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ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 42.774.352/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,736912
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.27%
Rent. 12M
+17.82%
Patrimônio Líquido
R$ 262.0M
Média 12M: R$ 242.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.95
Vol: 3.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
42.774.352/0001-44
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+3.27%+13.70%+3.62%+6.87%+7.77%+17.82%+25.26%+43.94%+57.61%+16.84%
% CDI400.3%132.9%337.3%208.6%114.3%————131.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.51%+1.45%+1.81%+0.94%-0.08%+0.40%+1.24%+1.05%+1.85%+3.27%——+15.35%
2025+1.66%+0.50%+1.67%+1.93%+1.62%+1.29%+0.05%+1.74%+1.43%+1.32%+1.99%+0.81%+17.22%
2024-0.17%+0.88%+0.71%-0.58%+0.53%+0.53%+1.49%+1.41%+0.10%+0.21%+0.06%-0.86%+4.37%
2023+0.79%-0.39%+1.11%+1.23%+2.31%+2.15%+1.29%+0.09%+0.51%+0.00%+2.82%+2.03%+14.79%
2022———+0.37%+1.12%+0.05%+1.41%+2.21%+1.20%+1.76%-0.64%+0.05%+7.75%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.83%4.07%3.63%3.54%2.75%3.90%
Sharpe—4.070.570.95-0.371.19
Max Drawdown-1.25%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.27%
Pior Mês
-0.08%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA85.3%100.0%99.6%
vs IBOV47.2%50.7%53.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 241,88 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
68.06%
titulos publicos
20.45%
debentures
6.30%
acoes
4.50%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.61%
valores a receber
0.05%
valores a pagar
0.02%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,736912+0.26%R$ 262.0M
22/10/20261,732454-0.07%R$ 261.3M
21/10/20261,733637-0.00%R$ 261.5M
20/10/20261,733697+0.38%R$ 261.5M
19/10/20261,727082+0.17%R$ 260.5M
16/10/20261,724149+0.05%R$ 260.1M
15/10/20261,723342-0.20%R$ 260.0M
14/10/20261,726867-0.10%R$ 260.5M
13/10/20261,728637-0.26%R$ 260.7M
09/10/20261,733226+0.42%R$ 261.4M
08/10/20261,726006+0.36%R$ 260.4M
07/10/20261,719843+0.02%R$ 259.4M
06/10/20261,719561+0.04%R$ 259.4M
05/10/20261,718923+1.57%R$ 259.3M
02/10/20261,692342+0.53%R$ 255.3M
01/10/20261,683472+0.09%R$ 253.9M
30/09/20261,681991+0.22%R$ 253.7M
29/09/20261,678280+0.20%R$ 253.2M
28/09/20261,674939-0.01%R$ 252.6M
25/09/20261,675132+0.04%R$ 252.7M
24/09/20261,674468-0.11%R$ 252.6M
23/09/20261,676295-0.08%R$ 252.9M
22/09/20261,677555+0.13%R$ 253.0M
21/09/20261,675415+0.24%R$ 252.7M
18/09/20261,671358-0.00%R$ 252.1M
17/09/20261,671379+0.09%R$ 252.1M
16/09/20261,669919+0.04%R$ 251.9M
15/09/20261,669188+0.07%R$ 251.8M
14/09/20261,668102-0.06%R$ 251.6M
11/09/20261,669089—R$ 251.8M
Ferramentas

Sobre o ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 262.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,736912 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,736912, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 42.774.352/0001-44.
Qual a rentabilidade do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +17.82%.
Qual o patrimônio líquido do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 262.0M.
Quem administra o ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O ILHA DE Tinharé Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1165 cotas disponíveis.