Publicidade
ILHA DE Patmos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 37.608.715/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.190,240498
14/05/2026
Rent. no Mês
-8.29%
Rent. 12M
-42.25%
-285.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 2.7B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.59
Vol: 97.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ILHA DE Patmos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
37.608.715/0001-31
Data Inicial
31/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.29% | -41.55% | -13.24% | +0.00% | -0.59% | -42.25% | -39.32% |
| % CDI | -1722.0% | -824.1% | -1164.1% | 0.0% | -8.3% | -285.0% | -256.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -41.55% | +0.00% | +0.00% | +9.04% | -8.29% | — | — | — | — | — | — | — | -41.55% |
| 2025 | +0.81% | -5.31% | +0.32% | -4.62% | +35.66% | -14.84% | -14.11% | +25.17% | -18.42% | -41.05% | +0.35% | +71.63% | -6.03% |
| 2024 | -1.45% | +0.22% | +1.19% | +2.23% | -9.51% | -1.59% | +5.99% | +0.40% | +102.79% | -5.53% | +14.52% | -13.48% | +83.80% |
| 2023 | +7.08% | -7.63% | -9.11% | +2.41% | +2.16% | +1.87% | +14.99% | -11.81% | +3.40% | -1.65% | -3.54% | +96.72% | +87.52% |
| 2022 | +0.35% | -0.30% | -0.15% | -0.85% | +0.61% | -0.65% | +1.14% | -0.81% | +0.91% | -0.28% | -1.08% | +2.18% | +1.03% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 43.89% | 38.36% | 117.93% | 97.45% | — | 96.07% |
| Sharpe | — | -0.38 | -0.14 | -0.59 | — | -0.55 |
| Max Drawdown | -56.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
71.63%
Pior Mês
-41.55%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,97 bi
MAIO/2026
valores a receber | 37.81% | R$ 1,50 bi |
opcoes posicoes lancadas | 26.01% | R$ 1,03 bi |
opcoes posicoes titulares | 17.76% | R$ 704,05 mi |
cotas de fundos | 17.42% | R$ 690,63 mi |
valores a pagar | 1.01% | R$ 40,13 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2.190,240498 | +0.00% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.190,240498 | +0.00% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.190,240498 | +0.00% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.190,240498 | +0.00% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.190,240498 | +0.00% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.190,240498 | +0.00% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.190,240498 | +0.00% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.190,240498 | +0.00% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.190,240498 | -8.29% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.388,316827 | -0.00% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.388,364265 | -4.96% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.513,134771 | -0.00% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.513,184721 | -0.00% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.513,234665 | -0.00% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.513,293408 | -0.08% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.515,192432 | -0.35% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.523,962621 | +0.00% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.523,855618 | -0.00% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.523,913695 | -0.01% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.524,078154 | -0.01% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.524,235679 | -0.01% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.524,385015 | -0.00% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.524,459490 | -0.01% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.524,591235 | -1.24% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.556,286430 | +0.08% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.554,175214 | -0.25% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2.560,564694 | +1.19% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 2.530,553714 | -0.64% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 2.546,836119 | +16.28% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2.190,240498 | — | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ILHA DE Patmos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O ILHA DE Patmos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 31/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2.190,240498 (14/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -41.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 97.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ILHA DE Patmos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.190,240498, referente a 14/05/2026.
- O CNPJ do ILHA DE Patmos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 37.608.715/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ILHA DE Patmos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -42.25%, equivalente a -285.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ILHA DE Patmos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.8B.
- O ILHA DE Patmos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A..
Qual o valor da cota do ILHA DE Patmos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do ILHA DE Patmos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do ILHA DE Patmos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do ILHA DE Patmos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o ILHA DE Patmos FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 300 cotas disponíveis.