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Ilexmaster FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.411.088/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
30,836502
22/05/2026
Rent. no Mês
+0.52%
Rent. 12M
+7.03%
Patrimônio Líquido
R$ 428.1M
Média 12M: R$ 414.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.50
Vol: 5.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ilexmaster FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.411.088/0001-86
Data Inicial
11/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.52% | +0.87% | +0.49% | +1.82% | +4.84% | +7.03% | +2.33% | +4.48% | +17.71% | +25.34% | +5.77% |
| % CDI | 64.8% | 16.2% | 43.7% | 52.2% | 67.9% | — | — | — | — | — | 40.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.91% | +0.64% | -0.46% | +1.09% | +0.52% | — | — | — | — | — | — | — | +0.87% |
| 2025 | -2.80% | +0.78% | -1.47% | +0.35% | +0.89% | -2.07% | +2.54% | -0.82% | -0.03% | +1.54% | +0.23% | +3.23% | +2.22% |
| 2024 | +1.15% | +0.95% | +1.90% | +1.23% | -14.31% | +4.65% | +1.33% | +1.25% | -2.18% | +4.62% | +2.65% | +1.57% | +3.40% |
| 2023 | +0.74% | +1.11% | -1.54% | -0.64% | +1.55% | -4.13% | +0.03% | +3.11% | +0.06% | -0.44% | +1.21% | +0.34% | +1.24% |
| 2022 | +1.36% | +1.01% | +2.93% | +1.29% | +0.62% | -0.22% | +0.34% | +1.71% | +1.76% | +1.01% | -0.94% | +0.76% | +12.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.83% | 3.31% | 5.37% | 5.19% | 12.90% | 5.12% |
| Sharpe | — | -2.17 | -0.90 | -1.50 | -0.91 | -1.74 |
| Max Drawdown | -1.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.23%
Pior Mês
-0.91%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.5% | 100.0% | 77.9% |
| vs IPCA | 73.2% | 98.5% | 35.7% |
| vs IBOV | 7.1% | 0.0% | 42.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 423,48 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.73% | R$ 422,35 mi |
titulos publicos | 0.23% | R$ 976,76 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 110,53 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 39,08 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 30,836502 | +0.00% | R$ 428.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 30,836415 | +0.07% | R$ 428.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 30,815091 | +0.17% | R$ 427.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 30,761703 | -0.03% | R$ 427.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 30,771144 | -0.01% | R$ 427.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 30,775537 | -0.21% | R$ 427.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 30,840613 | +0.09% | R$ 428.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 30,812450 | +0.04% | R$ 427.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 30,799096 | +0.03% | R$ 427.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 30,789036 | -0.02% | R$ 427.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 30,794651 | +0.05% | R$ 427.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 30,779315 | -0.00% | R$ 427.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 30,780054 | +0.32% | R$ 427.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 30,680939 | +0.05% | R$ 426.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 30,664656 | -0.04% | R$ 425.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 30,676775 | +0.17% | R$ 425.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 30,624987 | -0.09% | R$ 425.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 30,652717 | -0.07% | R$ 425.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 30,674238 | +0.02% | R$ 425.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 30,667027 | +0.08% | R$ 425.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 30,641256 | -0.14% | R$ 425.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 30,684654 | -0.07% | R$ 426.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 30,705307 | -0.06% | R$ 426.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 30,724174 | +0.20% | R$ 426.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 30,664217 | +0.03% | R$ 425.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 30,655192 | +0.02% | R$ 425.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 30,649024 | +0.26% | R$ 425.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 30,569868 | +0.09% | R$ 424.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 30,543247 | +0.04% | R$ 424.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 30,529711 | — | R$ 423.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ilexmaster FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Ilexmaster FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 428.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/03/2025, a cota mais recente é de R$ 30,836502 (22/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ilexmaster FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 30,836502, referente a 22/05/2026.
- O CNPJ do Ilexmaster FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 13.411.088/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ilexmaster FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +7.03%.
- O patrimônio líquido do Ilexmaster FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 428.1M.
- O Ilexmaster FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Ilexmaster FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do Ilexmaster FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Ilexmaster FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Ilexmaster FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.