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IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada
CNPJ 55.212.612/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,297686
17/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 584.0M
Média 12M: R$ 500.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada
CNPJ
55.212.612/0001-30
Data Inicial
21/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | -0.00% | -0.01% | +27.57% | +27.54% |
| % CDI | -0.3% | -0.3% | -0.4% | 383.4% | 222.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.01% |
| 2025 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | +27.61% | -0.01% | +27.52% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | -0.00% | -0.00% | +0.86% | -0.10% | +1.01% | -0.01% | +1.77% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.00% | 39.05% | — | — | 30.13% |
| Sharpe | — | — | 1.23 | — | — | 0.62 |
| Max Drawdown | -0.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
9
Melhor Mês
27.61%
Pior Mês
-0.01%
10% positivos · 90% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 584,50 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 584,23 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 264,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 1,297686 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,297688 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,297690 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,297692 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,297694 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,297696 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,297699 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,297701 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,297703 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,297705 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,297707 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,297709 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,297711 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,297714 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,297716 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,297719 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,297721 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,297724 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,297726 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1,297729 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1,297731 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 1,297734 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 1,297736 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 1,297739 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 1,297741 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 1,297744 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 1,297746 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 1,297749 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 1,297752 | -0.00% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/02/2026 | 1,297754 | — | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada
O IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada é um fundo de multimercado administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 584.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,297686 (17/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada é de R$ 1,297686, referente a 17/03/2026.
- O CNPJ do IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada é 55.212.612/0001-30.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada é de R$ 584.0M.
- O IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada?
Qual o CNPJ do IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada?
Qual a rentabilidade do IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada?
Qual o patrimônio líquido do IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada?
Quem administra o IFLY CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado DE Responsabilidade Ilimitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 252 cotas disponíveis.