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ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 42.774.352/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,605970
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.20%
Rent. 12M
+14.78%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 244.4M
Média 12M: R$ 230.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.01
Vol: 3.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
42.774.352/0001-44
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.20% | +5.13% | -0.69% | +1.79% | +6.86% | +14.78% | +25.26% | +43.94% | +57.61% | +16.35% |
| % CDI | -29.2% | 97.4% | -60.9% | 51.3% | 96.1% | 99.7% | — | — | — | 105.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.51% | +1.45% | +0.36% | +0.94% | -0.20% | — | — | — | — | — | — | — | +5.13% |
| 2025 | +1.66% | +0.50% | +1.67% | +1.93% | +1.62% | +1.29% | +0.05% | +1.74% | +1.43% | +1.32% | +1.99% | +0.81% | +17.22% |
| 2024 | -0.17% | +0.88% | +0.71% | -0.58% | +0.53% | +0.53% | +1.49% | +1.41% | +0.10% | +0.21% | +0.06% | -0.86% | +4.37% |
| 2023 | +0.79% | -0.39% | +1.11% | +1.23% | +2.31% | +2.15% | +1.29% | +0.09% | +0.51% | +0.00% | +2.82% | +2.03% | +14.79% |
| 2022 | — | — | — | +0.37% | +1.12% | +0.05% | +1.41% | +2.21% | +1.20% | +1.76% | -0.64% | +0.05% | +7.75% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.94% | 4.12% | 3.71% | 3.02% | 2.75% | 2.99% |
| Sharpe | — | -1.78 | -0.16 | -0.01 | -0.37 | 0.25 |
| Max Drawdown | -1.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.51%
Pior Mês
-0.20%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 98.0% | 100.0% | 99.6% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 53.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 241,88 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 68.06% | R$ 164,62 mi |
titulos publicos | 20.45% | R$ 49,47 mi |
debentures | 6.30% | R$ 15,25 mi |
acoes | 4.50% | R$ 10,88 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 0.61% | R$ 1,46 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 132,03 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 55,20 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.00% | R$ 4,05 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,605970 | +0.42% | R$ 244.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,599192 | -0.25% | R$ 243.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,603199 | +0.04% | R$ 244.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,602637 | -0.17% | R$ 243.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,605360 | +0.22% | R$ 244.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,601881 | -0.35% | R$ 243.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,607533 | -0.07% | R$ 244.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,608594 | -0.25% | R$ 244.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,612589 | +0.14% | R$ 245.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,610383 | -0.21% | R$ 245.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,613791 | +0.35% | R$ 245.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,608149 | +0.11% | R$ 244.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,606314 | -0.18% | R$ 244.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,609240 | +0.33% | R$ 244.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,603984 | -0.32% | R$ 244.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,609181 | -0.07% | R$ 244.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,610386 | -0.08% | R$ 245.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,611640 | -0.00% | R$ 245.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,611708 | -0.15% | R$ 245.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,614184 | -0.25% | R$ 245.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,618284 | +0.07% | R$ 246.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,617130 | +0.06% | R$ 246.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,616101 | -0.10% | R$ 246.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,617692 | +0.07% | R$ 246.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,616608 | +0.08% | R$ 246.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,615341 | +0.11% | R$ 245.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,613566 | +0.23% | R$ 245.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,609921 | +0.30% | R$ 245.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,605130 | +0.48% | R$ 244.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,597401 | — | R$ 243.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 244.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,605970 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,605970, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 42.774.352/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.78%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 244.4M.
- O ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1056 cotas disponíveis.