Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.654.567/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
245,319639
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.654.567/0001-14
Data Inicial
04/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.51% | +1.25% | +3.63% | +8.16% | +28.31% | +44.76% | +63.57% | +72.24% | +14.76% |
| % CDI | 98.7% | 103.0% | 108.2% | 103.0% | 113.6% | — | — | — | — | 107.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.26% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.06% | +0.97% | +0.96% | +1.03% | +1.13% | +1.08% | +1.28% | +1.15% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.23% | +14.27% |
| 2024 | +0.96% | +0.81% | +0.82% | +0.88% | +0.83% | +0.80% | +0.90% | +0.88% | +0.81% | +0.93% | +0.79% | +0.87% | +10.76% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.18% | +0.89% | +1.12% | +1.08% | +1.05% | +1.14% | +0.97% | +0.99% | +0.89% | +0.89% | +12.96% |
| 2022 | +0.78% | +0.81% | +0.94% | +0.65% | +1.08% | +1.05% | +1.05% | +1.19% | +1.10% | +1.04% | +1.01% | +1.13% | +12.48% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.64% | 0.12% | 1.10% | — | 0.57% | 0.81% |
| Sharpe | — | 3.86 | 1.91 | — | 0.83 | 1.39 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 91.0% |
| vs IBOV | 23.1% | — | 68.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 232,16 mil
ABRIL/2026
valores a receber | 56.99% | R$ 132,32 mil |
valores a pagar | 40.69% | R$ 94,46 mil |
disponibilidades | 2.32% | R$ 5,39 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 245,319639 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 245,188279 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 245,055073 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 244,921987 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 244,787063 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 244,652906 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 244,525842 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 244,398891 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 244,269798 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 244,139881 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 244,006933 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 243,862498 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 243,725238 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 243,448785 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 243,303379 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 243,160399 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 243,018931 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 242,875063 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 242,732072 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 242,575488 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 242,436713 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 242,291787 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 242,145626 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 242,007720 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 241,873906 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 241,740752 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 241,606538 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 241,474489 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 241,342799 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 5.800,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 241,212672 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada
O Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2024, a cota mais recente é de R$ 245,319639 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 245,319639, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é 22.654.567/0001-14.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
- O Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o Imbuia FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1240 cotas disponíveis.