Publicidade
Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.654.567/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
249,540569
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.654.567/0001-14
Data Inicial
04/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.29% | +1.14% | +3.57% | +8.10% | +28.31% | +44.76% | +63.57% | +72.24% | +15.55% |
| % CDI | 100.6% | 101.6% | 100.3% | 102.4% | 113.5% | — | — | — | — | 106.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.26% | +1.07% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +1.06% | +0.97% | +0.96% | +1.03% | +1.13% | +1.08% | +1.28% | +1.15% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.23% | +14.27% |
| 2024 | +0.96% | +0.81% | +0.82% | +0.88% | +0.83% | +0.80% | +0.90% | +0.88% | +0.81% | +0.93% | +0.79% | +0.87% | +10.76% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.18% | +0.89% | +1.12% | +1.08% | +1.05% | +1.14% | +0.97% | +0.99% | +0.89% | +0.89% | +12.96% |
| 2022 | +0.78% | +0.81% | +0.94% | +0.65% | +1.08% | +1.05% | +1.05% | +1.19% | +1.10% | +1.04% | +1.01% | +1.13% | +12.48% |
Captação no Mês
R$ 130.024.000
Resgates no Mês
R$ 29.790.927
Captação Líquida
R$ 100.233.073
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.12% | 1.09% | — | 0.57% | 0.78% |
| Sharpe | — | 2.95 | 1.90 | — | 0.83 | 1.30 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 91.0% |
| vs IBOV | 24.7% | — | 68.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 232,16 mil
MAIO/2026
valores a receber | 56.99% | R$ 132,32 mil |
valores a pagar | 40.69% | R$ 94,46 mil |
disponibilidades | 2.32% | R$ 5,39 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 249,540569 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 249,407235 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 249,274298 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 249,140797 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 249,005629 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 248,867543 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 248,737356 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 248,600709 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 248,469955 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 248,337717 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 248,207815 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 248,073372 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 247,940605 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 247,804649 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 247,669191 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 247,533423 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 247,397533 | +0.05% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 247,261784 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 247,128587 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 246,995586 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 246,863597 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 246,736533 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 246,606672 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 246,475551 | +0.05% | R$ 1.0B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 246,351675 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 246,224069 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 246,095919 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 245,967769 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 245,844561 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 245,711419 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
O Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2024, a cota mais recente é de R$ 249,540569 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 249,540569, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é 22.654.567/0001-14.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
- O Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.