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INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.344.840/0001-07|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,350865
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.10%
Rent. 12M
+29.48%
Patrimônio Líquido
R$ 36.5M
Média 12M: R$ 18.6M
Cotistas
16.0K
Sharpe 12M
1.03
Vol: 14.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.344.840/0001-07
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.10% | +3.70% | -3.51% | -8.58% | +9.67% | +29.48% | +27.79% |
| % CDI | -321.3% | 66.6% | -310.6% | -247.1% | 135.6% | — | 190.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.17% | +2.87% | -3.27% | -1.48% | -3.10% | — | — | — | — | — | — | — | +3.70% |
| 2025 | +3.62% | -1.59% | +1.66% | +5.52% | +7.46% | +2.44% | -4.46% | +7.54% | +3.46% | +1.75% | +8.19% | +2.11% | +43.87% |
| 2024 | -5.80% | +1.22% | -1.86% | -6.49% | -0.96% | -0.31% | +3.23% | +5.34% | -1.81% | -1.51% | -1.56% | -4.50% | -14.58% |
| 2023 | +2.52% | -8.01% | -3.14% | +2.99% | +8.25% | +9.76% | +3.88% | -4.89% | -1.37% | -4.72% | +11.16% | +6.15% | +22.47% |
| 2022 | +5.92% | +1.57% | +6.43% | -8.44% | +1.70% | -11.49% | +2.49% | +3.13% | +2.59% | +6.14% | -9.20% | -2.88% | -4.22% |
Captação no Mês
R$ 1.806.538
Resgates no Mês
R$ 2.160.720
Captação Líquida
-R$ 354.183
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.59% | 18.69% | 17.27% | 14.27% | — | 14.34% |
| Sharpe | — | -2.40 | 0.32 | 1.03 | — | 0.94 |
| Max Drawdown | -10.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.17%
Pior Mês
-4.46%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,350865 | -0.02% | R$ 36.5M | R$ 74.293,92 | R$ 93.131,48 |
| 26/05/2026 | 1,351157 | -0.93% | R$ 36.5M | R$ 55.408,96 | R$ 74.385,89 |
| 25/05/2026 | 1,363873 | +1.48% | R$ 36.8M | R$ 30.989,46 | R$ 372.911,92 |
| 22/05/2026 | 1,344022 | -0.90% | R$ 36.6M | R$ 35.540,01 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,356228 | +0.20% | R$ 36.9M | R$ 55.426,32 | R$ 20.047,18 |
| 20/05/2026 | 1,353586 | +2.28% | R$ 36.8M | R$ 31.147,18 | R$ 212.733,35 |
| 19/05/2026 | 1,323443 | -1.23% | R$ 36.2M | R$ 141.739,82 | R$ 87.604,12 |
| 18/05/2026 | 1,339982 | -0.36% | R$ 36.6M | R$ 23.133,26 | R$ 407.728,29 |
| 15/05/2026 | 1,344880 | -0.63% | R$ 37.1M | R$ 29.523,50 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,353385 | +1.39% | R$ 37.3M | R$ 126.150,18 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,334868 | -2.07% | R$ 36.7M | R$ 74.678,67 | R$ 165.360,31 |
| 12/05/2026 | 1,363016 | -0.75% | R$ 37.5M | R$ 301.623,77 | R$ 113.545,59 |
| 11/05/2026 | 1,373304 | -1.39% | R$ 37.6M | R$ 102.155,26 | R$ 226.156,43 |
| 08/05/2026 | 1,392684 | +0.56% | R$ 38.3M | R$ 146.914,65 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,384884 | -1.34% | R$ 37.9M | R$ 100.654,86 | R$ 34.765,10 |
| 06/05/2026 | 1,403721 | +1.12% | R$ 38.4M | R$ 175.047,38 | R$ 153.635,30 |
| 05/05/2026 | 1,388210 | +0.31% | R$ 37.9M | R$ 199.668,51 | R$ 125.396,95 |
| 04/05/2026 | 1,383862 | -0.74% | R$ 37.8M | R$ 102.441,96 | R$ 73.318,26 |
| 30/04/2026 | 1,394110 | +1.07% | R$ 38.0M | R$ 166.821,30 | R$ 59.768,69 |
| 29/04/2026 | 1,379318 | -1.45% | R$ 37.5M | R$ 185.907,80 | R$ 249.643,83 |
| 28/04/2026 | 1,399612 | -0.03% | R$ 38.1M | R$ 444.210,21 | R$ 51.528,65 |
| 27/04/2026 | 1,399968 | -1.60% | R$ 37.7M | R$ 290.287,71 | R$ 255.528,13 |
| 24/04/2026 | 1,422694 | -0.08% | R$ 38.3M | R$ 159.706,25 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,423839 | -1.37% | R$ 38.2M | R$ 338.792,25 | R$ 46.271,33 |
| 22/04/2026 | 1,443644 | -1.16% | R$ 38.4M | R$ 268.222,80 | R$ 151.182,89 |
| 20/04/2026 | 1,460638 | +0.26% | R$ 38.7M | R$ 194.131,07 | R$ 263.415,27 |
| 17/04/2026 | 1,456817 | +0.58% | R$ 38.7M | R$ 342.114,51 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,448386 | -0.54% | R$ 38.1M | R$ 333.089,78 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,456305 | -0.64% | R$ 38.0M | R$ 258.950,59 | R$ 28.610,03 |
| 14/04/2026 | 1,465756 | — | R$ 38.0M | R$ 621.891,49 | R$ 48.012,10 |
Sobre o INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 36.5M e 16.0K cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,350865 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,350865, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 39.344.840/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +29.48%.
- O patrimônio líquido do INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 36.5M.
- O INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o INTER Ações VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.