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ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 42.774.352/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,626689
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+14.66%
99.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 245.4M
Média 12M: R$ 234.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 3.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
42.774.352/0001-44
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.77%+6.49%+1.38%+0.66%+5.87%+14.66%+25.26%+43.94%+57.61%+14.43%
% CDI111.7%85.6%124.4%19.2%83.4%99.4%———93.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.51%+1.45%+0.36%+0.94%-0.08%+0.40%+0.85%—————+6.58%
2025+1.66%+0.50%+1.67%+1.93%+1.62%+1.29%+0.05%+1.74%+1.43%+1.32%+1.99%+0.81%+17.22%
2024-0.17%+0.88%+0.71%-0.58%+0.53%+0.53%+1.49%+1.41%+0.10%+0.21%+0.06%-0.86%+4.37%
2023+0.79%-0.39%+1.11%+1.23%+2.31%+2.15%+1.29%+0.09%+0.51%+0.00%+2.82%+2.03%+14.79%
2022———+0.37%+1.12%+0.05%+1.41%+2.21%+1.20%+1.76%-0.64%+0.05%+7.75%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.87%2.99%3.59%3.09%2.75%3.06%
Sharpe—-3.91-0.69-0.03-0.37-0.33
Max Drawdown-1.45%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.51%
Pior Mês
-0.08%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA84.2%100.0%99.6%
vs IBOV26.7%5.8%53.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 241,88 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
68.06%
titulos publicos
20.45%
debentures
6.30%
acoes
4.50%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.61%
valores a receber
0.05%
valores a pagar
0.02%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,626689+0.00%R$ 245.4M
16/07/20261,626689-0.08%R$ 245.4M
15/07/20261,628069+0.00%R$ 245.6M
14/07/20261,628014+0.17%R$ 245.6M
13/07/20261,625326-0.22%R$ 245.2M
10/07/20261,628842+0.47%R$ 245.7M
09/07/20261,621273+0.25%R$ 244.6M
08/07/20261,617206-0.08%R$ 243.9M
07/07/20261,618464+0.05%R$ 244.1M
06/07/20261,617711-0.06%R$ 244.0M
03/07/20261,618736+0.23%R$ 244.2M
02/07/20261,615061+0.09%R$ 243.6M
01/07/20261,613558-0.05%R$ 243.4M
30/06/20261,614335-0.03%R$ 243.5M
29/06/20261,614829-0.00%R$ 243.6M
26/06/20261,614881+0.09%R$ 243.6M
25/06/20261,613421+0.16%R$ 243.4M
24/06/20261,610775+0.07%R$ 243.0M
23/06/20261,609699+0.11%R$ 242.8M
22/06/20261,607857+0.21%R$ 242.5M
19/06/20261,604517-0.00%R$ 242.0M
18/06/20261,604548+0.02%R$ 242.0M
17/06/20261,604268-0.14%R$ 242.0M
16/06/20261,606473-0.12%R$ 242.3M
15/06/20261,608476-0.01%R$ 242.6M
12/06/20261,608600+0.01%R$ 242.6M
11/06/20261,608368+0.51%R$ 242.6M
10/06/20261,600249-0.01%R$ 241.4M
09/06/20261,600469+0.15%R$ 241.4M
08/06/20261,598090—R$ 241.1M
Ferramentas

Sobre o ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 245.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,626689 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,626689, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 42.774.352/0001-44.
Qual a rentabilidade do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.66%, equivalente a 99.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 245.4M.
Quem administra o ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1097 cotas disponíveis.