316084—R$ 394.3M
Ferramentas

Sobre o INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 402.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,351169 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 2,351169, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 25.098.148/0001-31.
Qual a rentabilidade do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.48%, equivalente a 99.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 402.4M.
Quem administra o INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O INTER Conservador ICATU SEG PREV FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.